大禹节水300021现金流量表 |
4071 ℃ |
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当前股价：4.3，市值：37
亿，动态市盈率PE：83.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-77.42%。 其中，历史营业增长率：24.69%，净利增长率：10.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 263135.6 | 324880.86 | 349569.28 | 144503.3 | 194715.71 | 209604.33 | 120075.54 | 94098.85 | 115582.47 | 72663.88 |
| 收到的税费返还(万) | 248.22 | 1618.92 | 182.65 | 916.29 | 862.61 | 128.43 | 56.37 | 232.14 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 49029.91 | 42052.02 | 23067.13 | 16072.78 | 40232.31 | 45684.84 | 20351.02 | 6596.35 | 4523.98 | 1752.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 312413.73 | 368551.8 | 372819.06 | 161492.38 | 235810.63 | 255417.61 | 140482.93 | 100927.34 | 120106.45 | 74415.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 203179.23 | 227552.4 | 251448.82 | 114227.34 | 166311.84 | 114642.1 | 97170.45 | 80064.87 | 72400.68 | 51898.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 45718.55 | 40399.63 | 35789.92 | 20656.19 | 18793.93 | 17924.05 | 13422.54 | 10310.64 | 9617.54 | 8247.37 |
| 支付的各项税费(万) | 18500.49 | 25256.41 | 15056.29 | 9384.24 | 21030.94 | 12045.03 | 7712.7 | 6725.48 | 6564.48 | 3873.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 54432.84 | 37642.04 | 53453.72 | 43870.77 | 47797.54 | 31019.76 | 23584.88 | 14551.48 | 12684.83 | 9077.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 321831.11 | 330850.49 | 355748.75 | 188138.54 | 253934.25 | 175630.95 | 141890.57 | 111652.48 | 101267.53 | 73097.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -9417.39 | 37701.31 | 17070.31 | -26646.16 | -18123.62 | 79786.66 | -1407.64 | -10725.14 | 18838.92 | 1318.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 28717.46 | 8382.01 | 7481.11 | 30829.11 | 8101.69 | 31812.93 | 0.2 | 500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1125.53 | 604.39 | 328.05 | 392.69 | 256.26 | 266.07 | 66.66 | 218.72 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 253.06 | 41.36 | 364.43 | 19.08 | 4.08 | 1.64 | 2.85 | 0.25 | 7.6 | 4.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 3618.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2049.78 | 135.96 | 14.99 | 1569.18 | - | 13000.06 | 18000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 30096.05 | 11077.55 | 11928.44 | 31255.86 | 9931.21 | 32080.64 | 13069.77 | 18718.97 | 7.6 | 4.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27111.76 | 29337.84 | 16205.8 | 17863.72 | 16231.29 | 20227.09 | 20394.23 | 7820.45 | 3053.8 | 2570.75 |
| 投资所支付的现金(万) | 26254.42 | 22250.82 | 20036.87 | 33319.68 | 12161.84 | 28713.38 | 6486.52 | 4205 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 624.52 | - | 568.56 | 735.19 | - | 3028.36 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 11579 | 28000 | - | 100 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 53990.7 | 51588.66 | 36811.23 | 51918.6 | 28393.13 | 51968.83 | 38459.75 | 40025.45 | 3053.8 | 2670.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23894.65 | -40511.11 | -24882.79 | -20662.73 | -18461.92 | -19888.19 | -25389.99 | -21306.48 | -3046.2 | -2665.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 556.25 | 29302 | 172 | 750 | 1883.25 | 1350 | 557.84 | 75160 | 193.8 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 556.25 | - | 172 | 750 | 1883.25 | 1350 | 557.84 | 4520 | 193.8 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 144790.28 | 106528.05 | 136459.22 | 167347.29 | 127329.63 | 92803.93 | 66712.7 | 58395.55 | 73866.27 | 78991.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 768.55 | 3240.93 | 160 | 990 | - | 1827 | 2500 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 145346.53 | 136598.59 | 139872.15 | 168257.29 | 130202.88 | 94153.93 | 69097.54 | 136055.55 | 74060.07 | 78991.32 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 96138.07 | 127640.55 | 81809.07 | 98371.76 | 119293.99 | 69444.14 | 50765.83 | 63246.83 | 75816.51 | 74435.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16716.97 | 16810.97 | 15361.09 | 14206.18 | 13345.06 | 6020.01 | 6331.02 | 3320.67 | 5649.38 | 5126.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 353.89 | 36.63 | - | 9.29 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2787.3 | 1887.8 | 647.65 | 234.78 | 3236.48 | 5099.07 | 1086.54 | 1380.3 | - | 208.64 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 115642.34 | 146339.32 | 97817.81 | 112812.72 | 135875.53 | 80563.22 | 58183.4 | 67947.8 | 81465.89 | 79771.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 29704.19 | -9740.73 | 42054.34 | 55444.57 | -5672.65 | 13590.71 | 10914.14 | 68107.75 | -7405.82 | -779.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6.59 | 22.08 | -63.12 | -98.04 | 42.93 | -42.57 | -37.27 | 13.28 | -26.06 | 5.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3601.26 | -12528.45 | 34178.75 | 8037.63 | -42215.26 | 73446.61 | -15920.75 | 36089.41 | 8360.84 | -2121.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 103850.06 | 116378.5 | 82199.76 | 74162.12 | 116377.38 | 42930.78 | 58851.53 | 22762.12 | 14401.28 | 16522.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 100248.8 | 103850.06 | 116378.5 | 82199.76 | 74162.12 | 116377.38 | 42930.78 | 58851.53 | 22762.12 | 14401.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6714.79 | 10857.74 | 14677.67 | 11923.42 | 13368.32 | 10962.39 | 10199.06 | 6201.18 | 6141.74 | 2069.69 |
| 资产减值准备(万) | 12712.74 | 9728.04 | 975.14 | 2840.5 | 2533.73 | 3565.11 | 1774.61 | 1861.84 | 512.5 | 30.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3421.32 | 2966.11 | 2998.87 | 2430.99 | 2537.92 | 2277.06 | 2064.56 | 2208.49 | 2093.73 | 2184.33 |
| 无形资产摊销(万) | 2003.19 | 1421.02 | 1334.84 | 756.04 | 645.23 | 435.2 | 316.83 | 237.76 | 233.99 | 177.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 595.46 | 296.7 | 270.03 | 154.74 | 146.12 | 389.56 | 66.71 | 18.48 | 94.67 | 55.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -26.82 | -78.98 | -3.39 | -10.42 | -0.39 | -31.84 | 77.85 | 26.99 | 19.82 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 93.12 | 45.18 | -71.41 | 11.05 | 1283.94 | 0.89 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2.04 | -179.44 | 7.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 11133.37 | 9306.96 | 9280.87 | 7154.76 | 5459.47 | 6729.75 | 3029.83 | 3378.62 | 4817.71 | 4301.64 |
| 投资损失(万) | -263.13 | -1497.18 | -1111.12 | -986.22 | -51.6 | -63.09 | -433.13 | -485.46 | 293.39 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2076.88 | -2137.46 | -911.67 | -597.49 | -623.77 | -869.81 | -393.15 | -120.99 | 261.62 | -8.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | 340.31 | -40.92 | 19.67 | 419.83 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2028.04 | -6883.4 | 5210.21 | -6328.73 | 10489.11 | 788.93 | -815.45 | -11422.86 | 2537.99 | -8933.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -73208.71 | -119922.05 | -61367.47 | -98594.44 | -44272.88 | -12736.43 | -20113.87 | -14573.23 | -13319.23 | -5045.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 29417.56 | 131966.39 | 39249.66 | 54255.23 | -12132.72 | 67024.45 | 2927.3 | 1893.18 | 15143.83 | 6467.03 |
| 其他(万) | - | - | 5830.19 | - | 3776.82 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -9417.39 | 37701.31 | 17070.31 | -26646.16 | -18123.62 | 79786.66 | -1407.64 | -10725.14 | 18838.92 | 1318.89 |
| 现金的期末余额(万) | 100248.8 | 103850.06 | 116378.5 | 82199.76 | 74162.12 | 116377.38 | 42930.78 | 58851.53 | 22762.12 | 14401.28 |
| 现金的期初余额(万) | 103850.06 | 116378.5 | 82199.76 | 74162.12 | 116377.38 | 42930.78 | 58851.53 | 22762.12 | 14401.28 | 16522.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3601.26 | -12528.45 | 34178.75 | 8037.63 | -42215.26 | 73446.61 | -15920.75 | 36089.41 | 8360.84 | -2121.55 |