联泓新科003022现金流量表 |
2123 ℃ |
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当前股价：14.76，市值：197
亿，动态市盈率PE：89.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.24%。 其中，历史营业增长率：7.76%，净利增长率：13.17%； 未来三年预估净利增长率：17.77% （24E:-12.90%, 25E:27.52%, 26E:47.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 744027.31 | 897987.1 | 806869.29 | 657738.83 | 630458.01 | 616408.4 | 518323.48 | 450469.67 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3396.07 | 498.71 | 353.75 | 362.89 | 488.8 | 7557.3 | 38.99 | 366.81 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 60083.73 | 29132.31 | 27117.52 | 20684.47 | 34067.37 | 40215.55 | 34412.52 | 39374.73 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 807507.12 | 927618.12 | 834340.57 | 678786.19 | 665014.17 | 664181.25 | 552775 | 490211.21 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 647510.74 | 694349.11 | 606070.34 | 494950.35 | 450059.45 | 510850.01 | 391629.89 | 323396.65 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32073.02 | 35131.05 | 30701.37 | 18702.05 | 16037.55 | 13514.3 | 12988.17 | 12802.74 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 18441.19 | 52132.01 | 42842.68 | 32099.87 | 22791.06 | 8701.23 | 5160.04 | 5544.98 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21939.89 | 14452.24 | 27904.8 | 20907.79 | 27769.79 | 43245.21 | 73710.53 | 66961.83 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 719964.85 | 796064.41 | 707519.19 | 566660.05 | 516657.86 | 576310.76 | 483488.63 | 408706.2 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 87542.27 | 131553.7 | 126821.37 | 112126.13 | 148356.31 | 87870.49 | 69286.37 | 81505.02 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13300 | 58800 | 124000 | - | 1500 | 40000 | 50500 | 100000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 94.41 | 280.61 | 1489.24 | - | 4508.25 | 122.83 | 292.53 | 91.01 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 743.36 | 31.78 | 7794.44 | 24.03 | 59.9 | - | 4565.16 | 4.9 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14137.78 | 59112.38 | 133283.67 | 24.03 | 6068.15 | 40122.83 | 55357.69 | 100095.91 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 311522.16 | 178236.12 | 44239.57 | 33134.43 | 34363.33 | 27080.42 | 56754.21 | 18871 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 13600 | 58800 | 124000 | - | 34360.15 | 48957.35 | 50900 | 102419.16 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1831.14 | 88654.22 | - | 5512.24 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 346.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 325468.69 | 238867.26 | 256893.79 | 33134.43 | 74235.72 | 76037.77 | 107654.21 | 121290.16 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -311330.91 | -179754.88 | -123610.11 | -33110.4 | -68167.57 | -35914.94 | -52296.51 | -21194.25 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 24990 | 13925 | - | 162480.92 | - | - | 42689 | 150000 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 24990 | 13925 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 807330.8 | 490145.58 | 456200.1 | 182315.79 | 483644.35 | 383011.88 | 124499 | 579620.86 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 26428.8 | 10478.15 | 14254.91 | 40301.3 | 43663.04 | - | 17653.46 | 28216.88 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 858749.6 | 514548.73 | 470455.01 | 385098.01 | 527307.39 | 383011.88 | 184841.46 | 757837.74 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 499309.95 | 321691.46 | 393481.79 | 252984.65 | 547228.35 | 355975.65 | 157791.53 | 784596.06 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 43549.29 | 37662.93 | 64062.2 | 12712.37 | 15944.43 | 19701.97 | 19580.41 | 27288.48 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 306.67 | 304.66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 116545.86 | 99520.18 | 86969.74 | 41371.95 | 27497.08 | 50016.48 | 5999.39 | 30864.36 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 659405.1 | 458874.57 | 544513.72 | 307068.97 | 590669.85 | 425694.09 | 183371.33 | 842748.9 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 199344.5 | 55674.16 | -74058.72 | 78029.04 | -63362.47 | -42682.21 | 1470.13 | -84911.16 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 47.79 | 82.2 | -9.98 | -13.83 | -4.08 | 11.78 | -36.61 | 5.5 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -24396.35 | 7555.18 | -70857.43 | 157030.94 | 16822.19 | 9285.11 | 18423.38 | -24594.89 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 144738.95 | 137183.77 | 208041.2 | 51010.26 | 34188.07 | 24902.96 | 6479.58 | 31074.46 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 120342.6 | 144738.95 | 137183.77 | 208041.2 | 51010.26 | 34188.07 | 24902.96 | 6479.58 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 45623.35 | 87389.53 | 110575.28 | 65471.57 | 54124.16 | 22949.04 | 5519.72 | 18764.54 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2322.42 | 1610.05 | 427.83 | 77.6 | 136.29 | 292.71 | 1272.21 | 2178.96 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 54565.86 | 49752.29 | 43151.7 | 31243.43 | 30879.05 | 30808.22 | 29832.24 | 33231 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 5544.54 | 5636 | 4520.24 | 2533.86 | 2380.92 | 2329.61 | 2216.16 | 3132.46 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2102.97 | 2085.36 | 1731.7 | 991.97 | 1400.98 | 1473.08 | 1024.27 | 1108.85 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 12.86 | -22.81 | -2351.53 | -15.73 | -26.56 | - | -159.18 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.85 | 739.55 | 277.43 | 4.48 | 394.51 | - | 934.87 | 2.09 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -48.59 | -96.46 | -1274.12 | - | - | - | - | -12.31 | - | - |
| 财务费用(万) | 9590.71 | 14197.4 | 11657.66 | 14788.15 | 19220 | 21720.9 | 19108.38 | 24501.42 | - | - |
| 投资损失(万) | 278.48 | -161.43 | -2965.82 | 985.83 | -2245.62 | -122.83 | -292.53 | -264.95 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 6655.15 | -16851.18 | -115.8 | 23.39 | 9.65 | 106.58 | 370 | 716.75 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -784.21 | 14900.38 | 2774.36 | 1608.2 | -32.41 | - | -153.74 | 153.74 | - | - |
| 存货的减少(万) | -653.66 | -7075.49 | -19169.16 | -3554.02 | 2920.81 | 1589.91 | 2081.73 | -18741.79 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -33124.27 | 8211.62 | -3427.25 | -22436.6 | 11268.65 | -1335.06 | 17210.12 | -34807.11 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5891.87 | -31948.25 | -22344.88 | 22974.75 | 9985.52 | 6261.63 | -8440.08 | 47366.63 | - | - |
| 其他(万) | 947.98 | 2692.68 | 2983.26 | -2570.74 | 17830.35 | 1796.71 | -1237.81 | 4174.74 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 87542.27 | 131553.7 | 126821.37 | 112126.13 | 148356.31 | 87870.49 | 69286.37 | 81505.02 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 120342.6 | 144738.95 | 137183.77 | 208041.2 | 51010.26 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 144738.95 | 137183.77 | 208041.2 | 51010.26 | 34188.07 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -24396.35 | 7555.18 | -70857.43 | 157030.94 | 16822.19 | - | - | - | - | - |