海新能科300072现金流量表 |
5845 ℃ |
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当前股价：4，市值：94
亿，动态市盈率PE：-22.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-112.88%。 其中，历史营业增长率：26.22%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 686909.05 | 698160.2 | 558701.8 | 659621.09 | 1301475.64 | 1130231.35 | 1890377.48 | 1506547.45 | 389800.75 | 185490.08 |
| 收到的税费返还(万) | 166.01 | 6992.63 | 8519.4 | 21485.88 | 7103.61 | 5442.66 | 721.62 | 433.18 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7630.16 | 10813.53 | 14016.28 | 31307.53 | 18920.75 | 12592.97 | 28159.63 | 12298.61 | 26751.23 | 20773.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 694705.22 | 715966.36 | 581237.49 | 712414.5 | 1327500 | 1148266.98 | 1919258.74 | 1519279.24 | 416551.98 | 206263.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 563061.08 | 689230.02 | 388156.39 | 635382.9 | 826224 | 1093771.28 | 1739628.87 | 1361926 | 335883.8 | 130742.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42598.01 | 40870.64 | 54586.42 | 73341.34 | 72810.31 | 70054.92 | 33690.65 | 21332.86 | 16434.85 | 9980.3 |
| 支付的各项税费(万) | 10910.49 | 16746.45 | 12090.29 | 35916.34 | 33794.11 | 70086.67 | 91982.34 | 55125.36 | 23263.32 | 13014.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24087.47 | 20178.31 | 23974.09 | 60384.99 | 39366.93 | 52867.63 | 89319.74 | 48754.98 | 34896.94 | 20663.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 640657.05 | 767025.41 | 478807.2 | 805025.57 | 972195.35 | 1286780.51 | 1954621.6 | 1487139.19 | 410478.92 | 174399.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 54048.17 | -51059.05 | 102430.3 | -92611.07 | 355304.65 | -138513.53 | -35362.86 | 32140.04 | 6073.06 | 31863.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 11242.17 | 846.57 | 855.96 | - | 68.66 | - | 1400 | - | 2915.13 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 11747.47 | 1860.07 | 103.82 | - | 10800 | - | 122.6 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.59 | 27.3 | 27.48 | 49.7 | 73.46 | 63.41 | 5.77 | 12.9 | 199.72 | 2.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 208389.49 | - | 55116.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 9000 | 298.66 | 2408.14 | - | - | 74598.04 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 219649.26 | 9873.87 | 68045.86 | 4317.91 | 245.94 | 63.41 | 86803.81 | 12.9 | 3237.45 | 2.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10541.97 | 20307.65 | 19061.37 | 40033.77 | 60165.06 | 16522.47 | 21808.99 | 25832.04 | 26383.33 | 55742.22 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 225 | 19061.39 | - | 6655.5 | 2700 | - | 3210 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 8219.13 | 1000 | - | 300 | 285.24 | - | - | 1863.47 | -149.38 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 140236.01 | - | - | - | - | 4092.72 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18761.1 | 21307.65 | 159297.38 | 40558.77 | 79511.69 | 16522.47 | 28464.49 | 34488.23 | 26233.95 | 58952.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 200888.16 | -11433.78 | -91251.52 | -36240.87 | -79265.76 | -16459.06 | 58339.32 | -34475.33 | -22996.5 | -58950.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2644.97 | - | 30812.03 | 270.41 | 8782.34 | 47424.11 | 196905.99 | 12840 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 2644.97 | - | 39.5 | - | - | 6700 | - | 7840 |
| 取得借款收到的现金(万) | 27940 | 67900 | 26760 | 138680 | 207550 | 227323 | 388733.44 | 322250 | 198600 | 152530 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 148195 | - | 49075 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 407584.65 | 371293.3 | 311348.99 | 126474.88 | 407077.75 | 50681.84 | 555.48 | 6757.14 | 41680.27 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 435524.65 | 439193.3 | 340753.96 | 265154.88 | 645439.78 | 278275.25 | 398071.26 | 524626.25 | 437186.26 | 214445 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 128230.82 | 81202.63 | 177453.33 | 229757.88 | 498563.76 | 322519.15 | 267430.25 | 145299.95 | 200387.65 | 131000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 37022.7 | 19619.56 | 23539.51 | 26821.58 | 48561.91 | 59079.91 | 60118.04 | 33531.78 | 19645.21 | 12262.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 12467.65 | 73.83 | 2046.01 | 2520.09 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 526132.61 | 266530.7 | 283467.71 | 51435.24 | 277092.64 | 97823.66 | 106785.6 | 43139.8 | 7814.35 | 209.29 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 691386.13 | 367352.88 | 484460.55 | 308014.7 | 824218.32 | 479422.72 | 434333.89 | 221971.53 | 227847.21 | 143472.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -255861.48 | 71840.42 | -143706.6 | -42859.81 | -178778.54 | -201147.47 | -36262.64 | 302654.72 | 209339.05 | 70972.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 297.95 | 383.43 | -1007.11 | -3864.72 | -484.98 | 963.02 | -724.84 | 127.64 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -627.21 | 9731.01 | -133534.93 | -175576.47 | 96775.38 | -355157.04 | -14011.02 | 300447.07 | 192415.62 | 43886.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 44399.06 | 34668.05 | 168202.98 | 343779.45 | 247004.08 | 602161.12 | 616172.14 | 315725.06 | 123309.45 | 79422.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43771.86 | 44399.06 | 34668.05 | 168202.98 | 343779.45 | 247004.08 | 602161.12 | 616172.14 | 315725.06 | 123309.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -31801.09 | -99408.07 | 5725.9 | -135353.4 | 12013.18 | 58827.09 | 265404.43 | 163465.42 | 81441.36 | 41117.14 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 41643.02 | 33657.1 | -26086.53 | 12112.36 | -44532.27 | 91387.74 | 16756.13 | 23658.17 | 17912.91 | 6431.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 42650.63 | 44208.9 | 30207 | 30003.45 | 27158.54 | 27818.42 | 17774.85 | 14360.4 | 9676.72 | 5324.69 |
| 无形资产摊销(万) | 6867.66 | 5589.08 | 5429.35 | 5692.67 | 5513.21 | 4651.79 | 2573.11 | 1084.13 | 951.38 | 671.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1938.34 | 1664.08 | 2868.8 | 3109.91 | 1978.91 | 1530.18 | 766.19 | 919.01 | 572.78 | 308.45 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -193.6 | -1276.38 | -172.42 | -39.31 | -139.83 | - | - | -8.09 | -1.24 | -15.2 |
| 固定资产报废损失(万) | 47.28 | 1.97 | -2.98 | 335.32 | 25.12 | 151.92 | 16.58 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -640.84 | 20.82 | -210.79 | 458.19 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 28881.99 | 32019.67 | 18162.8 | 20487.39 | 33369.73 | 44177.65 | 47276.75 | 37163.07 | 26264.38 | 12351.39 |
| 投资损失(万) | -90057.68 | 11235.06 | -2591.51 | -1809.05 | 910.76 | 457.52 | -5727.85 | -33.97 | -87.67 | 8.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | 6203.73 | -3717.48 | 8923.02 | -6810.35 | -4267.47 | -10628.59 | -7774.01 | -3250.75 | -3105.58 | -1601.4 |
| 递延所得税负债增加(万) | -361.85 | -464.83 | -170.1 | 111.45 | -204.82 | -655.41 | 7108.12 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 11442.73 | -83401.56 | 30660.07 | 8876.34 | -31862.32 | -13507.72 | -101772.17 | -22408.33 | -2286.6 | -13273.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 70123.28 | -42837.8 | 56814.87 | 51399.87 | 506349.16 | -110529.81 | -223234.98 | -398172.75 | -232445.48 | -65016.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -34753.16 | 51079.49 | -27304.99 | -202932.18 | -150796.46 | -232652.5 | -54530.02 | 215363.73 | 107180.11 | 45558.21 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 54048.17 | -51059.05 | 102430.3 | -92611.07 | 355304.65 | -138513.53 | -35362.86 | 32140.04 | 6073.06 | 31863.88 |
| 现金的期末余额(万) | 43771.86 | 44399.06 | 34668.05 | 168202.98 | 343779.45 | 247004.08 | 602161.12 | 616172.14 | 315725.06 | 123309.45 |
| 现金的期初余额(万) | 44399.06 | 34668.05 | 168202.98 | 343779.45 | 247004.08 | 602161.12 | 616172.14 | 315725.06 | 123309.45 | 79422.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -627.21 | 9731.01 | -133534.93 | -175576.47 | 96775.38 | -355157.04 | -14011.02 | 300447.07 | 192415.62 | 43886.52 |