华星创业300025核心经营数据 |
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当前股价：15.5，市值：79
亿，动态市盈率PE：-163.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-107.21%。 其中，历史营业增长率：16.33%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 50879.29 | 50365.06 | 42853.06 | 42853.06 | 42853.06 | 42853.06 | 42853.06 | 42853.06 | 21426.53 | 21426.53 |
| 净资产(万) | 67052.83 | 67355.92 | 30010.32 | 32436.61 | 47925.69 | 76251.68 | 80019.48 | 97793.75 | 84382.9 | 77366.95 |
| 总资产(万) | 100650.34 | 93747.31 | 80737.36 | 95980.97 | 161217.33 | 198941.97 | 300888.67 | 305654.78 | 220022.59 | 172955.24 |
| 营业收入(万) | 70544.47 | 67639.42 | 71652.65 | 79426.2 | 104694.83 | 136392.76 | 141540.49 | 131011.96 | 128145.72 | 105875.56 |
| 营业收入增长率(%) | 4.29 | -5.6 | -9.79 | -24.14 | -23.24 | -3.64 | 8.04 | 2.24 | 21.03 | 47.78 |
| 营业成本(万) | 61037.08 | 59636.87 | 61042.05 | 73111.03 | 91607.17 | 115313.69 | 110182.2 | 97225.18 | 91441.7 | 72976.88 |
| 营业成本增长率(%) | 2.35 | -2.3 | -16.51 | -20.19 | -20.56 | 4.66 | 13.33 | 6.32 | 25.3 | 53.8 |
| 毛利率(%) | 13.48 | 11.83 | 14.81 | 7.95 | 12.5 | 15.45 | 22.15 | 25.79 | 28.64 | 31.07 |
| 三项费用(万) | 9302.44 | 8360.19 | 8103.29 | 10144.3 | 13521.58 | 18830.42 | 28604.06 | 21693.93 | 18759.25 | 16514.93 |
| 费用增长率(%) | 11.27 | 3.17 | -20.12 | -24.98 | -28.19 | -34.17 | 31.85 | 15.64 | 13.59 | 16.75 |
| 费用率(%) | 97.84 | 104.47 | 76.37 | 160.63 | 103.32 | 89.33 | 91.22 | 64.21 | 51.11 | 50.2 |
| 净利润(万) | -2745.74 | 1301.23 | -2439.43 | -15135 | -21379.61 | -1539.25 | -15036.56 | 7630.25 | 10821.68 | 9124.44 |
| 净利润增长率(%) | -311.01 | -153.34 | -83.88 | -29.21 | 1288.96 | -89.76 | -297.07 | -29.49 | 18.6 | 39.57 |
| 经营现金流(万) | -1818.73 | 8276.1 | 4646.46 | -412.43 | 13873.31 | 17918.43 | 6822.12 | 278.36 | 3487.83 | -6350.38 |
| 现金流增长率(%) | -121.98 | 78.12 | -1226.61 | -102.97 | -22.58 | 162.65 | 2350.83 | -92.02 | -154.92 | -736.96 |
| 净利润现金比(-) | 0.66 | 6.36 | -1.9 | 0.03 | -0.65 | -11.64 | -0.45 | 0.04 | 0.32 | -0.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | -4.09 | 2.67 | -7.81 | -37.67 | -34.43 | -1.97 | -16.91 | 8.38 | 13.38 | 12.45 |
| 生产资本回报率(%) | -11.97 | 47.79 | -95.71 | -561.22 | -359.36 | -29.74 | -29.7 | 32.17 | 65.71 | 84.2 |
| 资本支出(万) | 13651.77 | 671.41 | 445.05 | 422.79 | 1325.99 | 2732.39 | 9000.05 | 2461.32 | 5276.44 | 5644.11 |
| 折旧和摊销(万) | 2097 | 901 | 884 | 1095 | 1566 | 6866 | 4709 | 1961 | 1731 | 1917 |
| 归属股东权益(万) | 67051.68 | 67318.43 | 29865.41 | 32320.3 | 47682.2 | 75804.12 | 74139.5 | 89512.78 | 83416.96 | 73988.97 |
| 股东权益增长率(%) | -0.4 | 125.41 | -7.6 | -32.22 | -37.1 | 2.25 | -17.17 | 7.31 | 12.74 | 12.56 |
| 自由现金流(万) | -14104 | 1625 | -2029 | -14336 | -21136 | 5227 | -17636 | 6998 | 7304 | 5173 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -4.19 | 41.19 | 146.22 |
| 每股股东权益(元) | 1.32 | 1.34 | 0.7 | 0.75 | 1.11 | 1.77 | 1.73 | 2.09 | 3.89 | 3.45 |
| 每股股东收益(元) | -0.05 | 0.03 | -0.06 | -0.35 | -0.5 | 0.03 | -0.31 | 0.17 | 0.51 | 0.42 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCACA | CCCCB | CCBCB | CCCCB | CCCCB | BCCCB | BBBBA | BBBBA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | ++- | -+- | ++- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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