三和管桩003037核心经营数据

1063 ℃
当前股价:8.79,市值:53 亿,动态市盈率PE:62.23, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-47.1%。
其中,历史营业增长率:13.87%,净利增长率:17.49%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 50383.66 50383.66 43583.66 43583.66 43583.66 39281.5 39281.5 - - -
净资产(万) 179393.47 170691.8 132705.5 99622.75 104482.93 68642.33 61440.12 - - -
总资产(万) 569928.3 512337.94 420368.6 342602.22 324822.39 294301.22 276161.52 - - -
营业收入(万) 664984.41 816952.45 715152.08 608928.18 569535.97 436618.67 305066.62 - - -
营业收入增长率(%) -18.6 14.23 17.44 6.92 30.44 43.12 - - - -
营业成本(万) 587660.19 753733.96 565539.75 500997.8 450393.69 345320.55 237880.51 - - -
营业成本增长率(%) -22.03 33.28 12.88 11.24 30.43 45.17 - - - -
毛利率(%) 11.63 7.74 20.92 17.72 20.92 20.91 22.02 - - -
三项费用(万) 47018.58 43600.46 100545.8 78198.62 81757.5 62081.49 49590.93 - - -
费用增长率(%) 7.84 -56.64 28.58 -4.35 31.69 25.19 - - - -
费用率(%) 60.81 68.97 67.2 72.45 68.62 68 73.81 - - -
净利润(万) 15207.16 7552.45 33015.43 15229.31 27758.54 15996.74 6029.95 - - -
净利润增长率(%) 101.35 -77.12 116.79 -45.14 73.53 165.29 - - - -
经营现金流(万) 7780.25 10860.45 77104.81 22211.21 61388.37 67037.02 61843.84 - - -
现金流增长率(%) -28.36 -85.91 247.14 -63.82 -8.43 8.4 - - - -
净利润现金比(-) 0.51 1.44 2.34 1.46 2.21 4.19 10.26 - - -
净资产收益率ROE(%) 8.69 4.98 28.42 14.92 32.07 24.59 19.63 - - -
生产资本回报率(%) 9.27 6.27 29.9 71.4 204.83 125.49 55.04 - - -
资本支出(万) 42336.78 59082.31 29658.69 18494.04 10341.76 5914.7 8620.91 - - -
折旧和摊销(万) 20749 17927 16307 15021 14455 13078 12870 - - -
归属股东权益(万) 179393.47 169624.61 131362.16 98232.31 103613.45 68395.96 61440.12 - - -
股东权益增长率(%) 5.76 29.13 33.73 -5.19 51.49 11.32 - - - -
自由现金流(万) -6020 -33327 19711 11935 32299 23261 10169 - - -
自由现金流增长率(%) - -100 65.15 -63.05 38.85 128.74 - - - -
每股股东权益(元) 3.56 3.37 3.01 2.25 2.38 1.74 1.56 - - -
每股股东收益(元) 0.31 0.16 0.76 0.35 0.65 0.41 0.15 - - -
同业推荐: 上峰水泥000672, 鸿路钢构002541, 精工钢构600496, 四川双马000935, 华新水泥600801, 青松建化600425,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CBBBA CBACA BBAAA CCABA BBAAA BBAAA BCAAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-+ +-- ++- +-- +-- --- --- ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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