宝通科技300031现金流量表 |
4093 ℃ |
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当前股价：14.36，市值：59
亿，动态市盈率PE：54.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：30.42%。 其中，历史营业增长率：21.14%，净利增长率：13.41%； 未来三年预估净利增长率：69.32% （24E:242.20%, 25E:18.56%, 26E:19.65%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 317540.96 | 307276.55 | 291971.47 | 232577.57 | 230948.28 | 195271.92 | 154126.58 | 119170.37 | 46116.08 | 45920.56 |
| 收到的税费返还(万) | 5552.17 | 4938.43 | 3482.39 | 3662.87 | 749.79 | 981.37 | 686.47 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6087.43 | 3489.03 | 3420.95 | 4323.57 | 2369.04 | 2045.51 | 1571.84 | 1275.04 | 1715.76 | 1155.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 329180.56 | 315704.01 | 298874.81 | 240564.01 | 234067.11 | 198298.8 | 156384.89 | 120445.4 | 47831.84 | 47075.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 152666.15 | 179169.58 | 187734.81 | 130387.65 | 126095.56 | 129512.98 | 86720.77 | 74761.05 | 29242.86 | 23371.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 58445.41 | 49029.51 | 34179.57 | 20733.68 | 17950.64 | 15840.4 | 12100.61 | 8962.36 | 3751.12 | 3008.2 |
| 支付的各项税费(万) | 7779.28 | 10777.81 | 9311.72 | 10356.95 | 7983.85 | 5678.7 | 4268.82 | 4763.15 | 4824.17 | 7219.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 67214.71 | 75513.86 | 52412.89 | 51309.02 | 44183.12 | 29150.04 | 22531.15 | 17326.02 | 5204.22 | 4429.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 286105.54 | 314490.76 | 283639 | 212787.3 | 196213.17 | 180182.11 | 125621.36 | 105812.58 | 43022.37 | 38029.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 43075.02 | 1213.25 | 15235.81 | 27776.71 | 37853.94 | 18116.69 | 30763.52 | 14632.82 | 4809.47 | 9046.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 7671.5 | 81337.64 | 35206.21 | 1351.35 | - | - | 57048.47 | 902.61 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 238.3 | 4444.11 | 12658.93 | 7618.87 | 13.64 | 88.35 | 330.23 | 688.51 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 57.91 | 84.51 | 292.05 | 0.5 | 10.45 | 21.04 | 1.47 | 14.92 | - | 107.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 6.01 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1669.16 | 4757.07 | 2355.72 | 995.58 | 3237.24 | 2230 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9636.88 | 90623.32 | 50512.91 | 9966.3 | 3261.32 | 2345.4 | 57380.17 | 1606.04 | - | 107.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27615.73 | 12698.3 | 27910.6 | 27875.82 | 12039.71 | 1539.36 | 1310.44 | 3304.32 | 2362.22 | 4141.26 |
| 投资所支付的现金(万) | 13129.92 | 53849.87 | 49052.94 | 43711.7 | 1660.68 | 3108.4 | 45515.1 | 33426.2 | 9850 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 10196.22 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 50882 | 1260.63 | 6028.37 | 845 | 3150 | 2908.97 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 91627.65 | 67808.81 | 82991.91 | 72432.52 | 16850.39 | 7556.73 | 46825.54 | 46926.74 | 12212.22 | 4141.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -81990.77 | 22814.51 | -32479 | -62466.23 | -13589.07 | -5211.33 | 10554.63 | -45320.7 | -12212.22 | -4033.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7062.69 | 8627.45 | 10093.16 | 50650 | 709.18 | - | 28.64 | 59200 | 480 | 245 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5991.55 | 5061.08 | 7400 | 1250 | 709.18 | - | - | - | 480 | 245 |
| 取得借款收到的现金(万) | 59530 | 60000 | 58742.96 | 81323.2 | 245876.2 | 23800 | 136000 | 10000 | 1212.74 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 500 | 452.1 | 18457.49 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 66592.69 | 69127.45 | 69288.22 | 150430.69 | 246585.38 | 23800 | 136028.64 | 69200 | 1692.74 | 245 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 54120 | 53874.52 | 45833.4 | 107293.76 | 220600 | 4500 | 119000 | 11251 | 200 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2548.86 | 6997.48 | 15283.36 | 12010.52 | 2235 | 6799.54 | 4583.13 | 176.01 | - | 4500 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 129.8 | - | - | - | - | 846.53 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 893.86 | 1971.38 | 1178.19 | 126 | 22356.97 | 53154.04 | 33321.25 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 57562.72 | 62843.37 | 62294.95 | 119430.29 | 245191.97 | 64453.58 | 156904.38 | 11427.01 | 200 | 4500 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9029.97 | 6284.08 | 6993.27 | 31000.41 | 1393.41 | -40653.58 | -20875.73 | 57772.99 | 1492.74 | -4255 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1598 | 2748.07 | -952.69 | -1138.87 | 703.44 | 1692.8 | -1094.35 | 823.43 | -2.89 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -28287.78 | 33059.91 | -11202.62 | -4827.97 | 26361.72 | -26055.41 | 19348.07 | 27908.54 | -5912.9 | 758.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 78601.66 | 45541.75 | 56744.37 | 61572.34 | 35210.63 | 61266.04 | 41917.97 | 14009.43 | 19922.33 | 19164.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50313.88 | 78601.66 | 45541.75 | 56744.37 | 61572.34 | 35210.63 | 61266.04 | 41917.97 | 14009.43 | 19922.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11099.91 | -46863.37 | 38338.71 | 44101.32 | 28642.84 | 28900.4 | 23662.65 | 19565.52 | 6997.18 | 7359.71 |
| 资产减值准备(万) | 2123.53 | 53909.6 | 562.95 | 1415.72 | 1151.39 | 1601.9 | 289.47 | 557.87 | 320.82 | 168.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10853.02 | 7441.4 | 4508.36 | 3326.27 | 3368.23 | 3332.51 | 3346.03 | 3230.39 | 2928.29 | 2966.79 |
| 无形资产摊销(万) | 1227.86 | 945.14 | 832.4 | 712.76 | 189.3 | 112.14 | 75.58 | 71.67 | 60.56 | 67.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4604.35 | 4863.14 | 3195.68 | 6573.53 | 7980.83 | 7791.41 | 7987.37 | 8536.63 | 7.68 | 2.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 134.99 | -21 | -134.09 | - | - | 77.75 | - | -0.21 | - | -64.44 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 31.87 | -0.81 | 227.51 | -17.61 | - | 9.17 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 8569.85 | -10689.92 | -7787 | -7460.55 | - | - | 48.58 | -48.58 | - | - |
| 财务费用(万) | 2178.67 | 2227.44 | 2430.83 | 2498.07 | 2132.13 | 716.52 | 155.8 | 58.84 | - | - |
| 投资损失(万) | 1465.44 | -3810.29 | -9921.12 | -12377.15 | -17.54 | -87.6 | -379.15 | -712.28 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2094.38 | -68.18 | -684.07 | -152.64 | -98.73 | -37.65 | -908.05 | -85.5 | -173.9 | -21.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1290.74 | 555.31 | 2312.01 | 2123.1 | - | - | -7.29 | 7.29 | - | - |
| 存货的减少(万) | 3775.21 | -5025.63 | -1764.3 | -2907.79 | -2194.8 | -5625.66 | -5205.9 | -3006.53 | -1654.65 | -336.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17361.58 | -103800.61 | -27657.47 | -21034.47 | -20410.28 | -20721.96 | 14022.18 | -12656.31 | 758.31 | -1400.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13499.49 | 99890.59 | 9630.87 | 10974.28 | 17128.18 | 2056.93 | -12332.91 | -885.98 | -4431.91 | 305.1 |
| 其他(万) | 2346.72 | 1538.59 | -40.17 | -243.24 | - | - | - | - | -2.89 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 43075.02 | 1213.25 | 15235.81 | 27776.71 | 37853.94 | 18116.69 | 30763.52 | 14632.82 | 4809.47 | 9046.61 |
| 债务转为资本(万) | - | - | 49906.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 14849.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 50313.88 | 78601.66 | 41591.54 | 56744.37 | 61572.34 | 35210.63 | 61266.04 | 41917.97 | 14009.43 | 19922.33 |
| 现金的期初余额(万) | 78601.66 | 41591.54 | 56744.37 | 61572.34 | 35210.63 | 61266.04 | 41917.97 | 14009.43 | 19922.33 | 19164.09 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | 3950.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 3950.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -28287.78 | 33059.91 | -11202.62 | -4827.97 | 26361.72 | -26055.41 | 19348.07 | 27908.54 | -5912.9 | 758.24 |