宝通科技300031核心经营数据 |
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当前股价：20.57，市值：85
亿，动态市盈率PE：35.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：4.2%。 其中，历史营业增长率：21.14%，净利增长率：13.41%； 未来三年预估净利增长率：73.3% （24E:281.53%, 25E:15.16%, 26E:18.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 41252.32 | 41196.88 | 41173.59 | 39676.82 | 39676.79 | 39676.79 | 39676.79 | 39676.79 | 30000 | 30000 |
| 净资产(万) | 378127 | 351233.99 | 389444.2 | 308541.16 | 264035.57 | 230050.22 | 235090 | 267594.46 | 91500.11 | 82600.89 |
| 总资产(万) | 580337.19 | 535121.22 | 536309.93 | 476640.53 | 402028.05 | 323599.26 | 320531.23 | 310222.66 | 104139.7 | 98757.95 |
| 营业收入(万) | 365540.32 | 325922.32 | 275977.93 | 263792.24 | 247561.61 | 216622.91 | 157981.87 | 146460.2 | 46982.04 | 50245.06 |
| 营业收入增长率(%) | 12.16 | 18.1 | 4.62 | 6.56 | 14.28 | 37.12 | 7.87 | 211.74 | -6.49 | -10.44 |
| 营业成本(万) | 221790.49 | 197044.43 | 162185.29 | 156092.09 | 102387.81 | 98334.01 | 75820.54 | 72002.49 | 31128.04 | 35331.09 |
| 营业成本增长率(%) | 12.56 | 21.49 | 3.9 | 52.45 | 4.12 | 29.69 | 5.3 | 131.31 | -11.9 | -6.59 |
| 毛利率(%) | 39.33 | 39.54 | 41.23 | 40.83 | 58.64 | 54.61 | 52.01 | 50.84 | 33.74 | 29.68 |
| 三项费用(万) | 105524.11 | 112507.33 | 73050.19 | 69420.66 | 107993.21 | 81339.87 | 57332.4 | 54417.92 | 8161.83 | 6682.33 |
| 费用增长率(%) | -6.21 | 54.01 | 5.23 | -35.72 | 32.77 | 41.87 | 5.36 | 566.74 | 22.14 | 4.75 |
| 费用率(%) | 73.41 | 87.3 | 64.2 | 64.46 | 74.39 | 68.76 | 69.78 | 73.09 | 51.48 | 44.81 |
| 净利润(万) | 11099.91 | -46863.37 | 38338.71 | 44101.32 | 28642.84 | 28900.4 | 23662.65 | 19565.52 | 6997.18 | 7359.71 |
| 净利润增长率(%) | -123.69 | -222.24 | -13.07 | 53.97 | -0.89 | 22.14 | 20.94 | 179.62 | -4.93 | -27.95 |
| 经营现金流(万) | 43075.02 | 1213.25 | 15235.81 | 27776.71 | 37853.94 | 18116.69 | 30763.52 | 14632.82 | 4809.47 | 9046.61 |
| 现金流增长率(%) | 3450.38 | -92.04 | -45.15 | -26.62 | 108.95 | -41.11 | 110.24 | 204.25 | -46.84 | -41.01 |
| 净利润现金比(-) | 3.88 | -0.03 | 0.4 | 0.63 | 1.32 | 0.63 | 1.3 | 0.75 | 0.69 | 1.23 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.04 | -12.65 | 10.99 | 15.4 | 11.59 | 12.43 | 9.41 | 10.9 | 8.04 | 9.08 |
| 生产资本回报率(%) | 10.4 | -40.73 | 51.36 | 97.91 | 87.53 | 113.93 | 84.45 | 66.03 | 25.15 | 25 |
| 资本支出(万) | 27615.73 | 12698.3 | 27910.6 | 27875.82 | 12039.71 | 1539.36 | 1310.44 | 3304.32 | 2362.22 | 4141.26 |
| 折旧和摊销(万) | 16685 | 13250 | 8536 | 10613 | 11538 | 11236 | 11409 | 11839 | 2997 | 3037 |
| 归属股东权益(万) | 358659.74 | 337886.02 | 382074.17 | 306094.19 | 263627.28 | 226529.35 | 228692.62 | 255432.45 | 89182.8 | 82354.3 |
| 股东权益增长率(%) | 6.15 | -11.57 | 24.82 | 16.11 | 16.38 | -0.95 | -10.47 | 186.41 | 8.29 | 3.6 |
| 自由现金流(万) | -324 | -39042 | 20892 | 26414 | 30003 | 36871 | 32199 | 22607 | 7465 | 6254 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 202.84 | 19.36 | 887.99 |
| 每股股东权益(元) | 8.69 | 8.2 | 9.28 | 7.71 | 6.64 | 5.71 | 5.76 | 6.44 | 2.97 | 2.75 |
| 每股股东收益(元) | 0.26 | -0.96 | 0.98 | 1.1 | 0.77 | 0.68 | 0.56 | 0.35 | 0.23 | 0.25 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACA | BCCCB | ABBBA | ABBAA | ACABA | ABBBA | ABABA | ACBBA | BBBBA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +++ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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