双林股份300100核心经营数据 |
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当前股价：29.58，市值：119
亿，动态市盈率PE：33.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.59%。 其中，历史营业增长率：17%，净利增长率：4.53%； 未来三年预估净利增长率：78.81% （24E:388.57%, 25E:-0.51%, 26E:17.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40214.98 | 40214.98 | 40214.98 | 40655.59 | 45656.66 | 46571.8 | 40076.92 | 39795.12 | 39577.52 | 39370.22 |
| 净资产(万) | 220393.41 | 211614.93 | 231183.91 | 179353.47 | 173400.73 | 273178.8 | 285235.43 | 259925.94 | 213687.81 | 191167.3 |
| 总资产(万) | 595469.56 | 569424.13 | 588673.25 | 550422.34 | 598444.36 | 752936.59 | 656782.17 | 552383.43 | 406609.54 | 364211.79 |
| 营业收入(万) | 413882.42 | 418527.84 | 368229.86 | 357673.59 | 430220.54 | 555987.43 | 427917.17 | 330372.95 | 247223.37 | 149724.03 |
| 营业收入增长率(%) | -1.11 | 13.66 | 2.95 | -16.86 | -22.62 | 29.93 | 29.53 | 33.63 | 65.12 | 24.18 |
| 营业成本(万) | 335658.37 | 347181.17 | 299941.53 | 288702.67 | 341581.59 | 451666.27 | 325067.61 | 238021.57 | 180776.58 | 109314.17 |
| 营业成本增长率(%) | -3.32 | 15.75 | 3.89 | -15.48 | -24.37 | 38.95 | 36.57 | 31.67 | 65.37 | 23.9 |
| 毛利率(%) | 18.9 | 17.05 | 18.55 | 19.28 | 20.6 | 18.76 | 24.03 | 27.95 | 26.88 | 26.99 |
| 三项费用(万) | 40590.05 | 35397.62 | 37878.62 | 38425.37 | 69105.26 | 64453.63 | 60168.45 | 48275.13 | 36462.62 | 24794.95 |
| 费用增长率(%) | 14.67 | -6.55 | -1.42 | -44.4 | 7.22 | 7.12 | 24.64 | 32.4 | 47.06 | 34.78 |
| 费用率(%) | 51.89 | 49.61 | 55.47 | 55.71 | 77.96 | 61.78 | 58.5 | 52.27 | 54.87 | 61.36 |
| 净利润(万) | 8193.85 | 7588.39 | 12497.14 | 8556.28 | -95986.5 | -10398.77 | 21809.36 | 35435.93 | 24604.52 | 13471.73 |
| 净利润增长率(%) | 7.98 | -39.28 | 46.06 | -108.91 | 823.06 | -147.68 | -38.45 | 44.02 | 82.64 | 31.33 |
| 经营现金流(万) | 37762.2 | 44290.62 | 42583.75 | 59670.08 | 50187 | 78567.45 | 24356.15 | 34296.52 | 36134.25 | 8828.65 |
| 现金流增长率(%) | -14.74 | 4.01 | -28.63 | 18.9 | -36.12 | 222.58 | -28.98 | -5.09 | 309.28 | -21.35 |
| 净利润现金比(-) | 4.61 | 5.84 | 3.41 | 6.97 | -0.52 | -7.56 | 1.12 | 0.97 | 1.47 | 0.66 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.79 | 3.43 | 6.09 | 4.85 | -42.99 | -3.72 | 8 | 14.96 | 12.15 | 9.24 |
| 生产资本回报率(%) | 5.05 | 4.15 | 6.28 | 4.53 | -35.4 | 0.36 | 14.67 | 24.18 | 19.3 | 11.63 |
| 资本支出(万) | 27743.52 | 21306.57 | 25309.91 | 20656.42 | 30557.36 | 42232.42 | 31695.55 | 38143.95 | 29580.32 | 36027.19 |
| 折旧和摊销(万) | 37182 | 34402 | 33357 | 35768 | 38219 | 34155 | 26993 | 21440 | 16688 | 9029 |
| 归属股东权益(万) | 219588.4 | 210794.99 | 230354.28 | 178072.97 | 174256.85 | 273263 | 275415.67 | 253058.68 | 211661.81 | 189261.07 |
| 股东权益增长率(%) | 4.17 | -8.49 | 29.36 | 2.19 | -36.23 | -0.78 | 8.83 | 19.56 | 11.84 | 91.84 |
| 自由现金流(万) | 17527 | 20613 | 20934 | 24190 | -87051 | -12848 | 13514 | 15971 | 11442 | -13702 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 39.58 | -183.5 | 32.7 |
| 每股股东权益(元) | 5.46 | 5.24 | 5.73 | 4.38 | 3.82 | 5.87 | 6.87 | 6.36 | 5.35 | 4.81 |
| 每股股东收益(元) | 0.2 | 0.19 | 0.32 | 0.22 | -2.07 | -0.1 | 0.45 | 0.82 | 0.61 | 0.34 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACB | CBABA | CBACB | BCCCB | CBCCB | BBABA | BBBBA | BBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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