南风股份300004核心经营数据 |
4123 ℃ |
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当前股价：7.63，市值：37
亿，动态市盈率PE：46.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-111.45%。 其中，历史营业增长率：13.07%，净利增长率：16%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 47999.36 | 47999.36 | 47999.36 | 47999.36 | 47999.36 | 47999.36 | 49751.03 | 50921.89 | 50921.89 | 50921.89 |
| 净资产(万) | 174633.33 | 167699.21 | 170196.62 | 164209.15 | 224220.56 | 198357.93 | 205301.3 | 313765.29 | 311525.31 | 304500.34 |
| 总资产(万) | 208358.43 | 198357.99 | 191193.63 | 206369.1 | 298836.81 | 274169.5 | 288598.59 | 385340.28 | 382641.6 | 374355.18 |
| 营业收入(万) | 62042.6 | 45866.9 | 30874.09 | 84224 | 79860.8 | 84868.24 | 95167.01 | 87551.68 | 89491.78 | 82002.86 |
| 营业收入增长率(%) | 35.27 | 48.56 | -63.34 | 5.46 | -5.9 | -10.82 | 8.7 | -2.17 | 9.13 | 0.2 |
| 营业成本(万) | 43317.05 | 34057.01 | 25221.36 | 69205.79 | 62040.57 | 61767.41 | 67297.69 | 61186.98 | 58154.14 | 52155.22 |
| 营业成本增长率(%) | 27.19 | 35.03 | -63.56 | 11.55 | 0.44 | -8.22 | 9.99 | 5.22 | 11.5 | 5.16 |
| 毛利率(%) | 30.18 | 25.75 | 18.31 | 17.83 | 22.31 | 27.22 | 29.28 | 30.11 | 35.02 | 36.4 |
| 三项费用(万) | 8694.7 | 8735.64 | 6943.9 | 18004.67 | 16994.57 | 15031.07 | 15289.18 | 19109.11 | 18525.86 | 21331.62 |
| 费用增长率(%) | -0.47 | 25.8 | -61.43 | 5.94 | 13.06 | -1.69 | -19.99 | 3.15 | -13.15 | 33.92 |
| 费用率(%) | 46.43 | 73.97 | 122.84 | 119.89 | 95.37 | 65.07 | 54.86 | 72.48 | 59.12 | 71.47 |
| 净利润(万) | 6934.12 | -2497.41 | 2264.21 | -68787.95 | 13587.76 | 1519.74 | -103932.74 | 2328.42 | 8552.63 | 3977.63 |
| 净利润增长率(%) | -377.65 | -210.3 | -103.29 | -606.25 | 794.08 | -101.46 | -4563.66 | -72.78 | 115.02 | -63.07 |
| 经营现金流(万) | 4381.66 | -5077.46 | 829.25 | 5161.86 | -19136.98 | 13151.7 | 14213.44 | -17831.67 | 9223.37 | 14020.59 |
| 现金流增长率(%) | -186.3 | -712.3 | -83.94 | -126.97 | -245.51 | -7.47 | -179.71 | -293.33 | -34.22 | -24.18 |
| 净利润现金比(-) | 0.63 | 2.03 | 0.37 | -0.08 | -1.41 | 8.65 | -0.14 | -7.66 | 1.08 | 3.52 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.05 | -1.48 | 1.35 | -35.42 | 6.43 | 0.75 | -40.05 | 0.74 | 2.78 | 1.31 |
| 生产资本回报率(%) | 17.45 | -8.18 | 6.74 | -165.78 | 12.32 | 1.78 | -87.71 | 4.37 | 8.29 | 3.79 |
| 资本支出(万) | 675.77 | 288.93 | 763.74 | 3973.1 | 4058.42 | 4408.09 | 3781.33 | 4601.95 | 5502.35 | 7254.72 |
| 折旧和摊销(万) | 2879 | 2757 | 2608 | 6977 | 8165 | 8188 | 8312 | 9257 | 8500 | 7908 |
| 归属股东权益(万) | 175748.64 | 168300.13 | 170404.35 | 164244.49 | 224180.74 | 198125.46 | 204910.35 | 312550.34 | 310558.71 | 302815.45 |
| 股东权益增长率(%) | 4.43 | -1.23 | 3.75 | -26.74 | 13.15 | -3.31 | -34.44 | 0.64 | 2.56 | 1.06 |
| 自由现金流(万) | 9652 | 364 | 4281 | -65709 | 18965 | 5508 | -98578 | 7665 | 12269 | 5098 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 140.66 | 84866.67 |
| 每股股东权益(元) | 3.66 | 3.51 | 3.55 | 3.42 | 4.67 | 4.13 | 4.12 | 6.14 | 6.1 | 5.95 |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | -0.04 | 0.05 | -1.43 | 0.31 | 0.04 | -2.07 | 0.06 | 0.18 | 0.09 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BCACB | CCBCA | CCCCB | BCCBA | BBACB | BBCCB | BCCCB | BBACA | BCACB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | -+- | ++- | ++- | --+ | +-- | ++- | -++ | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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