天龙集团300063现金流量表 |
4018 ℃ |
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当前股价：11.7，市值：89
亿，动态市盈率PE：883.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.29%。 其中，历史营业增长率：27.26%，净利增长率：-3.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 932108.42 | 981067.24 | 1105169.5 | 1085828.19 | 859102.85 | 852193.63 | 673890.59 | 545938.04 | 154852.28 | 73452.21 |
| 收到的税费返还(万) | 2016.76 | 5286.86 | 1779.83 | 1164.62 | 2979.46 | 2097.01 | 1061.2 | 1153.66 | 484.22 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9972.59 | 5406.7 | 7823.65 | 6234.83 | 2520.55 | 4931.83 | 3105.44 | 783.01 | 718.38 | 896.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 944097.77 | 991760.8 | 1114772.98 | 1093227.63 | 864602.86 | 859222.47 | 678057.22 | 547874.71 | 156054.88 | 74349.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 840286.78 | 910276.02 | 1045512.33 | 1036673.08 | 809572.66 | 807373.31 | 617488.49 | 477213.72 | 114452.34 | 63735.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30498.45 | 31479.06 | 34593.1 | 27299.04 | 29112.4 | 29103.09 | 26133.18 | 24141.12 | 12286.49 | 8647.73 |
| 支付的各项税费(万) | 8803.3 | 6538.04 | 7808.17 | 6559.24 | 8782.21 | 13991.12 | 12824.74 | 11992.53 | 8929.48 | 5056.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30731.83 | 47474.55 | 26572.86 | 14399.31 | 19764.81 | 16504.44 | 9883.25 | 22737.01 | 19287.63 | 4884.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 910320.35 | 995767.67 | 1114486.47 | 1084930.67 | 867232.09 | 866971.96 | 666329.66 | 536084.4 | 154955.94 | 82324.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 33777.42 | -4006.87 | 286.5 | 8296.96 | -2629.23 | -7749.49 | 11727.57 | 11790.32 | 1098.94 | -7975.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | -120.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 189.34 | 53.26 | 89.13 | 61.63 | 113.96 | 150.56 | 172.3 | 76.19 | 28.79 | 81.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1786.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4566.84 | 0.65 | 162.67 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1855.18 | 53.26 | 89.13 | 61.63 | 113.96 | 150.56 | 177.3 | 4643.03 | 29.44 | 244.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6305.44 | 6430.97 | 3082.88 | 2530.31 | 829.63 | 934.23 | 1142.37 | 2657.56 | 3319.84 | 5331.98 |
| 投资所支付的现金(万) | 36.65 | 160 | 300 | - | - | - | - | 5 | 2711.89 | 4730 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6221.49 | 14489.73 | 2251.57 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3213.8 | 2340 | 12660 | 4680 | 3500 | 116.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6342.09 | 6590.97 | 3382.88 | 2530.31 | 4043.43 | 3274.23 | 13802.37 | 13564.05 | 24021.45 | 12430.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4486.91 | -6537.7 | -3293.74 | -2468.67 | -3929.47 | -3123.67 | -13625.07 | -8921.01 | -23992.01 | -12185.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1355.33 | 1065.67 | 131 | 965 | 4219.27 | - | - | - | 18120 | 100 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 131 | 523 | - | - | - | - | - | 100 |
| 取得借款收到的现金(万) | 59676.86 | 82962.06 | 81382.37 | 52231.93 | 50562 | 23601.53 | 30449.21 | 41037.37 | 45522.85 | 36730 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 22.69 | 1027.26 | 1500.25 | - | 1900 | 16300 | 7279.67 | 18088.34 | 6183.17 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 61054.88 | 85054.99 | 83013.62 | 53196.93 | 56681.27 | 39901.53 | 37728.88 | 59125.71 | 69826.02 | 36830 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 76807.14 | 70695.12 | 66799.42 | 42711.01 | 51767.32 | 27998.42 | 23039.19 | 42749.92 | 39061.41 | 21630 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3043.47 | 6249.81 | 3167.45 | 4304.22 | 2290.53 | 2076.65 | 4184.53 | 2903.95 | 3053.02 | 2592.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 254.92 | 359.07 | - | - | - | - | - | 123.41 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2985.71 | 11437.49 | 13213.77 | 1644.93 | 1013.34 | 6527 | 2279 | 4955.72 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 82836.31 | 88382.42 | 83180.64 | 48660.15 | 55071.18 | 36602.08 | 29502.72 | 50609.59 | 42114.43 | 24222.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -21781.43 | -3327.43 | -167.03 | 4536.78 | 1610.08 | 3299.45 | 8226.16 | 8516.12 | 27711.58 | 12607.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 47.89 | 212.56 | -45.43 | -170.51 | 8.81 | 33.6 | -96.98 | 103.05 | 84.69 | -11.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7556.97 | -13659.45 | -3219.69 | 10194.56 | -4939.81 | -7540.11 | 6231.67 | 11488.48 | 4903.21 | -7565.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9886.44 | 23545.89 | 26765.59 | 16571.03 | 21510.84 | 29050.94 | 22819.27 | 11330.79 | 6427.59 | 13993.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17443.42 | 9886.44 | 23545.89 | 26765.59 | 16571.03 | 21510.84 | 29050.94 | 22819.27 | 11330.79 | 6427.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1716.62 | 11078 | 13747.33 | 12466.83 | 7753.96 | -90529.37 | -32520.22 | 14263.06 | 4293.73 | 356.03 |
| 资产减值准备(万) | 5331.87 | 930.83 | 302.76 | 1708.58 | 121.33 | 100415.42 | 53737.31 | 8725.12 | 1606.35 | 457.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2391.01 | 3012.6 | 3113.08 | 2998.78 | 3014.79 | 3351.76 | 3728.08 | 3790.81 | 3317.28 | 2511.13 |
| 无形资产摊销(万) | 211.09 | 213.57 | 252.25 | 244.18 | 193.54 | 217.38 | 215.97 | 204.7 | 166.77 | 161.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 314.53 | 295.91 | 358.55 | 232.41 | 172.59 | 118.46 | 147.22 | 247.29 | 56.52 | 19.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -43.5 | -78.47 | 128.76 | 2.26 | -43.91 | 7.13 | 128.21 | 87.22 | -4.52 | 18.59 |
| 固定资产报废损失(万) | 142.08 | 32.26 | -7.69 | 2.15 | 20.8 | 31.67 | 7.97 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2931.58 | 3040.9 | 4911.76 | 3763.2 | 3661.03 | 2995.94 | 3080.99 | 2608.89 | 2435.45 | 1611.49 |
| 投资损失(万) | -1411.06 | -145.07 | - | - | - | 1251.43 | -6.28 | -66.83 | -120.58 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1635.99 | -1104.6 | -121.2 | -698.44 | -485.23 | -305.77 | 1789.31 | -1733.91 | -75.73 | -42.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | 345.11 | -11.78 | -53.83 | -1.53 | -1.53 | -1.53 | -1.53 | -1.53 | -1.53 | -1.53 |
| 存货的减少(万) | 4587.12 | -2431.45 | -2834.75 | -5790.18 | 3655.29 | -2634.3 | 2560.66 | -5810.46 | 1427.81 | -3282.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 35704.54 | 954.12 | -28358.49 | -28913.8 | -36618.97 | -8201.17 | -42609.08 | -5817.52 | -858.45 | -13105.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -24095.61 | -26082.96 | 1865.43 | 18702 | 14332.2 | -14466.52 | 27468.86 | -2706.51 | -11144.15 | 3321 |
| 其他(万) | -1344.09 | 2461.35 | 2636.53 | 1453.48 | -761.69 | - | -5999.91 | -2000 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 33777.42 | -4006.87 | 286.5 | 8296.96 | -2629.23 | -7749.49 | 11727.57 | 11790.32 | 1098.94 | -7975.8 |
| 现金的期末余额(万) | 17443.42 | 9886.44 | 23545.89 | 26765.59 | 16571.03 | 21510.84 | 29050.94 | 22819.27 | 11330.79 | 6427.59 |
| 现金的期初余额(万) | 9886.44 | 23545.89 | 26765.59 | 16571.03 | 21510.84 | 29050.94 | 22819.27 | 11330.79 | 6427.59 | 13993.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7556.97 | -13659.45 | -3219.69 | 10194.56 | -4939.81 | -7540.11 | 6231.67 | 11488.48 | 4903.21 | -7565.99 |