星辉娱乐300043核心经营数据 |
5466 ℃ |
|
当前股价：4.97，市值：62
亿，动态市盈率PE：-23.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.35%。 其中，历史营业增长率：21.46%，净利增长率：8.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 124419.84 | 124419.84 | 124419.84 | 124419.84 | 124419.84 | 124419.84 | 124419.84 | 124419.84 | 124419.84 | 56554.47 |
| 净资产(万) | 193346.99 | 185660.21 | 212758.44 | 293883.19 | 294755.21 | 276484.33 | 261482.75 | 240760.89 | 209227.1 | 193344.59 |
| 总资产(万) | 432033.07 | 432964.02 | 450455.49 | 536008.44 | 574002.78 | 595558.47 | 597963.52 | 512169.2 | 330110.31 | 284268.84 |
| 营业收入(万) | 173280.91 | 160593.63 | 140689.11 | 174285.4 | 259442 | 282032.53 | 275548.93 | 239327.26 | 167266.07 | 251768.44 |
| 营业收入增长率(%) | 7.9 | 14.15 | -19.28 | -32.82 | -8.01 | 2.35 | 15.13 | 43.08 | -33.56 | 13.45 |
| 营业成本(万) | 110564.5 | 126260.31 | 110554.85 | 105237.96 | 135607.51 | 154863.73 | 187892.47 | 158753.04 | 95081.33 | 201977.32 |
| 营业成本增长率(%) | -12.43 | 14.21 | 5.05 | -22.4 | -12.43 | -17.58 | 18.36 | 66.97 | -52.92 | 4.3 |
| 毛利率(%) | 36.19 | 21.38 | 21.42 | 39.62 | 47.73 | 45.09 | 31.81 | 33.67 | 43.16 | 19.78 |
| 三项费用(万) | 61600.2 | 50728.45 | 67062.45 | 58886.42 | 85436.53 | 96159.73 | 76240.5 | 58067.46 | 36830.59 | 26755.17 |
| 费用增长率(%) | 21.43 | -24.36 | 13.88 | -31.08 | -11.15 | 26.13 | 31.3 | 57.66 | 37.66 | 104.86 |
| 费用率(%) | 98.22 | 147.75 | 222.55 | 85.28 | 68.99 | 75.62 | 86.98 | 72.07 | 51.02 | 53.73 |
| 净利润(万) | 2758.71 | -31113.4 | -66413.79 | 2602.06 | 26040.63 | 24080.25 | 24746.05 | 45555.1 | 40205.89 | 27091.57 |
| 净利润增长率(%) | -108.87 | -53.15 | -2652.35 | -90.01 | 8.14 | -2.69 | -45.68 | 13.3 | 48.41 | 87.17 |
| 经营现金流(万) | 21202.6 | 20061.76 | 10000.83 | 65153.88 | 81991.93 | 62540.29 | 28101.87 | 19293.55 | 9947.76 | 32881.43 |
| 现金流增长率(%) | 5.69 | 100.6 | -84.65 | -20.54 | 31.1 | 122.55 | 45.65 | 93.95 | -69.75 | 461.79 |
| 净利润现金比(-) | 7.69 | -0.64 | -0.15 | 25.04 | 3.15 | 2.6 | 1.14 | 0.42 | 0.25 | 1.21 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.46 | -15.62 | -26.22 | 0.88 | 9.12 | 8.95 | 9.85 | 20.25 | 19.97 | 17.79 |
| 生产资本回报率(%) | 0.33 | -17.95 | -40.82 | 0.86 | 14.59 | 11.81 | 14.77 | 27.25 | 82.86 | 52.6 |
| 资本支出(万) | 24401.73 | 28644.74 | 37358.36 | 41585.08 | 28056.38 | 32057.35 | 107537.73 | 36862.18 | 9529.68 | 11440.88 |
| 折旧和摊销(万) | 25749 | 26407 | 29090 | 30319 | 27417 | 23990 | 21120 | 13224 | 8043 | 9691 |
| 归属股东权益(万) | 193417.7 | 185734.88 | 212802.57 | 293766.83 | 294651.04 | 276632.32 | 254394.67 | 235588.95 | 209421.1 | 190387.05 |
| 股东权益增长率(%) | 4.14 | -12.72 | -27.56 | -0.3 | 6.51 | 8.74 | 7.98 | 12.5 | 10 | 86.86 |
| 自由现金流(万) | 4118 | -33282 | -74529 | -8665 | 25212 | 15779 | -63414 | 22165 | 33707 | 23958 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -34.24 | 40.69 | 323.81 |
| 每股股东权益(元) | 1.55 | 1.49 | 1.71 | 2.36 | 2.37 | 2.22 | 2.04 | 1.89 | 1.68 | 3.37 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | -0.25 | -0.53 | 0.02 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.37 | 0.28 | 0.45 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | BCCCB | BCCCB | BCACB | ABABA | ACABA | BCABA | BCBAA | ABBAA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +++ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||