易成新能300080现金流量表 |
3404 ℃ |
|
当前股价：4.09，市值：89
亿，动态市盈率PE：-125.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.21%。 其中，历史营业增长率：27.65%，净利增长率：4.72%； 未来三年预估净利增长率：107.82% （24E:369.38%, 25E:47.16%, 26E:29.94%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 514201.14 | 432724.64 | 238101.04 | 307510.58 | 487739.27 | 122155.76 | 109779.65 | 178402.75 | 83704.6 | 103302.87 |
| 收到的税费返还(万) | 11566.37 | 39180.79 | 77.83 | 1241.83 | 891.88 | 1568.77 | 435.11 | 211.58 | 52.34 | 272.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21689.24 | 15786.46 | 17430.37 | 6410.47 | 6943.01 | 19885.31 | 2493.08 | 15151.5 | 13765.62 | 3298.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 547456.75 | 487691.89 | 255609.24 | 315162.88 | 495574.16 | 143609.85 | 112707.85 | 193765.83 | 97522.57 | 106874.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 414419.43 | 429136.35 | 220117.27 | 234352.27 | 266798.03 | 83922.53 | 93967 | 139700.71 | 92892.43 | 58326.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 59815.52 | 49853.83 | 40895.57 | 33670.99 | 34068.35 | 22514.14 | 17933.55 | 14189.94 | 12089.14 | 13933.62 |
| 支付的各项税费(万) | 42633.58 | 25010.79 | 5968.93 | 10719.41 | 65612.5 | 8315.08 | 8499.59 | 10716.39 | 14911.13 | 5809.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15748.74 | 12843.77 | 14904.36 | 11421.64 | 18304.48 | 8586.78 | 10678.46 | 26979.29 | 8872.07 | 8292.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 532617.27 | 516844.74 | 281886.12 | 290164.32 | 384783.36 | 123338.53 | 131078.6 | 191586.33 | 128764.77 | 86362.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14839.48 | -29152.85 | -26276.88 | 24998.56 | 110790.8 | 20271.32 | -18370.75 | 2179.5 | -31242.2 | 20511.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 163.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1500 | - | 1574.26 | - | 666 | - | - | - | - | 324.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 157.32 | 17078.81 | 249.13 | 5.73 | 63.42 | - | 1.4 | 65.67 | 1027.58 | 1.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 3000 | 7000.63 | 9638.05 | 57270.91 | 82976.72 | - | - | 534.31 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 827.22 | - | 3066.48 | 6556.98 | 48 | 24099.46 | 1887.43 | 94.73 | 100 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1820.65 | 20906.03 | 8824.02 | 12710.27 | 64557.32 | 83024.72 | 24100.85 | 1953.09 | 1656.61 | 426.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 107648.81 | 45297.11 | 49868.46 | 23790.38 | 24515.7 | 17844.02 | 59984 | 10224.13 | 3439.92 | 2592.46 |
| 投资所支付的现金(万) | 5004 | 15402.81 | 870 | 1375.04 | 3197.31 | 20 | 652.05 | - | 2057.84 | 1962.4 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 60.55 | - | - | - | - | - | 32577.77 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2050 | 2388.03 | 120 | - | - | - | 1000 | 20050 | 1500 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 114763.36 | 63087.94 | 50858.46 | 25165.42 | 27713.01 | 17864.02 | 94213.82 | 30274.13 | 6997.76 | 4554.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -112942.71 | -42181.91 | -42034.45 | -12455.16 | 36844.3 | 65160.7 | -70112.97 | -28321.04 | -5341.15 | -4128.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 396 | 49713.32 | 2478 | 14940 | - | 20940 | 2505.2 | 1890 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 396 | 17401.58 | 2478 | 14940 | - | 20940 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 186475 | 214127.25 | 156860 | 125500 | 212590 | 248000 | 312104 | 160770 | 180715 | 187400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 176848.64 | 93777.97 | 90549.94 | 17850 | 150106.96 | 17400 | - | - | 21224.45 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 363323.64 | 308301.22 | 297123.26 | 145828 | 377636.96 | 265400 | 333044 | 163275.2 | 203829.45 | 187400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 177902.75 | 137917.25 | 208320 | 107200 | 342840 | 307870 | 209958.14 | 106440 | 156150 | 167760 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14083.96 | 9931.28 | 9025.94 | 9515.55 | 13560.74 | 18593.37 | 16271.89 | 11797.77 | 7101.09 | 10704.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 250.53 | 2988 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 77540.56 | 46921.38 | 77665.91 | 53012.75 | 97414.3 | 62781.96 | 21461.31 | 1714.8 | 1500 | 10877.72 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 269527.27 | 194769.91 | 295011.85 | 169728.3 | 453815.04 | 389245.33 | 247691.35 | 119952.57 | 164751.09 | 189341.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 93796.37 | 113531.31 | 2111.41 | -23900.3 | -76178.08 | -123845.33 | 85352.65 | 43322.63 | 39078.35 | -1941.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 40.57 | 225.65 | -544.92 | -1223.57 | 1470.13 | -8.88 | -33.04 | 28.04 | 15.46 | 14.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4266.29 | 42422.21 | -66744.84 | -12580.47 | 72927.15 | -38422.2 | -3164.1 | 17209.14 | 2510.46 | 14456.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 124529.2 | 82106.99 | 148092.86 | 160537.07 | 87609.92 | 44197.79 | 47361.89 | 29506.78 | 26996.32 | 12512.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 120262.91 | 124529.2 | 81348.03 | 147956.6 | 160537.07 | 5775.59 | 44197.79 | 46715.92 | 29506.78 | 26969.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2760 | 56221.48 | -27865.45 | -7308.01 | 66897.6 | -25183.28 | -103927.13 | 2933.72 | -88.01 | 2840.42 |
| 资产减值准备(万) | 15739.38 | 4259.2 | 9673.07 | 184.75 | 49497.53 | 40452.65 | 75936.16 | 6906.01 | 1236.15 | 4087.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 43008.44 | 39621.46 | 37659.01 | 27806.02 | 27744 | 20325.44 | 17588.22 | 13869.86 | 13511.89 | 12897.95 |
| 无形资产摊销(万) | 1268.6 | 942.19 | 790.74 | 725.23 | 723.57 | 741.68 | 803.96 | 631.28 | 550.49 | 669.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2725.29 | 2537.28 | 1490.73 | 2197.27 | 2181.4 | 1854.6 | 1489.14 | 372.8 | 42.55 | 22.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -128.34 | -372.73 | -4378.22 | -7.28 | -115.65 | -28.36 | 270.1 | 19.85 | -2259.51 | 5.32 |
| 固定资产报废损失(万) | -33.07 | 788.56 | 146.83 | 55.82 | 9.38 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | -6.54 | 6.54 | -6.92 | - |
| 财务费用(万) | 22935.67 | 14925.42 | 13066.65 | 10542.45 | 11026.54 | 18849.35 | 17894.43 | 11649.66 | 9788.22 | 9771.11 |
| 投资损失(万) | -671.63 | -4113.03 | -2289.95 | -5973.54 | 424.44 | -24843.7 | 2153.88 | -24.62 | 622.16 | -334.78 |
| 递延所得税资产减少(万) | -10114.11 | -696.09 | -204.56 | -4638.22 | -1630.66 | 741.89 | 4529.93 | -1892.71 | -1386.66 | -1637.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | -15.37 | -53.39 | -53.39 | -50.2 | -119.33 |
| 存货的减少(万) | -38224.62 | -11498.37 | -32349.32 | -1042.8 | -19513.92 | -19720.97 | -10303.55 | -651.03 | -7335.66 | -17275.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -207748.1 | -158342.48 | -6746.65 | 34257.34 | -15076.85 | -112959.62 | 48899.29 | -30261.32 | -15960.13 | -12285.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 180871.85 | 26225.76 | -15275.51 | -31800.45 | -11376.58 | 120057.02 | -73645.25 | -1327.13 | -29906.56 | 21871.79 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14839.48 | -29152.85 | -26276.88 | 24998.56 | 110790.8 | 20271.32 | -18370.75 | 2179.5 | -31242.2 | 20511.92 |
| 现金的期末余额(万) | 120262.91 | 124529.2 | 81348.03 | 147956.6 | 160537.07 | 5775.59 | 44197.79 | 46715.92 | 29506.78 | 26969.14 |
| 现金的期初余额(万) | 124529.2 | 82106.99 | 148092.86 | 160537.07 | 87609.92 | 44197.79 | 47361.89 | 29506.78 | 26996.32 | 12512.8 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4266.29 | 42422.21 | -66744.84 | -12580.47 | 72927.15 | -38422.2 | -3164.1 | 17209.14 | 2510.46 | 14456.34 |