中农联合003042核心经营数据 |
2045 ℃ |
|
当前股价：15.68，市值：22
亿，动态市盈率PE：-13.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-247.81%。 其中，历史营业增长率：6.37%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14248 | 14248 | 10960 | 8220 | 8220 | 8220 | 7263 | 7263 | 6600 | 6600 |
| 净资产(万) | 147400.24 | 167917.59 | 162686.78 | 99602.34 | 91408.64 | 80007.16 | 42842.03 | 48484.83 | 35542 | 31279.85 |
| 总资产(万) | 374348.95 | 353677.76 | 322051.99 | 235733.48 | 188654.25 | 178972.76 | 161448.9 | 140689.46 | 114183.65 | 96306.32 |
| 营业收入(万) | 168090.52 | 193342.38 | 162507.26 | 156788.45 | 136678.24 | 141280.06 | 112175.44 | 95231.31 | 90729.61 | 98799.77 |
| 营业收入增长率(%) | -13.06 | 18.97 | 3.65 | 14.71 | -3.26 | 25.95 | 17.79 | 4.96 | -8.17 | - |
| 营业成本(万) | 152960.38 | 152540.95 | 121548.84 | 117420.78 | 87673.09 | 79512.22 | 71751.2 | 68108.43 | 65659.81 | 74205.21 |
| 营业成本增长率(%) | 0.27 | 25.5 | 3.52 | 33.93 | 10.26 | 10.82 | 5.35 | 3.73 | -11.52 | - |
| 毛利率(%) | 9 | 21.1 | 25.2 | 25.11 | 35.85 | 43.72 | 36.04 | 28.48 | 27.63 | 24.89 |
| 三项费用(万) | 26299.42 | 21511.48 | 21724.22 | 19381.29 | 25845.4 | 25591.28 | 22433.19 | 16782.33 | 14866.12 | 12873.47 |
| 费用增长率(%) | 22.26 | -0.98 | 12.09 | -25.01 | 0.99 | 14.08 | 33.67 | 12.89 | 15.48 | - |
| 费用率(%) | 173.82 | 52.72 | 53.04 | 49.23 | 52.74 | 41.43 | 55.49 | 61.88 | 59.3 | 52.34 |
| 净利润(万) | -19247.06 | 7313.79 | 9859.49 | 10340.17 | 14713.64 | 24367.14 | 10646.72 | 7289.8 | 8426.47 | 8887.67 |
| 净利润增长率(%) | -363.16 | -25.82 | -4.65 | -29.72 | -39.62 | 128.87 | 46.05 | -13.49 | -5.19 | - |
| 经营现金流(万) | 8690.33 | -4039.24 | 5440.79 | 6792.54 | 9622.16 | 24266.77 | 24427.9 | 8040.72 | 4183.5 | 5310.95 |
| 现金流增长率(%) | -315.15 | -174.24 | -19.9 | -29.41 | -60.35 | -0.66 | 203.8 | 92.2 | -21.23 | - |
| 净利润现金比(-) | -0.45 | -0.55 | 0.55 | 0.66 | 0.65 | 1 | 2.29 | 1.1 | 0.5 | 0.6 |
| 净资产收益率ROE(%) | -12.21 | 4.42 | 7.52 | 10.83 | 17.17 | 39.67 | 23.32 | 17.35 | 25.22 | 56.83 |
| 生产资本回报率(%) | -11.26 | 4.1 | 7.52 | 11.68 | 878.48 | 1601.54 | 687.75 | 11.83 | 16.42 | 22.53 |
| 资本支出(万) | 13493.2 | 12915.05 | 24489.73 | 8797.35 | 9250.42 | 1214.14 | 4305.97 | 5973.11 | 3799.81 | 2352.33 |
| 折旧和摊销(万) | 16581 | 15241 | 11426 | - | 10089 | 8659 | 7220 | 7471 | 5168 | 3295 |
| 归属股东权益(万) | 147400.24 | 167917.59 | 162686.78 | 99602.34 | 91408.64 | 80007.16 | 42842.03 | 48484.83 | 35542 | 31279.85 |
| 股东权益增长率(%) | -12.22 | 3.22 | 63.34 | 8.96 | 14.25 | 86.75 | -11.64 | 36.42 | 13.63 | - |
| 自由现金流(万) | -16159 | 9640 | -3204 | 1543 | 15552 | 31812 | 13561 | 8788 | 9795 | 9830 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -90.08 | -51.11 | 134.58 | 54.31 | -10.28 | -0.36 | - |
| 每股股东权益(元) | 10.35 | 11.79 | 14.84 | 12.12 | 11.12 | 9.73 | 5.9 | 6.68 | 5.39 | 4.74 |
| 每股股东收益(元) | -1.35 | 0.51 | 0.9 | 1.26 | 1.79 | 2.96 | 1.47 | 1 | 1.28 | 1.35 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BBCCB | BBBBA | BBBBA | BBBAA | ABAAA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | --- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||