科新机电300092核心经营数据 |
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当前股价：12.49，市值：34
亿，动态市盈率PE：20.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.67%。 其中，历史营业增长率：15.02%，净利增长率：12.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:7.51%, 26E:11.54%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 27392.33 | 27392.33 | 23159.9 | 23159.9 | 23159.9 | 23159.9 | 23439.76 | 23751.42 | 23779.75 | 22750 |
| 净资产(万) | 163240.98 | 152295.23 | 84724.8 | 74722.01 | 66604.78 | 60072.41 | 54974.68 | 54667.34 | 51521.42 | 47288.2 |
| 总资产(万) | 235472.59 | 238550.45 | 181784.06 | 138855.33 | 118393.45 | 99367.77 | 82084.23 | 69858.2 | 69942.72 | 67298.18 |
| 营业收入(万) | 121560.9 | 149682.6 | 107539.53 | 94813.7 | 73516.08 | 59432.25 | 47553.86 | 33363.71 | 37437.26 | 23531.72 |
| 营业收入增长率(%) | -18.79 | 39.19 | 13.42 | 28.97 | 23.7 | 24.98 | 42.53 | -10.88 | 59.09 | -24.4 |
| 营业成本(万) | 87709.09 | 114607.28 | 81641.73 | 73442.85 | 51228.36 | 43459.05 | 37939.53 | 26135.51 | 29163.64 | 20110.76 |
| 营业成本增长率(%) | -23.47 | 40.38 | 11.16 | 43.36 | 17.88 | 14.55 | 45.16 | -10.38 | 45.02 | -20.94 |
| 毛利率(%) | 27.85 | 23.43 | 24.08 | 22.54 | 30.32 | 26.88 | 20.22 | 21.66 | 22.1 | 14.54 |
| 三项费用(万) | 8562.46 | 8704.39 | 6806.71 | 6355.59 | 8885.98 | 7109.6 | 5589.71 | 5319.6 | 5865.44 | 6997.71 |
| 费用增长率(%) | -1.63 | 27.88 | 7.1 | -28.48 | 24.99 | 27.19 | 5.08 | -9.31 | -16.18 | 7.12 |
| 费用率(%) | 25.29 | 24.82 | 26.28 | 29.74 | 39.87 | 44.51 | 58.14 | 73.6 | 70.89 | 204.55 |
| 净利润(万) | 16929.04 | 16350.97 | 12084.82 | 9234.56 | 7926.02 | 4324.75 | 683.88 | 598.51 | 3141.9 | -5106.96 |
| 净利润增长率(%) | 3.54 | 35.3 | 30.87 | 16.51 | 83.27 | 532.38 | 14.26 | -80.95 | -161.52 | -835.14 |
| 经营现金流(万) | 10217.21 | 1035.5 | 7018.16 | 6026.72 | -901.63 | 13297.74 | 3107.14 | -5446.34 | -2427.49 | 2236.23 |
| 现金流增长率(%) | 886.69 | -85.25 | 16.45 | -768.42 | -106.78 | 327.97 | -157.05 | 124.36 | -208.55 | 134.44 |
| 净利润现金比(-) | 0.6 | 0.06 | 0.58 | 0.65 | -0.11 | 3.07 | 4.54 | -9.1 | -0.77 | -0.44 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.73 | 13.8 | 15.16 | 13.07 | 12.51 | 7.52 | 1.25 | 1.13 | 6.36 | -10.25 |
| 生产资本回报率(%) | 69.78 | 77.16 | 70.44 | 53.05 | 44.65 | 24 | 3.86 | 3.29 | 12.89 | -13.27 |
| 资本支出(万) | 5763.54 | 6788.75 | 1554.93 | 1478.63 | 2267.38 | 754.2 | 604.34 | 1357.47 | 238.74 | 113.09 |
| 折旧和摊销(万) | 2029 | 1709 | 2387 | 2444 | 2345 | 2249 | 2183 | 2251 | 2548 | 3133 |
| 归属股东权益(万) | 163240.98 | 152295.23 | 84724.8 | 73847.18 | 65617.84 | 59012.51 | 54974.68 | 54667.34 | 51521.42 | 47096.13 |
| 股东权益增长率(%) | 7.19 | 79.75 | 14.73 | 12.54 | 11.19 | 7.34 | 0.56 | 6.11 | 9.4 | -7.95 |
| 自由现金流(万) | 13195 | 11271 | 12955 | 10312 | 8077 | 5868 | 2263 | 1492 | 5498 | -1079 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -609.55 | -126.04 |
| 每股股东权益(元) | 5.96 | 5.56 | 3.66 | 3.19 | 2.83 | 2.55 | 2.35 | 2.3 | 2.17 | 2.07 |
| 每股股东收益(元) | 0.62 | 0.6 | 0.52 | 0.4 | 0.35 | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | -0.18 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BABBA | BABAA | BABBA | BBCBA | BBABA | BBACB | BCCCB | BCCBA | CCCCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | +++ | -+- | +-- | +-- | -++ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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