福石控股300071现金流量表 |
4166 ℃ |
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当前股价：5.05，市值：49
亿，动态市盈率PE：-35.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-107.6%。 其中，历史营业增长率：19.35%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 123607.63 | 137476.61 | 108318.45 | 101356.53 | 117862.59 | 295854.39 | 361055.72 | 317799.99 | 323536.66 | 368914.7 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 311.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4795.4 | 5635.08 | 18281.07 | 5612.4 | 8157.47 | 1587.56 | 1909.24 | 3012.3 | 7964.81 | 2411.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 128403.03 | 143111.69 | 126910.97 | 106968.93 | 126020.06 | 297441.95 | 362964.96 | 320812.29 | 331501.47 | 371326.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 100899.96 | 109137.75 | 78553.37 | 66708.73 | 74589.79 | 163289.15 | 178952.62 | 194538.77 | 199567.77 | 227172.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25514.42 | 15758.03 | 12845.07 | 11449.94 | 14599.85 | 76268.1 | 99461.6 | 98757.01 | 87297.74 | 84497.12 |
| 支付的各项税费(万) | 3390.69 | 1758.67 | 2404.5 | 2299.46 | 4707.58 | 9768.62 | 12040.97 | 12449.99 | 13282.79 | 11493.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9300.33 | 16135.44 | 18662.17 | 22624.28 | 27072.89 | 37346.37 | 35301.36 | 25198.13 | 28246.67 | 26622.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 139105.41 | 142789.89 | 112465.1 | 103082.42 | 120970.11 | 286672.25 | 325756.55 | 330943.91 | 328394.97 | 349786.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -10702.37 | 321.81 | 14445.87 | 3886.51 | 5049.95 | 10769.71 | 37208.42 | -10131.62 | 3106.5 | 21540.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2507.51 | 3947.61 | 129.6 | 10824.44 | 450 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 217.49 | - | - | - | - | 1217 | 111 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.54 | 0.47 | 33.92 | 6.33 | 2.35 | 2435.23 | 11.88 | 25.73 | 3.4 | 6.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 278.2 | 10 | 30 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 5105.94 | 6771.62 | 2868.94 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.54 | 217.96 | 33.92 | 284.53 | 12.35 | 10078.68 | 11948.1 | 3135.27 | 10827.84 | 456.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 99.33 | 1356.56 | 865.52 | 135.67 | 116.53 | 313.45 | 605.8 | 891.03 | 926.79 | 824.67 |
| 投资所支付的现金(万) | 200 | 387.5 | 850 | - | - | - | 1207 | 1529 | 49570.05 | 8040 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 5593.75 | 11155.36 | 37721.32 | 29897.5 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1150 | 1301.9 | 13039.66 | 980 | 2475.86 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 299.33 | 1744.06 | 1715.52 | 135.67 | 1266.53 | 1615.36 | 20446.21 | 14555.39 | 90694.02 | 38762.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -298.79 | -1526.1 | -1681.6 | 148.85 | -1254.18 | 8463.33 | -8498.11 | -11420.12 | -79866.18 | -38306.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2973.62 | 3484.56 | 258.08 | - | - | 721.27 | - | 272.5 | 5.37 | 15230 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 987 | 240 | - | - | - | 721.27 | - | 272.5 | 5.37 | 1000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 41967 | 2700 | - | - | - | 8082.7 | 31049.6 | 93125.93 | 58700 | 16300 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 6955.48 | 32790.12 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 300 | - | 369 | 316.39 | 623.6 | 2141.32 | 11870 | 31120 | 45999.13 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 45240.62 | 6184.56 | 627.08 | 316.39 | 623.6 | 10945.29 | 49875.08 | 157308.55 | 104704.5 | 31530 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 33835.01 | 1967.67 | 10194.9 | 3086.34 | 4699.91 | 19318.64 | 65294.04 | 69015.93 | 11300 | 4000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 474.15 | 300.88 | 313.57 | 791.95 | 4416.17 | 2932.75 | 5787.43 | 9392.55 | 7269.96 | 2371.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 827.53 | 903.74 | 1414.7 | 1915.95 | - | 6504.86 | 26003.3 | 54549.5 | 10911 | 0.41 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 35136.69 | 3172.28 | 11923.16 | 5794.24 | 9116.08 | 28756.24 | 97084.78 | 132957.98 | 29480.96 | 6371.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 10103.93 | 3012.28 | -11296.07 | -5477.85 | -8492.47 | -17810.95 | -47209.7 | 24350.56 | 75223.54 | 25158.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | -1.18 | 90.24 | -123.66 | 130.5 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -897.24 | 1807.98 | 1468.19 | -1442.48 | -4696.7 | 1420.9 | -18409.15 | 2675.16 | -1405.64 | 8392.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3867.19 | 2059.21 | 591.02 | 2033.5 | 6730.2 | 5309.3 | 23718.45 | 21043.29 | 22448.93 | 14056.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2969.95 | 3867.19 | 2059.21 | 591.02 | 2033.5 | 6730.2 | 5309.3 | 23718.45 | 21043.29 | 22448.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -13545.28 | -3377.64 | 2615.11 | 22886.5 | -57970.88 | 1315.92 | -77096.67 | -27851.56 | 13217.71 | 12540.42 |
| 资产减值准备(万) | 12194.54 | -141.65 | -179.66 | 369.07 | 38904.73 | -2867.09 | 64697.07 | 35766.63 | 2709.69 | 4151.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 127.15 | 132.82 | 102.92 | 114.97 | 183.48 | 334.84 | 401.53 | 421.76 | 439.61 | 445.54 |
| 无形资产摊销(万) | 48.44 | 46.57 | 43.18 | 50.5 | 116.96 | 192.98 | 172.51 | 163.01 | 274.88 | 289.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 26.01 | 1597.48 | 62.31 | 120.68 | 97.67 | 172.28 | 301.37 | 486.11 | 335.78 | 376.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.8 | 0.24 | -3234.16 | - | -0.01 | -80.95 | 25.83 | 104.78 | 4.24 | 56.73 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.5 | - | 8.08 | - | 26.63 | 26.14 | 8.84 | 12.76 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 44.94 | 96.22 | 10.49 | 2386.24 | 840.65 | -301.83 | 2973.9 | 374.81 | -1062.63 | -51.71 |
| 财务费用(万) | 777.21 | 394.63 | 454.35 | 10620.95 | 12196.12 | 6681.53 | 7296.13 | 7818.34 | 4827.35 | 921.18 |
| 投资损失(万) | -244.84 | -98.9 | 56.95 | -63407.93 | -1215.81 | -9109.66 | -6613.26 | -1306.37 | -788.84 | 67.91 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2786.62 | -382.72 | -588.41 | -454.33 | -166.64 | 525.63 | 3640.26 | 1951.79 | -2172.39 | 1352.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | -211.38 | 25.6 | - | -799.15 | -203.27 | 57.63 | -1007.05 | -111.53 | 226.88 | 110.19 |
| 存货的减少(万) | 3.46 | -33.36 | -2.73 | 13.2 | -77.24 | - | - | - | - | 31.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -470.27 | -1723.78 | -9287.57 | -8410.84 | 18808.36 | 44592.5 | 6599.34 | -64079.39 | -39520.23 | 14962.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5892.58 | -1490.48 | 19276.49 | 39305.41 | -6683.03 | -24959.37 | 35838.14 | 36726.77 | 24536.1 | -13052.95 |
| 其他(万) | -1852.05 | 3999.78 | 3833.47 | - | 192.24 | -5810.84 | -29.51 | -609.54 | 78.34 | -661.04 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -10702.37 | 321.81 | 14445.87 | 3886.51 | 5049.95 | 10769.71 | 37208.42 | -10131.62 | 3106.5 | 21540.31 |
| 现金的期末余额(万) | 2969.95 | 3867.19 | 2059.21 | 591.02 | 2033.5 | 6730.2 | 5309.3 | 23718.45 | 21043.29 | 22448.93 |
| 现金的期初余额(万) | 3867.19 | 2059.21 | 591.02 | 2033.5 | 6730.2 | 5309.3 | 23718.45 | 21043.29 | 22448.93 | 14056.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -897.24 | 1807.98 | 1468.19 | -1442.48 | -4696.7 | 1420.9 | -18409.15 | 2675.16 | -1405.64 | 8392.73 |