竞业达003005现金流量表 |
1429 ℃ |
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当前股价：25.61，市值：38
亿，动态市盈率PE：-654.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-96.2%。 其中，历史营业增长率：3.33%，净利增长率：-18.69%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 48685 | 49418.11 | 59431.11 | 66568.76 | 63621.41 | 55073.44 | 53312.6 | 43086.46 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1182.67 | 1202.68 | 2370.04 | 1305.61 | 1417.02 | 644.85 | 733.61 | 851.6 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1920.81 | 3505.91 | 6627.24 | 2870.15 | 1275.76 | 2964.33 | 2182.93 | 1456.99 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 51788.48 | 54126.7 | 68428.38 | 70744.51 | 66314.19 | 58682.62 | 56229.14 | 45395.05 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21755.59 | 27298.75 | 38341.67 | 31698.64 | 31148.41 | 26631.89 | 29978.61 | 19375.08 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13806.14 | 13427.02 | 14628.22 | 12004.05 | 11840.54 | 10269.47 | 8216.39 | 7295.1 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4603.79 | 4651.17 | 6764.62 | 7003.2 | 7305.29 | 5705.64 | 4158.64 | 3859.04 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5425.6 | 5088.69 | 5464.48 | 12810.26 | 5588.51 | 6740.95 | 6536.81 | 6420.24 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 45591.13 | 50465.62 | 65199 | 63516.15 | 55882.75 | 49347.95 | 48890.45 | 36949.46 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6197.35 | 3661.08 | 3229.39 | 7228.36 | 10431.44 | 9334.67 | 7338.69 | 8445.59 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 216.84 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 80.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.47 | 0.57 | 56.17 | 33.9 | 0.9 | 10.2 | 1.77 | 44.11 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 135960.31 | 122123.04 | 174812.42 | 64601.09 | 46271.22 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 135962.78 | 122204.18 | 174868.59 | 64634.99 | 46272.12 | 10.2 | 1.77 | 260.96 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7606.46 | 8344.4 | 14680.39 | 2780.48 | 4434.7 | 3862.3 | 2600.92 | 8009.75 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1575 | 625 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 133800 | 96500 | 183300 | 69200 | 53000 | 3000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 141406.46 | 104844.4 | 199555.39 | 72605.48 | 57434.7 | 6862.3 | 2600.92 | 8009.75 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5443.68 | 17359.78 | -24686.79 | -7970.48 | -11162.59 | -6852.1 | -2599.15 | -7748.79 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 78516.78 | - | - | 3055 | 4300 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 2500 | 1500 | 1559.24 | 2384.47 | 5413.31 | 2480 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11111.04 | 5050 | 3144.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11111.04 | 5050 | 5644.22 | 80016.78 | 1559.24 | 2384.47 | 8468.31 | 6780 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1500 | 2500 | 3577.02 | 1500 | 3780 | 1990 | 1990 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3236.55 | 3776.63 | 143.13 | 252.4 | 1542.56 | 1014.42 | 11297.59 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12352.9 | 7260.6 | 3095.16 | 2225.5 | 164.08 | 101.98 | 152.39 | 114.12 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12352.9 | 11997.15 | 9371.79 | 5945.65 | 1916.49 | 5424.55 | 3156.82 | 13401.71 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1241.86 | -6947.15 | -3727.57 | 74071.13 | -357.25 | -3040.08 | 5311.49 | -6621.71 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -488.19 | 14073.71 | -25184.97 | 73329.01 | -1088.4 | -557.51 | 10051.03 | -5924.91 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 77360.74 | 63287.03 | 88472 | 15142.99 | 16231.39 | 16788.89 | 6737.86 | 12662.77 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 76872.55 | 77360.74 | 63287.03 | 88472 | 15142.99 | 16231.39 | 16788.89 | 6737.86 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1091.94 | 4968.43 | 12369.32 | 14805.36 | 14963.28 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3916.37 | 2935.12 | 2416.71 | 216.38 | -138.94 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 966.15 | 891.53 | 678.12 | 792.77 | 149.61 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 223.45 | 209.74 | 588.37 | 199.28 | 189.19 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 64.98 | 26.11 | 1.2 | 19.13 | 18.63 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.18 | -26.51 | -1.15 | 1.53 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.27 | 49.4 | 19.14 | 0.94 | 1.24 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 12.49 | 10.65 | -43.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 47.47 | 60.5 | 114.41 | 103.86 | -201.44 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1282.1 | -1821.97 | -2538.09 | -452.23 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -513.8 | -364.15 | -461.63 | -203.06 | -140.84 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -14.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3591.39 | 3019.99 | 1670.54 | -2155 | 4703.89 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1095.39 | 1780.25 | -5730.05 | -12378.4 | -7312.76 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3585.78 | -8800.74 | -6030.41 | 5951.32 | -2485.25 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6197.35 | 3661.08 | 3229.39 | 7228.36 | 10431.44 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 76872.55 | 77360.74 | 63287.03 | 88472 | 15142.99 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 77360.74 | 63287.03 | 88472 | 15142.99 | 16231.39 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -488.19 | 14073.71 | -25184.97 | 73329.01 | -1088.4 | - | - | - | - | - |