ST华谊300027现金流量表 |
6118 ℃ |
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当前股价：1.96，市值：54
亿，动态市盈率PE：-14.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-199.3%。 其中，历史营业增长率：4.92%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 44065.83 | 57073.63 | 48114.16 | 166227.35 | 177736.19 | 306946.77 | 517533.76 | 405069.42 | 401914.96 |
| 收到的税费返还(万) | - | 30.3 | 828.26 | 5107.29 | 669.11 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2219.82 | 11818.99 | 11080.08 | 9328.43 | 11127.7 | 49491.35 | 27592.6 | 40033.83 | 46099.61 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 46315.95 | 69720.89 | 64301.53 | 176224.88 | 188863.89 | 356438.12 | 545126.35 | 445103.24 | 448014.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 25008.33 | 28203.48 | 36516.82 | 66595.87 | 85474.63 | 225494.74 | 315926.65 | 249887.09 | 149031.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 11781.15 | 14881.97 | 15725.93 | 22276.66 | 19108.11 | 41894.18 | 40620.04 | 42578.4 | 43575.52 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2596.3 | 3816.08 | 4186.13 | 6039.62 | 8255.44 | 26708.62 | 44779.86 | 53941.63 | 39688.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10155.33 | 14536.57 | 16923.64 | 57871.51 | 51386.36 | 53305 | 85581.66 | 120155.1 | 139804.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 49541.1 | 61438.1 | 73352.53 | 152783.66 | 164224.53 | 347402.53 | 486908.2 | 466562.22 | 372100.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -3225.15 | 8282.79 | -9051 | 23441.22 | 24639.35 | 9035.59 | 58218.16 | -21458.97 | 75914.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3118.32 | 6539.11 | 23263.39 | 153262.64 | 39717.64 | 73986.08 | 124402.99 | 42671.32 | 174428.5 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 36.09 | 23.17 | 792.53 | 1562.86 | 3827.78 | 18964.75 | 3883.24 | 8004.26 | 624.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 9811.03 | 8.45 | 1.94 | 8.73 | 24.69 | 20.83 | 180.9 | 79.73 | 89.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 87.66 | - | 10911.43 | - | 787.5 | - | 52027.36 | 97.27 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 800 | 16804.29 | - | 9183.74 | 221.61 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 12965.45 | 6658.39 | 24857.86 | 182549.95 | 43570.11 | 102942.91 | 128688.74 | 102782.68 | 175238.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1935.24 | 440 | 1343.75 | 4582.72 | 1771.38 | 15578.73 | 15633.36 | 13073.74 | 26592.07 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 88 | 40 | 300 | 300 | 9680.98 | 135362.19 | 132020.33 | 383724.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2925.44 | 1859.92 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5231.16 | - | - | 417.36 | - | 7233.87 | - | - | 228.2 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 7166.39 | 528 | 1383.75 | 5300.08 | 2071.38 | 32493.58 | 153920.99 | 146953.99 | 410544.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 5799.05 | 6130.39 | 23474.11 | 177249.88 | 41498.73 | 70449.33 | -25232.25 | -44171.31 | -235305.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 350 | - | 641 | 7811.9 | 33431 | 2711.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 350 | - | 641 | - | 33431 | 1503.11 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 32200 | 45200 | 64800 | 52522.52 | 153794.98 | 333341.97 | 209452.86 | 222843.06 | 290909.13 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 140000 | 450000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 26347 | 7904.84 | 1890.05 | 23726.21 | 12442.08 | 45728.45 | 10470 | 30876.89 | 22981.9 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 58547 | 53104.84 | 66690.05 | 76598.74 | 166237.06 | 379711.41 | 227734.76 | 427150.95 | 766602.71 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 47219 | 55100 | 88184.83 | 204231.68 | 192823.73 | 575007.1 | 334313.68 | 405948.43 | 325732.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4505.2 | 5598.03 | 7674.8 | 27370.73 | 22006.38 | 38839.75 | 52390.24 | 42715.71 | 44133.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 180 | 720 | 2276.87 | 13126.36 | 1587.89 | - | 5543.44 | 504.34 | 14730.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 22248.16 | 15171.51 | 14289.26 | 43249.64 | 22048.23 | 9111.49 | 24822.47 | 43687.67 | 73257.47 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 73972.36 | 75869.55 | 110148.89 | 274852.06 | 236878.34 | 622958.34 | 411526.39 | 492351.81 | 443123.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -15425.36 | -22764.71 | -43458.84 | -198253.32 | -70641.28 | -243246.93 | -183791.63 | -65200.86 | 323479.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -9.46 | -149.2 | 1203.51 | -333.55 | -175.78 | 3672.65 | -2722.12 | 3636.21 | 715.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -12860.92 | -8500.74 | -27832.22 | 2104.23 | -4678.97 | -160089.37 | -153527.83 | -127194.94 | 164803.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 16461.6 | 24962.34 | 52794.57 | 50690.34 | 55369.3 | 215458.67 | 368986.5 | 496181.44 | 331377.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 3600.68 | 16461.6 | 24962.34 | 52794.57 | 50690.34 | 55369.3 | 215458.67 | 368986.5 | 496181.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -28701.25 | -52402.13 | -99251.53 | -22600.35 | -107549.9 | -402347.83 | -90891.73 | 98704.62 | 99395.22 |
| 资产减值准备(万) | - | 10574.8 | 15320.4 | 46847.93 | 46076.89 | 44007.31 | 266065.53 | 138204.98 | 27990.14 | 7446.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4590.27 | 6858.63 | 7856.42 | 8793.16 | 9425.01 | 10603.71 | 8999.56 | 8462.11 | 7616.74 |
| 无形资产摊销(万) | - | 24.85 | 74.26 | 682.58 | 910.6 | 1050.21 | 5499.48 | 1166.21 | 1115.68 | 1143.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 552.11 | 843.52 | 928.31 | 1034.36 | 1369.58 | 3882.48 | 5927.04 | 2296.89 | 1705.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 67.09 | 7.86 | -367.41 | -43.87 | 39.48 | 81.67 | 82.76 | 0.3 | -36.73 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 28.99 | 46.19 | 247.81 | 86.28 | 835.25 | 90.88 | 86.59 | - | 64.39 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 2171.62 | 6525.36 | 10781.07 | -3691.15 | 4360.66 | 2700.46 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 9790.98 | 12682.56 | 12458.19 | 22393.48 | 26905.72 | 31494.68 | 34826.26 | 36189.43 | 28094.42 |
| 投资损失(万) | - | -217.84 | 10464.91 | -10042.01 | -60177.18 | 33474.63 | 19597.23 | -21272.01 | -76956.9 | -111915.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 93.25 | 380.36 | 6803.73 | 122.79 | 679.8 | 12575.94 | -16650.2 | -5568.27 | -7842.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1.15 | 2.72 | -205.59 | -255.29 | -155.89 | 205.59 | -315.25 | -6029.48 | -5060.86 |
| 存货的减少(万) | - | -17230.95 | 16450.6 | -6736.91 | 7032.82 | 12097.5 | -34483.78 | -31756.73 | -42270.86 | -766.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 28724.23 | -13736.31 | 50051.49 | -15115.12 | -34470.15 | 64788.82 | -42227.11 | -76650.35 | -272802.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -23012.17 | -8109.92 | -31076.45 | 32688.49 | 28604.93 | -1946.88 | 70753.45 | 35450.57 | 329299.72 |
| 其他(万) | - | 284.02 | - | - | - | -592.53 | - | - | -24192.83 | -531.24 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -3225.15 | 8282.79 | -9051 | 23441.22 | 24639.35 | 9035.59 | 58218.16 | -21458.97 | 75914.43 |
| 现金的期末余额(万) | - | 3600.68 | 16461.6 | 24962.34 | 52794.57 | 50690.34 | 55369.3 | 215458.67 | 368986.5 | 496181.44 |
| 现金的期初余额(万) | - | 16461.6 | 24962.34 | 52794.57 | 50690.34 | 55369.3 | 215458.67 | 368986.5 | 496181.44 | 331377.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -12860.92 | -8500.74 | -27832.22 | 2104.23 | -4678.97 | -160089.37 | -153527.83 | -127194.94 | 164803.58 |