大禹节水300021核心经营数据 |
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当前股价：4.87，市值：42
亿，动态市盈率PE：52.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-77.42%。 其中，历史营业增长率：24.81%，净利增长率：13.1%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 85375.31 | 85805.57 | 86229.9 | 80107.46 | 79736.07 | 79736.07 | 79736.07 | 79736.07 | 31894.43 | 27860 |
| 净资产(万) | 233242.83 | 228702.31 | 235894.21 | 205078.03 | 195685.4 | 160610.55 | 155377.85 | 145310.55 | 137708.97 | 54267.38 |
| 总资产(万) | 934873.52 | 795405.19 | 695178.49 | 632498.44 | 550607.2 | 391513.41 | 382087.08 | 295285.15 | 248612.72 | 169510.5 |
| 营业收入(万) | 437880.28 | 345257.6 | 340103.89 | 351508.86 | 201770.45 | 216585.31 | 177958.91 | 128442.37 | 102919.58 | 116009.79 |
| 营业收入增长率(%) | 26.83 | 1.52 | -3.24 | 74.21 | -6.84 | 21.71 | 38.55 | 24.8 | -11.28 | 47.01 |
| 营业成本(万) | 360063.78 | 261200.29 | 256097.83 | 269569.47 | 148190.86 | 158505.33 | 127316.33 | 94587.72 | 75404.64 | 86361.12 |
| 营业成本增长率(%) | 37.85 | 1.99 | -5 | 81.91 | -6.51 | 24.5 | 34.6 | 25.44 | -12.69 | 49.13 |
| 毛利率(%) | 17.77 | 24.35 | 24.7 | 23.31 | 26.55 | 26.82 | 28.46 | 26.36 | 26.73 | 25.56 |
| 三项费用(万) | 54790.76 | 51478.23 | 50207.63 | 47189.21 | 33128.7 | 30119.95 | 28876.26 | 20111.73 | 18786.47 | 19972.66 |
| 费用增长率(%) | 6.43 | 2.53 | 6.4 | 42.44 | 9.99 | 4.31 | 43.58 | 7.05 | -5.94 | 12.32 |
| 费用率(%) | 70.41 | 61.24 | 59.77 | 57.59 | 61.83 | 51.86 | 57.02 | 59.41 | 68.28 | 67.36 |
| 净利润(万) | 10960.44 | 6714.79 | 10857.74 | 14677.67 | 11923.42 | 13368.32 | 10962.39 | 10199.06 | 6201.18 | 6141.74 |
| 净利润增长率(%) | 63.23 | -38.16 | -26.03 | 23.1 | -10.81 | 21.95 | 7.48 | 64.47 | 0.97 | 196.75 |
| 经营现金流(万) | 59665.85 | -9417.39 | 37701.31 | 17070.31 | -26646.16 | -18123.62 | 79786.66 | -1407.64 | -10725.14 | 18838.92 |
| 现金流增长率(%) | -733.57 | -124.98 | 120.86 | -164.06 | 47.02 | -122.72 | -5768.12 | -86.88 | -156.93 | 1328.39 |
| 净利润现金比(-) | 5.44 | -1.4 | 3.47 | 1.16 | -2.23 | -1.36 | 7.28 | -0.14 | -1.73 | 3.07 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.75 | 2.89 | 4.92 | 7.32 | 6.69 | 8.46 | 7.29 | 7.21 | 6.46 | 12.02 |
| 生产资本回报率(%) | 14.92 | 8.65 | 18.28 | 31.33 | 16.83 | 27.46 | 23.41 | 26.04 | 17.89 | 23.59 |
| 资本支出(万) | 7316.19 | 27111.76 | 29337.84 | 16205.8 | 17863.72 | 16231.29 | 20227.09 | 20394.23 | 7820.45 | 3053.8 |
| 折旧和摊销(万) | 6252 | 6020 | 4684 | 4604 | 3342 | 3329 | 3102 | 2448 | 2465 | 2422 |
| 归属股东权益(万) | 205153.66 | 202276.86 | 202795.56 | 172102.53 | 165867.96 | 147399.64 | 144259.94 | 139021.83 | 133357.59 | 53989.34 |
| 股东权益增长率(%) | 1.42 | -0.26 | 17.83 | 3.76 | 12.53 | 2.18 | 3.77 | 4.25 | 147.01 | 12.83 |
| 自由现金流(万) | 7049 | -16078 | -14948 | 1928 | -4645 | 40 | -7105 | -8403 | 693 | 5507 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -87.42 | 185.93 |
| 每股股东权益(元) | 2.4 | 2.36 | 2.35 | 2.15 | 2.08 | 1.85 | 1.81 | 1.74 | 4.18 | 1.94 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.22 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACA | BBCCA | BBACA | BBABA | BBCBA | BBCBA | BBABA | BBCBA | BBCBA | BBABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-- | +-+ | --+ | --- | +-+ | --+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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