朗科科技300042核心经营数据 |
3084 ℃ |
当前股价:27.29,市值:55
亿,动态市盈率PE:-397.67,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-70.92%。 其中,历史营业增长率:12.33%,净利增长率:8.95%; 未来三年预估净利增长率:19.49% (23E:-101.88%, 24E:--%, 25E:47.91%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 20040 | 20040 | 20040 | 20040 | 13360 | 13360 | 13360 | 13360 | 13360 | 13360 |
净资产(万) | 118116.47 | 111898.58 | 106351.95 | 100458.04 | 95498 | 90857.08 | 87808.92 | 84390.93 | 83190.2 | 81183.93 |
总资产(万) | 135490.33 | 125758.21 | 117913.36 | 108557.04 | 99875.92 | 95169.89 | 92453.06 | 88254.59 | 86120.04 | 87305.79 |
营业收入(万) | 177214.02 | 191286.17 | 149091.66 | 119412.35 | 96690.95 | 92882.81 | 59088.66 | 40413.99 | 21101.8 | 23136.13 |
营业收入增长率(%) | -7.36 | 28.3 | 24.85 | 23.5 | 4.1 | 57.19 | 46.21 | 91.52 | -8.79 | 12.9 |
营业成本(万) | 158867.88 | 172505.18 | 129278.31 | 104480.02 | 84738.82 | 82372.09 | 50470.61 | 34345.86 | 16257.29 | 18499.17 |
营业成本增长率(%) | -7.91 | 33.44 | 23.73 | 23.3 | 2.87 | 63.21 | 46.95 | 111.26 | -12.12 | 21.16 |
毛利率(%) | 10.35 | 9.82 | 13.29 | 12.5 | 12.36 | 11.32 | 14.58 | 15.01 | 22.96 | 20.04 |
三项费用(万) | 8589.04 | 9136.34 | 9268.18 | 5473.39 | 4538.4 | 6011.1 | 5278.19 | 4359.37 | 3874.96 | 4957.7 |
费用增长率(%) | -5.99 | -1.42 | 69.33 | 20.6 | -24.5 | 13.89 | 21.08 | 12.5 | -21.84 | 8.45 |
费用率(%) | 46.82 | 48.65 | 46.78 | 36.65 | 37.97 | 57.19 | 61.25 | 71.84 | 79.99 | 106.92 |
净利润(万) | 6213.4 | 6885.05 | 7065.22 | 7185.21 | 6449.66 | 5618.94 | 4443.88 | 2428.72 | 2006.85 | 592.93 |
净利润增长率(%) | -9.76 | -2.55 | -1.67 | 11.4 | 14.78 | 26.44 | 82.97 | 21.02 | 238.46 | -62.49 |
经营现金流(万) | 13609.87 | 6295.62 | 1909.47 | -10783.23 | 6065.06 | 2416.6 | 2123.75 | 4493.42 | 53.41 | 2452.27 |
现金流增长率(%) | 116.18 | 229.71 | -117.71 | -277.79 | 150.97 | 13.79 | -52.74 | 8313.07 | -97.82 | 388.98 |
净利润现金比(-) | 2.19 | 0.91 | 0.27 | -1.5 | 0.94 | 0.43 | 0.48 | 1.85 | 0.03 | 4.14 |
净资产收益率ROE(%) | 5.4 | 6.31 | 6.83 | 7.33 | 6.92 | 6.29 | 5.16 | 2.9 | 2.44 | 0.73 |
生产资本回报率(%) | 137.74 | 146.88 | 158.86 | 157.45 | 139 | 112.33 | 92.87 | 48.46 | 35.29 | 6.38 |
资本支出(万) | 877.65 | 492.16 | 286.95 | 675.11 | 197.07 | 523.43 | 180.29 | 112.28 | 982.14 | 4126.87 |
折旧和摊销(万) | 598 | 1226 | 1188 | 1097 | 1039 | 1090 | 1002 | 1002 | 1141 | 1683 |
归属股东权益(万) | 118116.47 | 111898.58 | 106351.95 | 100458.04 | 95498 | 90857.08 | 87808.92 | 84390.93 | 83190.2 | 81183.93 |
股东权益增长率(%) | 5.56 | 5.22 | 5.87 | 5.19 | 5.11 | 3.47 | 4.05 | 1.44 | 2.47 | -0.91 |
自由现金流(万) | 5934 | 7619 | 7966 | 7607 | 7292 | 6186 | 5266 | 3318 | 2166 | -1851 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 58.71 | 53.19 | -217.02 | -80.94 |
每股股东权益(元) | 5.89 | 5.58 | 5.31 | 5.01 | 7.15 | 6.8 | 6.57 | 6.32 | 6.23 | 6.08 |
每股股东收益(元) | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.48 | 0.42 | 0.33 | 0.18 | 0.15 | 0.04 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CBACA | CBBBA | CBBBA | CBCBA | CBBBA | CBBBA | CBBCA | CCACA | BCBCA | BCACA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | ++- | +-- | ++- | -+- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +++ | +-- |
现金流分析 | 2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2020:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 |