东鹏控股003012现金流量表 |
2973 ℃ |
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当前股价：5.67，市值：66
亿，动态市盈率PE：21.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：95.42%。 其中，历史营业增长率：5.15%，净利增长率：-5.57%； 未来三年预估净利增长率：12.8% （25E:13.35%, 26E:11.03%, 27E:14.03%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 801931.86 | 964214.85 | 856225.9 | 949866.58 | 836755.99 | 763829.04 | 800823.5 | 840737.03 | 658891.75 | 505970.7 |
| 收到的税费返还(万) | 1246.27 | 1026.04 | 5599.29 | 8347.61 | 2214.84 | 2036.66 | 1061.26 | 775.66 | 2017.62 | 809.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 83379.45 | 139779.37 | 184825.77 | 198688.57 | 108038.88 | 94902.38 | 56571.9 | 45934.72 | 47640.22 | 29907.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 886557.58 | 1105020.27 | 1046650.95 | 1156902.75 | 947009.71 | 860768.09 | 858456.66 | 887447.41 | 708549.59 | 536687.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 541941.09 | 568384.15 | 644980.09 | 611838.04 | 508636.53 | 445523.6 | 525949.6 | 497671.69 | 332245.59 | 274210.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 106718.9 | 102747.35 | 114525.43 | 113024.67 | 90559.32 | 94141.52 | 94207.83 | 77642.38 | 63926.85 | 58697.18 |
| 支付的各项税费(万) | 43933.66 | 53690.43 | 33374.47 | 64963.5 | 44865.77 | 48879.72 | 51473.47 | 63060.23 | 58869.93 | 56079.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 108074.28 | 203601.08 | 212174.93 | 278005 | 169314.71 | 178166.04 | 118672.96 | 106783.45 | 74770.69 | 87028.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 800667.93 | 928423.01 | 1005054.91 | 1067831.22 | 813376.33 | 766710.88 | 790303.86 | 745157.76 | 529813.06 | 476016.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 85889.65 | 176597.26 | 41596.04 | 89071.54 | 133633.38 | 94057.2 | 68152.8 | 142289.65 | 178736.53 | 60671.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 143917.09 | 190913.5 | 100585.24 | 210918.5 | 437400.58 | 634509.33 | 1277639 | 2504891.65 | 1985803.07 | 1282807.46 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1600.48 | 440.51 | 963.7 | 1553.23 | 1616.36 | 1816.07 | 1329.22 | 3168.93 | 1680.32 | 1515.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3552.24 | 3276.42 | 1527.12 | 4136.65 | 958.84 | 1105.27 | 642.52 | 170.93 | 125.72 | 580.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 689.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 57000 | 38000 | - | - | 13754.09 | 5546.63 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 149069.81 | 195319.99 | 103076.05 | 273608.38 | 477975.79 | 637430.66 | 1279610.74 | 2521985.6 | 1993155.74 | 1284903.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 45077.36 | 20332.79 | 82913.25 | 112400.89 | 65557.11 | 104479.48 | 91730.96 | 81737.49 | 54694.72 | 35752.27 |
| 投资所支付的现金(万) | 181211.6 | 169862.72 | 133069.87 | 227671.57 | 454351.08 | 637709.33 | 1271497 | 2501737.77 | 1967005.95 | 1290701.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 8021.68 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 107000 | 38000 | - | - | 9745 | 1075.34 | 8044.55 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 226288.96 | 190195.51 | 215983.12 | 447072.47 | 557908.19 | 742188.81 | 1363227.96 | 2601241.94 | 2022776 | 1334497.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -77219.16 | 5124.48 | -112907.06 | -173464.09 | -79932.41 | -104758.14 | -83617.22 | -79256.34 | -29620.27 | -49594.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 12.5 | - | 16052.94 | 153111.1 | 1274 | - | 29078.22 | 77326.24 | 50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 480 | 1274 | - | 112.86 | 250 | 50 |
| 取得借款收到的现金(万) | 50000 | 42949.3 | 117192.14 | 24456.08 | 49498.69 | 93138.6 | 26291.5 | 3337.8 | 71933.18 | 67857.8 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3300 | 14830 | - | - | - | - | - | - | 9354.14 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 53300 | 57791.8 | 117192.14 | 40509.02 | 202609.78 | 94412.6 | 26291.5 | 32416.02 | 158613.57 | 67907.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 38500 | 116409.3 | 30000 | 31091 | 67646.29 | 48791.5 | 3337.8 | 4000 | 97054 | 43200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 35361.4 | 13837.61 | 25647.51 | 35477.51 | 2997.35 | 1722 | 19120.44 | 119.84 | 158139.22 | 2036.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 270 | 71.2 | 60 | - | - | - | - | 1075.14 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17992.85 | 7603.54 | 49575.28 | 5550.31 | 2552.96 | 836.85 | 822.99 | 34498.94 | 1481.58 | 687.22 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 91854.26 | 137850.45 | 105222.79 | 72118.82 | 73196.59 | 51350.35 | 23281.23 | 38618.78 | 256674.8 | 45923.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -38554.26 | -80058.65 | 11969.35 | -31609.81 | 129413.19 | 43062.25 | 3010.27 | -6202.76 | -98061.24 | 21984.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.25 | -4.3 | 27.68 | 22.2 | -7.13 | 0.9 | 5.05 | -18.27 | 24.96 | 9.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -29879.52 | 101658.78 | -59314 | -115980.16 | 183107.03 | 32362.21 | -12449.1 | 62416.54 | 11764.29 | 26731.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 267667.41 | 166008.63 | 225322.62 | 341302.79 | 158195.76 | 125833.54 | 138282.64 | 75866.1 | 64101.82 | 37370.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 237787.89 | 267667.41 | 166008.63 | 225322.62 | 341302.79 | 158195.76 | 125833.54 | 138282.64 | 75866.1 | 64101.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 32599.2 | 71956.63 | 19901.02 | 15103.44 | 84838.76 | 79273.29 | 79204.6 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7151.33 | 10424.02 | 8032.54 | 7282.23 | 8839.36 | 3331.82 | 3034.94 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 48439.54 | 50565.06 | 51086.44 | 44623.04 | 37863.7 | 29139.32 | 23831.06 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 3383.03 | 3223.07 | 2887.93 | 2754.08 | 1964.16 | 1772.35 | 1435.57 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1832.81 | 4082.12 | 3449.03 | 2282.88 | 1769.4 | 3030.78 | 2334.97 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -540.25 | 742.88 | -243.03 | -2372.3 | - | -231.82 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 520.82 | 325.06 | 240.07 | 1870.8 | 698.01 | 131.84 | 324.37 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1383.12 | 323.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预计负债(万) | 98.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1051.66 | 1269.96 | 2965.66 | 1627 | 2795.83 | 892.73 | 575.39 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1449.67 | -1408.08 | -3893.38 | -2859.27 | -182.97 | -2355.91 | -1232.2 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3063.79 | 339.98 | -10717.21 | -21819.42 | -5721.06 | 1440.13 | -4902.23 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -79.9 | -26.33 | -26.33 | -26.33 | 86.28 | -14.52 | -4.12 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7582.72 | 4340.38 | -24422.08 | -22774 | -12559.42 | -4227.54 | -31716.12 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 45514.6 | 14921.72 | 29880.61 | -54765.72 | -37834.19 | -102198.12 | -29738.6 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -54853.19 | 324.75 | -62488.11 | 34992.14 | 51075.53 | 80855.82 | 25005.16 | - | - | - |
| 其他(万) | - | 10526.17 | 20692.64 | 78379.49 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 85889.65 | 176597.26 | 41596.04 | 89071.54 | 133633.38 | 94057.2 | 68152.8 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 237787.89 | 267667.41 | 166008.63 | 225322.62 | 341302.79 | 158195.76 | 125833.54 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 267667.41 | 166008.63 | 225322.62 | 341302.79 | 158195.76 | 125833.54 | 138282.64 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -29879.52 | 101658.78 | -59314 | -115980.16 | 183107.03 | 32362.21 | -12449.1 | - | - | - |