新宙邦300037核心经营数据 |
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当前股价：37.76，市值：285
亿，动态市盈率PE：31.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.51%。 其中，历史营业增长率：26.5%，净利增长率：25.85%； 未来三年预估净利增长率：25.2% （24E:8.78%, 25E:38.17%, 26E:30.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 74962.45 | 74569.4 | 41247.23 | 41079.29 | 37880.14 | 37943.04 | 37952.04 | 18402.09 | 18402.09 | 17120 |
| 净资产(万) | 963222.91 | 874550.82 | 699424.3 | 513114.95 | 334591.77 | 284791.36 | 245722.75 | 220830.85 | 199006.98 | 135127.87 |
| 总资产(万) | 1762431.31 | 1539511.49 | 1116596.05 | 739608.73 | 494895.53 | 440975.59 | 369911.07 | 279712.14 | 231026.27 | 163267.92 |
| 营业收入(万) | 748395.02 | 966071.35 | 695127.2 | 296103.54 | 232482.76 | 216480.6 | 181562.68 | 158921.38 | 93425.67 | 75678.2 |
| 营业收入增长率(%) | -22.53 | 38.98 | 134.76 | 27.37 | 7.39 | 19.23 | 14.25 | 70.1 | 23.45 | 10.58 |
| 营业成本(万) | 531786.25 | 656531.15 | 448442.16 | 189504.24 | 149650.55 | 142455.3 | 117082.14 | 97467.16 | 60308.81 | 48413.34 |
| 营业成本增长率(%) | -19 | 46.4 | 136.64 | 26.63 | 5.05 | 21.67 | 20.12 | 61.61 | 24.57 | 6.64 |
| 毛利率(%) | 28.94 | 32.04 | 35.49 | 36 | 35.63 | 34.19 | 35.51 | 38.67 | 35.45 | 36.03 |
| 三项费用(万) | 49993.12 | 52352.9 | 53118.76 | 27207.11 | 28759.54 | 27056.62 | 31601.55 | 30046.21 | 18677.16 | 12825.67 |
| 费用增长率(%) | -4.51 | -1.44 | 95.24 | -5.4 | 6.29 | -14.38 | 5.18 | 60.87 | 45.62 | 25.66 |
| 费用率(%) | 23.08 | 16.91 | 21.53 | 25.52 | 34.72 | 36.55 | 49.01 | 48.89 | 56.4 | 47.04 |
| 净利润(万) | 101067.15 | 182274.52 | 136447.54 | 52382.23 | 32941 | 32937.51 | 28653.25 | 26296.21 | 13309.57 | 13527.78 |
| 净利润增长率(%) | -44.55 | 33.59 | 160.48 | 59.02 | 0.01 | 14.95 | 8.96 | 97.57 | -1.61 | 7.82 |
| 经营现金流(万) | 344791.03 | 180967.58 | 44912.31 | 88053.47 | 56114.35 | 35205.91 | 17698.61 | 18934.52 | 10383.67 | 13306.64 |
| 现金流增长率(%) | 90.53 | 302.94 | -48.99 | 56.92 | 59.39 | 98.92 | -6.53 | 82.35 | -21.97 | 12.16 |
| 净利润现金比(-) | 3.41 | 0.99 | 0.33 | 1.68 | 1.7 | 1.07 | 0.62 | 0.72 | 0.78 | 0.98 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11 | 23.16 | 22.51 | 12.36 | 10.64 | 12.42 | 12.28 | 12.53 | 7.97 | 10.39 |
| 生产资本回报率(%) | 21.59 | 55.03 | 66.43 | 32.23 | 22.5 | 24.72 | 28.17 | 36.76 | 20.14 | 30.4 |
| 资本支出(万) | 178998.64 | 175949.56 | 59836.98 | 36405.08 | 52097.3 | 37588.09 | 26169.08 | 15744.18 | 14512.69 | 6773.59 |
| 折旧和摊销(万) | 33655 | 26658 | 20358 | 16157 | 13161 | 10983 | 8529 | 7587 | 5683 | 3856 |
| 归属股东权益(万) | 917438.66 | 836354.25 | 676953.61 | 497862.51 | 324438.54 | 277096.4 | 241874.85 | 217808.26 | 197626.3 | 134266.78 |
| 股东权益增长率(%) | 9.69 | 23.55 | 35.97 | 53.45 | 17.09 | 14.56 | 11.05 | 10.21 | 47.19 | 7.25 |
| 自由现金流(万) | -44237 | 26548 | 91185 | 31529 | -6432 | 5400 | 10365 | 17435 | 3938 | 10358 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 342.74 | -61.98 | -8660.33 |
| 每股股东权益(元) | 12.24 | 11.22 | 16.41 | 12.12 | 8.56 | 7.3 | 6.37 | 11.84 | 10.74 | 7.84 |
| 每股股东收益(元) | 1.35 | 2.36 | 3.17 | 1.26 | 0.86 | 0.84 | 0.74 | 1.39 | 0.69 | 0.78 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BABAA | BABAA | BAABA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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