银江技术300020核心经营数据 |
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当前股价：6.35，市值：50
亿，动态市盈率PE：52.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：9.31%。 其中，历史营业增长率：18.18%，净利增长率：13.34%； 未来三年预估净利增长率：61.43% （23E:174.60%, 24E:30.47%, 25E:17.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 65578.91 | 65578.91 | 65578.91 | 65578.91 | 65578.91 | 65578.91 | 65578.91 | 65519.08 | 27688.81 |
| 净资产(万) | - | 352456.82 | 348011.07 | 350555.31 | 333286.76 | 327577.04 | 311782.73 | 301408.31 | 269056.3 | 189374.16 |
| 总资产(万) | - | 656470.86 | 658911.97 | 671357.87 | 631398.74 | 607844.56 | 581941.42 | 546877.98 | 472962.07 | 409049.48 |
| 营业收入(万) | - | 161188.74 | 199968.62 | 213818.19 | 207950.44 | 241327.78 | 194222.12 | 165530.39 | 193500.2 | 231905.37 |
| 营业收入增长率(%) | - | -19.39 | -6.48 | 2.82 | -13.83 | 24.25 | 17.33 | -14.45 | -16.56 | 25.04 |
| 营业成本(万) | - | 118635.29 | 148694.74 | 160960.17 | 159654.14 | 182657.07 | 142123.8 | 122666.93 | 145136.31 | 171645.4 |
| 营业成本增长率(%) | - | -20.22 | -7.62 | 0.82 | -12.59 | 28.52 | 15.86 | -15.48 | -15.44 | 21.01 |
| 毛利率(%) | - | 26.4 | 25.64 | 24.72 | 23.22 | 24.31 | 26.82 | 25.89 | 24.99 | 25.98 |
| 三项费用(万) | - | 23688.3 | 28286.59 | 26646.01 | 26050.16 | 26929.81 | 30327.01 | 26903.07 | 26723.06 | 28987.73 |
| 费用增长率(%) | - | -16.26 | 6.16 | 2.29 | -3.27 | -11.2 | 12.73 | 0.67 | -7.81 | 37.1 |
| 费用率(%) | - | 55.67 | 55.17 | 50.41 | 53.94 | 45.9 | 58.21 | 62.76 | 55.25 | 48.1 |
| 净利润(万) | - | 6768.41 | 9564.58 | 15136.83 | 14490.16 | 2307.16 | 13570.56 | 15086.38 | 10861.82 | 18479.78 |
| 净利润增长率(%) | - | -29.23 | -36.81 | 4.46 | 528.05 | -83 | -10.05 | 38.89 | -41.22 | 30.81 |
| 经营现金流(万) | - | 9002.49 | -26036.89 | -9149.21 | -12008.22 | 1329.31 | -21537.22 | -13713.47 | 9903.46 | -25909.14 |
| 现金流增长率(%) | - | -134.58 | 184.58 | -23.81 | -1003.34 | -106.17 | 57.05 | -238.47 | -138.22 | 2618.44 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.33 | -2.72 | -0.6 | -0.83 | 0.58 | -1.59 | -0.91 | 0.91 | -1.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 1.93 | 2.74 | 4.43 | 4.39 | 0.72 | 4.43 | 5.29 | 4.74 | 12.73 |
| 生产资本回报率(%) | - | 12.9 | 19.05 | 48.64 | 21.83 | 15.26 | 55.28 | 52.39 | 71.22 | 120.25 |
| 资本支出(万) | - | 5916.01 | 17072.82 | 7505.36 | 45607.59 | 40299.99 | 2894.33 | 13801.09 | 9857.15 | 3308.91 |
| 折旧和摊销(万) | - | 6641 | 6078 | 5958 | 4575 | 3241 | 3666 | 3826 | 2944 | 2683 |
| 归属股东权益(万) | - | 349631.96 | 345081.27 | 347292.75 | 329390.58 | 323226.96 | 307115.4 | 298448.71 | 266641.37 | 185516.5 |
| 股东权益增长率(%) | - | 1.32 | -0.64 | 5.43 | 1.91 | 5.25 | 2.9 | 11.93 | 43.73 | 92.63 |
| 自由现金流(万) | - | 7664 | -1097 | 14223 | -26151 | -34415 | 14637 | 5363 | 4208 | 17743 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 27.45 | -76.28 | 76.86 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.33 | 5.26 | 5.3 | 5.02 | 4.93 | 4.68 | 4.55 | 4.07 | 6.7 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.11 | 0.15 | 0.24 | 0.23 | 0.04 | 0.21 | 0.23 | 0.17 | 0.66 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBCCA | BBCCA | BBCCA | BBBCA | BBCCA | BBCCA | BBBCA | BBCBA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -+- | -++ | --+ | +-- | -++ | --+ | +-+ | --+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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