海新能科300072核心经营数据 |
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当前股价：4，市值：94
亿，动态市盈率PE：-22.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-112.88%。 其中，历史营业增长率：26.22%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 234972.03 | 234972.03 | 234972.03 | 234972.03 | 234972.03 | 235050.4 | 180808 | 119559.59 | 77822.35 | 50883.8 |
| 净资产(万) | 698578.66 | 755430.9 | 886692.49 | 977343.85 | 1134176.23 | 1107396.62 | 1052139.52 | 652858.12 | 486431.32 | 209126.65 |
| 总资产(万) | 1088416.57 | 1527568.53 | 1476988.84 | 1888929.68 | 2135571.54 | 2541441.57 | 2543881.82 | 1851071.31 | 1023148.03 | 528082.09 |
| 营业收入(万) | 765390.81 | 864835.31 | 575064.95 | 713344.23 | 848319.29 | 1538052.23 | 2247773.3 | 1753110.15 | 569811.52 | 300991.45 |
| 营业收入增长率(%) | -11.5 | 50.39 | -19.38 | -15.91 | -44.84 | -31.57 | 28.22 | 207.66 | 89.31 | 150.65 |
| 营业成本(万) | 743598.93 | 826287.71 | 501586.52 | 620924.51 | 746642.17 | 1220877.53 | 1833018.51 | 1442235.05 | 384443.52 | 206422.21 |
| 营业成本增长率(%) | -10.01 | 64.73 | -19.22 | -16.84 | -38.84 | -33.4 | 27.1 | 275.15 | 86.24 | 205.22 |
| 毛利率(%) | 2.85 | 4.46 | 12.78 | 12.96 | 11.99 | 20.62 | 18.45 | 17.73 | 32.53 | 31.42 |
| 三项费用(万) | 68189.28 | 72965.47 | 64074.41 | 74608.26 | 114104.1 | 125727.05 | 118754.01 | 88774.53 | 65982.73 | 37216.43 |
| 费用增长率(%) | -6.55 | 13.88 | -14.12 | -34.61 | -9.24 | 5.87 | 33.77 | 34.54 | 77.29 | 56.19 |
| 费用率(%) | 312.91 | 189.29 | 87.2 | 80.73 | 112.22 | 39.64 | 28.63 | 28.56 | 35.6 | 39.35 |
| 净利润(万) | -31801.09 | -99408.07 | 5725.9 | -135353.4 | 12013.18 | 58827.09 | 265404.43 | 163465.42 | 81441.36 | 41117.14 |
| 净利润增长率(%) | -68.01 | -1836.11 | -104.23 | -1226.71 | -79.58 | -77.83 | 62.36 | 100.72 | 98.07 | 100.84 |
| 经营现金流(万) | 54048.17 | -51059.05 | 102430.3 | -92611.07 | 355304.65 | -138513.53 | -35362.86 | 32140.04 | 6073.06 | 31863.88 |
| 现金流增长率(%) | -205.85 | -149.85 | -210.6 | -126.07 | -356.51 | 291.69 | -210.03 | 429.22 | -80.94 | 967.65 |
| 净利润现金比(-) | -1.7 | 0.51 | 17.89 | 0.68 | 29.58 | -2.35 | -0.13 | 0.2 | 0.07 | 0.77 |
| 净资产收益率ROE(%) | -4.37 | -12.11 | 0.61 | -12.82 | 1.07 | 5.45 | 31.13 | 28.7 | 23.42 | 22.54 |
| 生产资本回报率(%) | -8.83 | -24.82 | 4.21 | -27.61 | 2.7 | 20.55 | 85.62 | 110.6 | 59.55 | 42.73 |
| 资本支出(万) | 10541.97 | 20307.65 | 19061.37 | 40033.77 | 60165.06 | 16522.47 | 21808.99 | 25832.04 | 26383.33 | 55742.22 |
| 折旧和摊销(万) | 51457 | 51462 | 38505 | 38806 | 34651 | 34000 | 21114 | 16364 | 11201 | 6305 |
| 归属股东权益(万) | 696403.65 | 702724.3 | 814872.59 | 812567.94 | 964603.5 | 921466.47 | 879689.55 | 627813.15 | 469655.98 | 193390.75 |
| 股东权益增长率(%) | -0.9 | -13.76 | 0.28 | -15.76 | 4.68 | 4.75 | 40.12 | 33.68 | 142.85 | 30.01 |
| 自由现金流(万) | 32500 | -49289 | 27735 | -139244 | -11644 | 68029 | 253220 | 152237 | 66874 | -9239 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 127.65 | -823.82 | -41.09 |
| 每股股东权益(元) | 2.96 | 2.99 | 3.47 | 3.46 | 4.11 | 3.92 | 4.87 | 5.25 | 6.03 | 3.8 |
| 每股股东收益(元) | -0.04 | -0.34 | 0.04 | -0.59 | 0.06 | 0.22 | 1.4 | 1.35 | 1.05 | 0.79 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCBCB | CCACB | CCBCB | CCACB | BBCCA | CACAA | CABAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --+ | +-- | --- | +-- | --- | -+- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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