数字政通300075核心经营数据 |
4049 ℃ |
|
当前股价：16.72，市值：104
亿，动态市盈率PE：-23.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.5%。 其中，历史营业增长率：18.07%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 62113.02 | 62113.02 | 50903.06 | 49426.57 | 48177.01 | 42655.26 | 42434.09 | 42462.69 | 39548.7 | 38249.33 |
| 净资产(万) | 353519.1 | 406627.78 | 382380 | 349193.09 | 311120.71 | 236554.18 | 218098.37 | 205557.21 | 144593.79 | 126662.02 |
| 总资产(万) | 435913.48 | 487706.66 | 474836.16 | 436466.42 | 405726.94 | 310981.73 | 308902.39 | 306215.33 | 235223.19 | 186082.83 |
| 营业收入(万) | 71333.43 | 121311.74 | 152563.17 | 148060.87 | 141399.71 | 125753.89 | 128881.55 | 120297.7 | 96733.61 | 65113.53 |
| 营业收入增长率(%) | -41.2 | -20.48 | 3.04 | 4.71 | 12.44 | -2.43 | 7.14 | 24.36 | 48.56 | 19.24 |
| 营业成本(万) | 59895.4 | 72741.87 | 92488.47 | 91108.26 | 94468.55 | 84367.27 | 91825.09 | 78009.8 | 61410.97 | 39433.6 |
| 营业成本增长率(%) | -17.66 | -21.35 | 1.51 | -3.56 | 11.97 | -8.12 | 17.71 | 27.03 | 55.73 | 29.75 |
| 毛利率(%) | 16.03 | 40.04 | 39.38 | 38.47 | 33.19 | 32.91 | 28.75 | 35.15 | 36.52 | 39.44 |
| 三项费用(万) | 20300.47 | 23633.33 | 22757.05 | 24730.92 | 21978.78 | 19673.33 | 16521.01 | 21952.74 | 19867.51 | 15093.96 |
| 费用增长率(%) | -14.1 | 3.85 | -7.98 | 12.52 | 11.72 | 19.08 | -24.74 | 10.5 | 31.63 | 22.82 |
| 费用率(%) | 177.48 | 48.66 | 37.88 | 43.42 | 46.83 | 47.54 | 44.58 | 51.91 | 56.25 | 58.78 |
| 净利润(万) | -39534.12 | 13374.74 | 25586.93 | 20640.87 | 15839.2 | 12986.79 | 11337.06 | 18445.74 | 14208.32 | 12063.23 |
| 净利润增长率(%) | -395.59 | -47.73 | 23.96 | 30.32 | 21.96 | 14.55 | -38.54 | 29.82 | 17.78 | -5.02 |
| 经营现金流(万) | 862.94 | 13231.47 | 5393.41 | 10167.79 | 22569.48 | 18378.81 | 17573.03 | -3603.78 | 2324.69 | 12450.52 |
| 现金流增长率(%) | -93.48 | 145.33 | -46.96 | -54.95 | 22.8 | 4.59 | -587.63 | -255.02 | -81.33 | -310.04 |
| 净利润现金比(-) | -0.02 | 0.99 | 0.21 | 0.49 | 1.42 | 1.42 | 1.55 | -0.2 | 0.16 | 1.03 |
| 净资产收益率ROE(%) | -10.4 | 3.39 | 7 | 6.25 | 5.78 | 5.71 | 5.35 | 10.54 | 10.48 | 9.98 |
| 生产资本回报率(%) | -205.24 | 62.87 | 129.7 | 116.61 | 85.38 | 68.7 | 70.55 | 111.63 | 95.68 | 116.12 |
| 资本支出(万) | 6976.69 | 6058.49 | 5207.39 | 8462.99 | 4544.79 | 7004.76 | 4048.79 | 4213.29 | 4304.96 | 2995.33 |
| 折旧和摊销(万) | 5806 | 5526 | 5832 | 5722 | 5339 | 5369 | 4860 | 4393 | 4118 | 3506 |
| 归属股东权益(万) | 352491.48 | 406036.09 | 381724.63 | 348436.65 | 310333.59 | 235437.24 | 217111.11 | 204082.82 | 139698.88 | 125539.31 |
| 股东权益增长率(%) | -13.19 | 6.37 | 9.55 | 12.28 | 31.81 | 8.44 | 6.38 | 46.09 | 11.28 | 10.03 |
| 自由现金流(万) | -40741 | 12906 | 26085 | 17931 | 16660 | 11434 | 12530 | 17139 | 12950 | 12644 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.42 | 8.24 |
| 每股股东权益(元) | 5.68 | 6.54 | 7.5 | 7.05 | 6.44 | 5.52 | 5.12 | 4.81 | 3.53 | 3.28 |
| 每股股东收益(元) | -0.64 | 0.22 | 0.5 | 0.42 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.4 | 0.33 | 0.32 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | ABBCA | BBBBA | BBBBA | BBACA | BBACA | BBACA | BBCBA | BBBBA | BBABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --+ | +-- | +++ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||