碧水源300070核心经营数据 |
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当前股价：4.55，市值：165
亿，动态市盈率PE：605.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：227.25%。 其中，历史营业增长率：24.48%，净利增长率：-1.09%； 未来三年预估净利增长率：71.4% （25E:294.30%, 26E:13.42%, 27E:12.60%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 362420.94 | 362420.94 | 362420.94 | 362420.94 | 316459.66 | 316459.66 | 315051.07 | 313928.94 | 312685.53 | 122945.97 |
| 净资产(万) | 3015943.56 | 3020495.22 | 2944566.59 | 2812781.56 | 2370549.06 | 2311160.9 | 2184659.2 | 1988090.54 | 1633406.55 | 1410973.77 |
| 总资产(万) | 7974379 | 7653128.39 | 7264939.4 | 7083119.41 | 6893842.55 | 6738735.79 | 5669016.63 | 4563693.89 | 3180643.01 | 1838877.21 |
| 营业收入(万) | 854936.54 | 895295.49 | 868976.41 | 954878.14 | 961757.58 | 1225532.05 | 1151780.94 | 1376728.61 | 889228.51 | 521426.03 |
| 营业收入增长率(%) | -4.51 | 3.03 | -9 | -0.72 | -21.52 | 6.4 | -16.34 | 54.82 | 70.54 | 51.17 |
| 营业成本(万) | 606099.85 | 636775.35 | 609674.25 | 676251 | 674828.51 | 847269.78 | 808390.37 | 977974.63 | 610111.78 | 306573.97 |
| 营业成本增长率(%) | -4.82 | 4.45 | -9.84 | 0.21 | -20.35 | 4.81 | -17.34 | 60.29 | 99.01 | 46.07 |
| 毛利率(%) | 29.11 | 28.88 | 29.84 | 29.18 | 29.83 | 30.87 | 29.81 | 28.96 | 31.39 | 41.2 |
| 三项费用(万) | 84243.78 | 89427.49 | 99737.83 | 135821.85 | 153243.25 | 165037.54 | 146201.65 | 114059.57 | 64049.03 | 46213.67 |
| 费用增长率(%) | -5.8 | -10.34 | -26.57 | -11.37 | -7.15 | 12.88 | 28.18 | 78.08 | 38.59 | 27.09 |
| 费用率(%) | 33.86 | 34.59 | 38.46 | 48.75 | 53.41 | 43.63 | 42.58 | 28.6 | 22.95 | 21.51 |
| 净利润(万) | 17687.8 | 81573.53 | 78802.82 | 66338.22 | 119990.24 | 143895.48 | 135153.51 | 259136.49 | 184972.88 | 145741.9 |
| 净利润增长率(%) | -78.32 | 3.52 | 18.79 | -44.71 | -16.61 | 6.47 | -47.84 | 40.09 | 26.92 | 43.78 |
| 经营现金流(万) | -23766.21 | 33107.76 | 26722.59 | -162797.69 | 154549.68 | 332148.73 | 130492.64 | 251394.27 | 75183.01 | 135922.35 |
| 现金流增长率(%) | -171.78 | 23.89 | -116.41 | -205.34 | -53.47 | 154.53 | -48.09 | 234.38 | -44.69 | 73.95 |
| 净利润现金比(-) | -1.34 | 0.41 | 0.34 | -2.45 | 1.29 | 2.31 | 0.97 | 0.97 | 0.41 | 0.93 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.59 | 2.74 | 2.74 | 2.56 | 5.13 | 6.4 | 6.48 | 14.31 | 12.15 | 14.18 |
| 生产资本回报率(%) | 1.24 | 4.91 | 5.17 | 4.17 | 4.71 | 5.1 | 6 | 14.56 | 21.43 | 35.66 |
| 资本支出(万) | 189759.98 | 125532.63 | 81352.16 | 106361.32 | 400656.41 | 760135.22 | 654768.81 | 1001941.25 | 371872.5 | 325845.54 |
| 折旧和摊销(万) | 74426 | 66083 | 62124 | 74901 | 62224 | 45136 | 28391 | 21574 | 8987 | 6292 |
| 归属股东权益(万) | 2725891.31 | 2748506.45 | 2677791.49 | 2525857.07 | 2073055.61 | 2013490.02 | 1880910.41 | 1807257.45 | 1552107.89 | 1357438.3 |
| 股东权益增长率(%) | -0.82 | 2.64 | 6.02 | 21.84 | 2.96 | 7.05 | 4.08 | 16.44 | 14.34 | 123.34 |
| 自由现金流(万) | -109475 | 17016 | 51621 | 26921 | -224110 | -576930 | -501926 | -729429 | -178310 | -183384 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.77 | 6124.85 |
| 每股股东权益(元) | 7.52 | 7.58 | 7.39 | 6.97 | 6.55 | 6.36 | 5.97 | 5.76 | 4.96 | 11.04 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | 0.21 | 0.2 | 0.16 | 0.36 | 0.44 | 0.4 | 0.8 | 0.59 | 1.11 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCB | BBBCB | BBBCB | BBCCB | BBACB | BBABB | BBBBB | BABBA | BABBA | AABBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +++ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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