华策影视300133现金流量表 |
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当前股价：10.63，市值：201
亿，动态市盈率PE：111.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.79%。 其中，历史营业增长率：24.4%，净利增长率：12.31%； 未来三年预估净利增长率：35.21% （26E:83.21%, 27E:17.11%, 28E:15.21%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 198497.64 | 227220.32 | 252882.66 | 458837.92 | 442804.59 | 518831.21 | 543854.98 | 547050.78 | 363784.62 |
| 收到的税费返还(万) | - | 113.72 | 109.14 | 6006.22 | - | - | 684.13 | 816.19 | 643.32 | 148.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 13917.79 | 17965.48 | 17980.95 | 39883.44 | 17548.54 | 24365.45 | 15702.47 | 23286.94 | 12958.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 212529.15 | 245294.94 | 276869.83 | 498721.36 | 460353.14 | 543880.79 | 560373.64 | 570981.05 | 376891.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 193906.81 | 152301.89 | 183805.67 | 291500.79 | 314368.02 | 316467.08 | 412747.7 | 422245.61 | 353404.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 22821.49 | 27594.46 | 26974.33 | 32509.66 | 30989.72 | 41974.41 | 34696.29 | 26663.19 | 22286.16 |
| 支付的各项税费(万) | - | 7959.22 | 14493.41 | 9532.95 | 9962.62 | 10795.5 | 35916.97 | 34692.83 | 21601.78 | 24253.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17544.05 | 11571.34 | 27597.94 | 23866.56 | 17315.37 | 24906.71 | 48113.07 | 29838.28 | 45997.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 242231.57 | 205961.11 | 247910.89 | 357839.64 | 373468.62 | 419265.17 | 530249.88 | 500348.86 | 445941.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -29702.42 | 39333.83 | 28958.94 | 140881.72 | 86884.51 | 124615.63 | 30123.75 | 70632.19 | -69050.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 211589.99 | 118360.13 | 115053.77 | 40271.71 | 159436.73 | 84633.91 | 179714.33 | 27147.06 | 180.76 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 6790.12 | 7427.02 | 5560.43 | 963.87 | 809.45 | 2495.82 | 1975.49 | 448.16 | 1014.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 14.22 | 39.74 | 67.49 | 172.26 | 323.49 | 52.96 | 24.28 | 22.05 | 0.29 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 29999.92 | - | 84.3 | 418.09 | 1434.31 | 85.66 | 992.39 | 3744.74 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 218394.33 | 155826.8 | 120681.69 | 41492.14 | 160987.75 | 88617 | 181799.75 | 28609.65 | 4940.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 36826.16 | 1022.16 | 240.74 | 1160.99 | 295.62 | 18209.39 | 2289.73 | 1181.62 | 2197.81 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 170375.57 | 198242.45 | 250179.31 | 121151.73 | 90683.81 | 115048.89 | 166439.4 | 47650 | 127003.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 50263.32 | 17058.63 | - | - | - | - | - | - | 4003.49 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 5055.7 | 1506.53 | 1458 | 250 | 300 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 257465.04 | 216323.25 | 250420.05 | 122312.72 | 96035.12 | 134764.81 | 170187.13 | 49081.62 | 133505.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -39070.71 | -60496.44 | -129738.36 | -80820.58 | 64952.63 | -46147.81 | 11612.62 | -20471.97 | -128564.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1728.72 | 3703.3 | 79515.64 | 448.6 | 234.8 | 2650.78 | 11811.43 | 8262.14 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1728.72 | 3703.3 | 7664.7 | 448.6 | 165.9 | - | 249 | 7515.4 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 93180 | 90000 | 80000 | 637.57 | 80000 | 433000 | 251000 | 113049.45 | 205701.12 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 13829.86 | 4874.65 | 6906.44 | - | - | 2350 | 7874 | 2813.58 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 93180 | 105558.58 | 88577.96 | 87059.65 | 80448.6 | 433234.8 | 256000.78 | 132734.88 | 216776.84 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 90000 | 70000 | 30637.57 | 30000 | 229980 | 497020 | 214179.21 | 140617.84 | 81363.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 10582.48 | 6404.68 | 5436.52 | 5010.38 | 7433.66 | 14736.84 | 19149.85 | 16816.55 | 11564.2 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 72 | 151.02 | 300.77 | 364.92 | 817.99 | 1850.2 | - | 981.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 14775.42 | 17917.69 | 9122.43 | 6233.79 | 794.48 | 9122.72 | 14085.42 | 6932.29 | 1551.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 115357.9 | 94322.37 | 45196.52 | 41244.17 | 238208.14 | 520879.56 | 247414.49 | 164366.68 | 94478.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -22177.9 | 11236.21 | 43381.44 | 45815.48 | -157759.54 | -87644.76 | 8586.29 | -31631.8 | 122298.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -90951.02 | -9926.4 | -57397.98 | 105876.62 | -5922.4 | -9176.94 | 50322.67 | 18528.41 | -75316.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 239590.02 | 249516.42 | 306914.4 | 201037.78 | 206960.18 | 216137.13 | 165814.46 | 147286.05 | 222603.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 148639 | 239590.02 | 249516.42 | 306914.4 | 201037.78 | 206960.18 | 216137.13 | 165814.46 | 147286.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 27752.82 | 39692.09 | 41602.24 | 41293.27 | 39369.8 | -147527.99 | 25006.41 | 63591.34 | 49085.26 |
| 资产减值准备(万) | - | 4554.6 | -42.64 | 4401.31 | 741.99 | 3506.17 | 131009.49 | 28268.92 | 5277.91 | 9020.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2093.22 | 712.78 | 764.52 | 949.64 | 1243.6 | 965.48 | 897.45 | 1014.86 | 1100.73 |
| 无形资产摊销(万) | - | 149.96 | 129.17 | 124.33 | 68.96 | 59.77 | 69.27 | 49.32 | 118.05 | 54.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 477.53 | 436.33 | 563.09 | 875.06 | 1296.54 | 1622.28 | 1525.65 | 1520.01 | 1020.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 46.27 | -78.44 | -5.53 | -22.75 | -256.88 | -30.93 | -23.29 | -26.41 | 0.28 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.84 | 5.87 | 15.8 | 79.94 | 50.61 | 10.39 | 10.32 | 1.88 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1693.43 | -3592.83 | -2230.88 | -1085.72 | -2521.8 | -895.59 | 20.84 | 93.6 | 153.86 |
| 财务费用(万) | - | 1820.78 | 1564.44 | 1257.46 | 1072.74 | 4427.53 | 10993.89 | 9697.7 | 8733.79 | 6679.34 |
| 投资损失(万) | - | -1406.4 | -588.96 | -2363.55 | 1816.84 | 3908.72 | -2156.5 | -1190.33 | -3258.71 | -2736.17 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1941.2 | 1067.16 | 3274.58 | 5605.5 | 8834.85 | -6026.9 | -7651.14 | -2917.29 | -274.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -139.59 | -130.08 | -72.05 | 268.4 | -226.81 | 238.3 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -80511.78 | 42603.26 | -1993.98 | 71766.43 | -3092.33 | -3220.85 | 33506.78 | -85808.48 | -29303.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -12957.11 | -16223.81 | -30641.01 | 73606.38 | 80402.63 | 173348.89 | -65654.35 | -111898.96 | -144773.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 24427.69 | -28932.2 | 10621.7 | -58344.97 | -50117.9 | -35639.15 | 3141.68 | 191367.87 | 40923.16 |
| 其他(万) | - | 2073.14 | 986.41 | 1667.46 | 67.24 | - | 1855.58 | 2517.8 | 2822.73 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -29702.42 | 39333.83 | 28958.94 | 140881.72 | 86884.51 | 124615.63 | 30123.75 | 70632.19 | -69050.15 |
| 现金的期末余额(万) | - | 148639 | 239590.02 | 249516.42 | 306914.4 | 201037.78 | 206960.18 | 216137.13 | 165814.46 | 147286.05 |
| 现金的期初余额(万) | - | 239590.02 | 249516.42 | 306914.4 | 201037.78 | 206960.18 | 216137.13 | 165814.46 | 147286.05 | 222603.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -90951.02 | -9926.4 | -57397.98 | 105876.62 | -5922.4 | -9176.94 | 50322.67 | 18528.41 | -75316.96 |