*ST银300020现金流量表 |
3445 ℃ |
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当前股价：3.94，市值：31
亿，动态市盈率PE：-8.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-312.39%。 其中，历史营业增长率：14.84%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 176049.59 | 159990.77 | 170724.65 | 168513.87 | 205735.57 | 231810.88 | 203645.5 | 156851.99 | 195390.75 | 173962.2 |
| 收到的税费返还(万) | 13.47 | 40.94 | 22.99 | 4.75 | 100.71 | 27.85 | 20.07 | 119.44 | 211.49 | 102.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17573.44 | 17961.64 | 15617.26 | 11424.86 | 26729.75 | 33385.71 | 32902.56 | 23039.07 | 21600.23 | 20072.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 193636.5 | 177993.35 | 186364.9 | 179943.48 | 232566.03 | 265224.44 | 236568.13 | 180010.5 | 217202.47 | 194137.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 156286.82 | 108709.24 | 156985.07 | 149664.02 | 193815.48 | 202722.61 | 202371.65 | 142485.65 | 147893.28 | 163265.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7835.25 | 9350.91 | 9468.76 | 9994.54 | 11025.41 | 12316.84 | 11846.69 | 12085.32 | 11291.85 | 12521.91 |
| 支付的各项税费(万) | 4349.44 | 3979.59 | 7277.61 | 4628.01 | 5648.71 | 6950.36 | 8002.71 | 7006.43 | 8111.46 | 8941.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 50314.43 | 46951.12 | 38670.36 | 24806.12 | 34084.66 | 41905.32 | 35884.3 | 32146.57 | 40002.42 | 35317.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 218785.94 | 168990.86 | 212401.79 | 189092.69 | 244574.25 | 263895.13 | 258105.35 | 193723.97 | 207299.01 | 220046.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -25149.43 | 9002.49 | -26036.89 | -9149.21 | -12008.22 | 1329.31 | -21537.22 | -13713.47 | 9903.46 | -25909.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 81.74 | 3487.19 | 9038.36 | 1212.14 | 13345.78 | 5000 | 6244.81 | 6625.1 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 475 | 3832.82 | 194.01 | 58.66 | 87.99 | 172.5 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.65 | 1350.7 | 489.86 | 2.36 | 525.94 | 0.36 | 9.98 | 40.76 | 1783.95 | 1.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 3833.35 | 17899.81 | 13104.88 | - | - | 626.79 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 50515.12 | - | 21461.73 | 90047.81 | 656.29 | 383.06 | 2800 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 50597.52 | 4837.89 | 31464.96 | 95095.12 | 18555.36 | 23341.88 | 22247.66 | 6838.36 | 1783.95 | 628.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17900.6 | 5916.01 | 17072.82 | 7505.36 | 45607.59 | 40299.99 | 2894.33 | 13801.09 | 9857.15 | 3308.91 |
| 投资所支付的现金(万) | 50 | 100 | 748.84 | - | 2300 | 27829.17 | 12996 | 22655.4 | 20874.63 | 7380 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2123.65 | - | 3632.83 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 51823.66 | - | - | 71725.41 | - | - | - | 2800 | 867.77 | 68.69 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 69774.26 | 6016.01 | 17821.66 | 79230.77 | 47907.59 | 68129.16 | 15890.33 | 41380.15 | 31599.55 | 14390.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19176.75 | -1178.12 | 13643.29 | 15864.35 | -29352.23 | -44787.28 | 6357.33 | -34541.79 | -29815.61 | -13761.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 98115.01 | - | - | - | - | 20 | 3520 | 2539.59 | 101540.46 | 23508.58 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 20 | 3520 | 270.2 | 140 | -963.7 |
| 取得借款收到的现金(万) | 207233.94 | 179826.39 | 170425 | 198500 | 217465 | 128595 | 102150 | 61364.25 | 64900 | 47096 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 29940 | 39920 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1500 | 5991.01 | 4192.27 | 7151.65 | 6355.82 | 7875.22 | 13013.92 | 6958.43 | 4437.39 | 7044.49 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 306848.95 | 185817.4 | 174617.27 | 205651.65 | 223820.82 | 136490.22 | 148623.92 | 110782.27 | 170877.85 | 77649.07 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 208564.55 | 194010.83 | 178400 | 188565 | 169095 | 128200 | 104551.74 | 66000 | 56696 | 37615 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7090.12 | 9887.68 | 8856.45 | 11498.03 | 9113.7 | 10108.83 | 7841.39 | 3875.3 | 5564.09 | 3786.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3045.93 | 255.26 | 2948.16 | 5028 | 8578.78 | 7163.65 | 6933.59 | 12151.07 | 6038.8 | 5994.81 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 218700.6 | 204153.77 | 190204.61 | 205091.03 | 186787.47 | 145472.48 | 119326.73 | 82026.37 | 68298.88 | 47396.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 88148.34 | -18336.37 | -15587.35 | 560.62 | 37033.34 | -8982.27 | 29297.19 | 28755.9 | 102578.97 | 30252.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.08 | -1.12 | 20.31 | 5.2 | 0.14 | 5.99 | - | 4.39 | - | -2.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 43822.24 | -10513.12 | -27960.63 | 7280.96 | -4326.97 | -52434.25 | 14117.3 | -19494.96 | 82666.82 | -9419.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24911.17 | 35424.29 | 63384.92 | 56103.96 | 60430.92 | 112865.17 | 98747.87 | 118242.84 | 35576.01 | 44996 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 68733.41 | 24911.17 | 35424.29 | 63384.92 | 56103.96 | 60430.92 | 112865.17 | 98747.87 | 118242.84 | 35576.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -23597.11 | 6768.41 | 9564.58 | 15136.83 | 14490.16 | 2307.16 | 13570.56 | 15086.38 | 10861.82 | 18479.78 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7648.84 | 1960.97 | 3330.75 | 1714.48 | -642.71 | 26883.97 | 10146.5 | 11585.86 | 38863.47 | 7705.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3377.38 | 3530.31 | 3415.12 | 3369.04 | 2425.24 | 1828.88 | 1719.27 | 1843.7 | 1277.13 | 1169.7 |
| 无形资产摊销(万) | 3176.7 | 2863.02 | 2450.44 | 2346.32 | 1909.69 | 1233.55 | 1742.82 | 1862.66 | 1613.45 | 1425.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 384.53 | 247.41 | 212.81 | 243.09 | 240.52 | 178.88 | 204.23 | 119.95 | 53.6 | 88.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.29 | -363.79 | -277.25 | -0.34 | -501 | 0.47 | 1.4 | -20.68 | -1693.06 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.76 | 3.34 | 0.21 | 2.8 | 48.79 | - | - | - | - | 4.37 |
| 财务费用(万) | 6900.93 | 7712.99 | 8693.12 | 7901.51 | 7761.27 | 6227.21 | 4856.68 | 3899.68 | 2953.88 | 2486.5 |
| 投资损失(万) | 2200.03 | 1272.81 | -340.31 | -242.75 | -2044.63 | -9319.65 | -4809.13 | -12449.17 | -513.78 | -1070.47 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5017.43 | -92.58 | -533.73 | -30.64 | 3802.81 | -3524.4 | -924.32 | -1687.15 | -2399.91 | -1032.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | -34.01 | - | - | -414.45 | - | 183 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3303.52 | -2066.68 | 7729.81 | 7400.68 | -7668.12 | -12895.82 | -40821.69 | -12310.41 | 12124.19 | -29461.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 16982.12 | -20661.05 | -58969.14 | -43373.31 | -6771.03 | -25292.82 | -16585.21 | -19528.66 | -317.96 | -68102.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -40495.9 | 10056.68 | -3756 | -4864.25 | -28200.78 | 11910.08 | 11138.93 | -2089.06 | -23732.76 | 42861.48 |
| 其他(万) | -210.85 | -2456.11 | 2442.7 | 1661.78 | 3141.57 | 1608.82 | -1777.26 | -26.56 | -29186.61 | -463.26 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -25149.43 | 9002.49 | -26036.89 | -9149.21 | -12008.22 | 1329.31 | -21537.22 | -13713.47 | 9903.46 | -25909.14 |
| 现金的期末余额(万) | 68733.41 | 24911.17 | 35424.29 | 63384.92 | 56103.96 | 60430.92 | 112865.17 | 98747.87 | 118242.84 | 35576.01 |
| 现金的期初余额(万) | 24911.17 | 35424.29 | 63384.92 | 56103.96 | 60430.92 | 112865.17 | 98747.87 | 118242.84 | 35576.01 | 44996 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 43822.24 | -10513.12 | -27960.63 | 7280.96 | -4326.97 | -52434.25 | 14117.3 | -19494.96 | 82666.82 | -9419.98 |