中青宝300052现金流量表 |
3163 ℃ |
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当前股价：13.54，市值：35
亿，动态市盈率PE：-52.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-123.26%。 其中，历史营业增长率：22.2%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 31492.67 | 39971.54 | 32384.53 | 35975.44 | 45252.67 | 28381.89 | 33952.09 | 33414.03 | 39129.59 | 38035.65 |
| 收到的税费返还(万) | 7.96 | 911.3 | 107.22 | 3.3 | 11.33 | - | - | 207.4 | 376.2 | 305.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3087.16 | 3070.63 | 7565.57 | 2006.99 | 890.97 | 2236.16 | 4375.72 | 1678.62 | 3948.12 | 4039.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 34587.79 | 43953.48 | 40057.32 | 37985.73 | 46154.97 | 30618.05 | 38327.81 | 35300.05 | 43453.9 | 42380.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12221.99 | 16060.42 | 15133.67 | 16037.73 | 26202.82 | 15372.01 | 11867.39 | 3797.39 | 3686.13 | 7290.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9134.5 | 10616.25 | 8676.53 | 6198.66 | 6218.91 | 7532.82 | 9324.6 | 12914.12 | 11877.93 | 13644.69 |
| 支付的各项税费(万) | 798.64 | 813.61 | 993.84 | 507.8 | 477.67 | 652.18 | 1129.77 | 798.4 | 1216.32 | 2676.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7061.38 | 6554.64 | 8517.3 | 11624.69 | 12948.28 | 7607.83 | 5335.45 | 8561.84 | 9559.25 | 21373.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 29216.51 | 34044.93 | 33321.34 | 34368.87 | 45847.68 | 31164.84 | 27657.21 | 26071.76 | 26339.64 | 44985.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5371.29 | 9908.55 | 6735.98 | 3616.86 | 307.29 | -546.8 | 10670.6 | 9228.29 | 17114.26 | -2604.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 354.02 | 1 | 261 | 10973.21 | 18714.25 | 16209.62 | 18954.6 | 16872 | 9500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 213 | 597.04 | 81.54 | 667.5 | - | 1114.4 | 398 | 83.22 | 75 | 10.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 56.18 | 63.11 | 6.5 | - | 5.34 | 452.14 | 11.71 | 22.67 | 1438.86 | 162.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 12000 | 12670.57 | - | 1750 | 12930.01 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1293.44 | 2315.15 | 1219.97 | - | 9329.92 | 8734.4 | 1903 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 623.2 | 661.15 | 349.04 | 12934.15 | 21034.74 | 30996.14 | 32034.88 | 26307.8 | 21498.26 | 15006.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7378.86 | 8173.26 | 4476.2 | 3757.3 | 10748.45 | 6006.79 | 8107.38 | 895.53 | 6342.18 | 16005.23 |
| 投资所支付的现金(万) | 45 | - | - | 866 | 21441.28 | 15385.13 | 21300 | 42482.05 | 5006.68 | 18988.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2753.32 | - | - | - | 14645.93 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 4002.88 | 67.4 | 209.8 | 18 | 944.8 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7423.86 | 8173.26 | 4476.2 | 4623.3 | 32189.73 | 28148.12 | 29474.78 | 43587.38 | 11366.86 | 50584.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6800.66 | -7512.11 | -4127.16 | 8310.85 | -11155 | 2848.01 | 2560.1 | -17279.58 | 10131.4 | -35578.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4 | - | - | 266.79 | 2275.4 | 315 | 735 | 1081.47 | 490 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 315 | 735 | 402.23 | 490 |
| 取得借款收到的现金(万) | 7690 | 8500 | 15500 | 14400 | 33350 | 8000 | - | - | 38000 | 36936 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7232.8 | - | - | - | - | - | 1435.99 | 800 | 300 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14922.8 | 8504 | 15500 | 14400 | 33616.79 | 10275.4 | 1750.99 | 1535 | 39381.47 | 37426 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9690 | 11000 | 17740 | 22710 | 17800 | 2000 | - | 10000 | 56795.6 | 8140.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 422.11 | 550.02 | 1176.62 | 1504.1 | 1826.97 | 751.79 | - | 633.08 | 1954.9 | 1565.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2623.84 | 1804.56 | 2183.29 | 8939.99 | 9224.13 | 4655.33 | 13000 | - | - | 300 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12735.95 | 13354.58 | 21099.91 | 33154.09 | 28851.1 | 7407.12 | 13000 | 10633.08 | 58750.5 | 10005.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2186.85 | -4850.58 | -5599.91 | -18754.09 | 4765.69 | 2868.28 | -11249.01 | -9098.08 | -19369.03 | 27420.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 39.91 | 35.56 | 0.73 | -9.13 | -3.83 | 7.11 | -63.88 | 93.25 | 102.68 | 121.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 797.39 | -2418.59 | -2990.36 | -6835.51 | -6085.84 | 5176.61 | 1917.81 | -17056.12 | 7979.31 | -10641.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4667.16 | 7085.75 | 10076.11 | 16911.62 | 22997.46 | 17820.85 | 15903.04 | 29113.93 | 21134.62 | 31776.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5464.55 | 4667.16 | 7085.75 | 10076.11 | 16911.62 | 22997.46 | 17820.85 | 12057.81 | 29113.93 | 21134.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5502.49 | -7630.42 | -4977.94 | -13732.87 | 4957.8 | 3804.68 | 4920.74 | -6557.52 | 6260.69 | 645.09 |
| 资产减值准备(万) | 1126.19 | 3712.55 | 5248.2 | 8380.5 | 2818.94 | 2221.47 | 1806.24 | 13435.99 | 28238.77 | 8122.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3779.56 | 3829.6 | 3563.69 | 3235.52 | 2019.09 | 1998.9 | 2135.56 | 927.28 | 1058.85 | 1515.11 |
| 无形资产摊销(万) | 355.02 | 431.69 | 484.25 | 1315.37 | 994.35 | 990.35 | 2439.89 | 4101.46 | 6006.68 | 9420.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 277.43 | 624.14 | 1133.38 | - | 1083.58 | 753.1 | 276.91 | 1288.43 | 4298.34 | 2020.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -268.36 | -100.46 | -5.05 | - | 11.52 | 62.18 | 46.3 | -7.91 | 47.69 | 159.94 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.49 | 8.62 | 18.98 | - | 1.02 | 3.81 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -8.84 | 263.4 | 269.51 | 722.16 | -586.85 | -13.15 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 877.06 | 607.53 | 688.46 | -1080.3 | 1331.66 | 241.67 | - | -316.79 | 1954.9 | 1059.08 |
| 投资损失(万) | -500.06 | -16.55 | -692.82 | 343.29 | -4423.3 | -1073.34 | -3910.28 | 430.62 | -24887.04 | -6041.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | 655.92 | -744.75 | -987.94 | - | -428.13 | 95.05 | 554.49 | 1801.19 | -576.27 | -1887.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | 9.92 | -743.54 | - | -198.94 | - | - | - | - | 2699.73 | - |
| 存货的减少(万) | -2232.78 | 129.56 | 69.38 | 7464.46 | - | - | - | - | - | 83.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3444.61 | 7197.36 | -475.94 | -3604.91 | -16438.96 | -12822.23 | 4487.6 | -7969.7 | 7996.3 | -8553.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1640.68 | 519.84 | 745.65 | - | 8966.59 | 3190.72 | -2086.85 | 1829.92 | -15154.06 | -9217.15 |
| 其他(万) | -110.56 | - | - | - | - | - | - | 265.32 | -830.32 | 67.84 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5371.29 | 9908.55 | 6735.98 | 3616.86 | 307.29 | -546.8 | 10670.6 | 9228.29 | 17114.26 | -2604.88 |
| 现金的期末余额(万) | 5464.55 | 4667.16 | 7085.75 | 10076.11 | 16911.62 | 22997.46 | 17820.85 | 12057.81 | 29113.93 | 21134.62 |
| 现金的期初余额(万) | 4667.16 | 7085.75 | 10076.11 | 16911.62 | 22997.46 | 17820.85 | 15903.04 | 29113.93 | 21134.62 | 31776.37 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 797.39 | -2418.59 | -2990.36 | -6835.51 | -6085.84 | 5176.61 | 1917.81 | -17056.12 | 7979.31 | -10641.75 |