天地在线002995现金流量表 |
1276 ℃ |
|
当前股价：15.57，市值：28
亿，动态市盈率PE：-121.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-114.17%。 其中，历史营业增长率：18.71%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 203106.66 | 313063.05 | 426349.74 | 345769.13 | 262427.47 | 251549.83 | 162312.14 | 110638.21 | 80906.17 | 44474.11 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 35.68 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1378.57 | 1501.46 | 2972.8 | 1490.53 | 816.05 | 763.85 | 694.79 | 768.17 | 590.31 | 774.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 204485.23 | 314564.51 | 429322.54 | 347295.35 | 263243.52 | 252313.67 | 163006.93 | 111406.38 | 81496.48 | 45249.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 181089.41 | 289537.79 | 409991.02 | 327250.16 | 227778.2 | 227381.69 | 142489.41 | 87465.52 | 60003.08 | 31654.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12706.5 | 14277.21 | 15480.19 | 12814.91 | 17174.44 | 17540.03 | 15547.29 | 13305.39 | 9047.3 | 5215.46 |
| 支付的各项税费(万) | 445.08 | 1173.49 | 2136.38 | 3028.34 | 3250.56 | 3989.97 | 2766.17 | 2491.22 | 2417.46 | 2015.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3892.53 | 2235.96 | 4302.4 | 5421.36 | 3588.62 | 2072 | 2077.26 | 5263.02 | 4865.94 | 3177.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 198133.52 | 307224.45 | 431909.99 | 348514.76 | 251791.83 | 250983.68 | 162880.13 | 108525.15 | 76333.79 | 42063.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6351.71 | 7340.06 | -2587.46 | -1219.42 | 11451.69 | 1329.99 | 126.8 | 2881.23 | 5162.69 | 3185.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4320 | 4000 | 38000 | 3000 | - | 1000 | 15.79 | 3500 | 3000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 608.89 | 280 | 353.57 | 148.19 | 119.17 | - | - | 26.23 | 18.08 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.07 | 0.24 | - | 0.07 | - | 0.02 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4928.95 | 4280.24 | 38353.57 | 3148.26 | 119.17 | 1000.02 | 15.79 | 3526.23 | 3018.08 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 162.49 | 1479.03 | 11652.52 | 157.5 | 45.12 | 104.14 | 449.85 | 1960.51 | 2793.7 | 3007.91 |
| 投资所支付的现金(万) | 12038.99 | 11303.5 | 4250.01 | 38778.26 | 3000 | - | - | 2500 | 4590 | 15.79 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12201.48 | 12782.53 | 15902.53 | 38935.75 | 3045.12 | 104.14 | 449.85 | 4460.51 | 7383.7 | 3023.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7272.52 | -8502.29 | 22451.04 | -35787.5 | -2925.95 | 895.88 | -434.06 | -934.28 | -4365.61 | -3023.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 45 | 49 | 1411.12 | 54719.28 | - | 9380 | - | - | 457.39 | 2501.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 45 | 49 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 4000 | 1000 | - | 900 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3274.03 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 45 | 49 | 1411.12 | 54719.28 | - | 13380 | 1000 | - | 4631.42 | 2501.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 4000 | 1000 | - | - | 900 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1604.28 | 1991.84 | 3233.5 | - | 112.67 | 102.9 | 46.13 | 2600 | 3641.54 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 336.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 349.74 | 1675.37 | 181.41 | 6296.61 | - | - | - | - | - | 776.95 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1954.02 | 3667.21 | 3414.91 | 6296.61 | 4112.67 | 1102.9 | 46.13 | 2600 | 4541.54 | 776.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1909.02 | -3618.21 | -2003.79 | 48422.67 | -4112.67 | 12277.1 | 953.87 | -2600 | 89.88 | 1724.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2829.83 | -4780.44 | 17859.79 | 11415.76 | 4413.08 | 14502.97 | 646.6 | -653.04 | 886.96 | 1886.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46426.68 | 51207.12 | 33347.33 | 21931.58 | 17518.5 | 3015.53 | 2368.92 | 3021.97 | 2135.01 | 248.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43596.85 | 46426.68 | 51207.12 | 33347.33 | 21931.58 | 17518.5 | 3015.53 | 2368.92 | 3021.97 | 2135.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2597.34 | 505.7 | 5562.12 | 10493.39 | 9904.65 | 8587.27 | 6306.21 | 4756.75 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 455.51 | - | - | - | -104.87 | 87.92 | 50.22 | 61.38 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 883.76 | 890.81 | 818.38 | 493.22 | 493.72 | 493.91 | 442.18 | 382.82 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 67.49 | 59.9 | 20.99 | 44.73 | 44.73 | 44.73 | 43.33 | 36.6 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 203.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.88 | -5.53 | 0.49 | 0.08 | - | 0.6 | 0.16 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 20.27 | 11.58 | 0.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2088.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 18.29 | 13.37 | 11.22 | - | 112.67 | 180.32 | 46.13 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -619.91 | -267.1 | -484.44 | -769.91 | -297.12 | -683.78 | -5.5 | -7.12 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -876.79 | -54.88 | -112.43 | -137.2 | 19.63 | -15.91 | 11.49 | -9.68 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 285.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1846.51 | -7.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 17802.11 | 25587.16 | -7812.06 | -36425.55 | -2612.52 | -17147.54 | -9649.4 | -9670.13 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10094.09 | -19867.88 | -1716.48 | 24198.83 | 3697.32 | 9589.01 | 2688.51 | 7137.15 | - | - |
| 其他(万) | - | - | 306.64 | 96.74 | 193.47 | 193.47 | 193.47 | 193.47 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6351.71 | 7340.06 | -2587.46 | -1219.42 | 11451.69 | 1329.99 | 126.8 | 2881.23 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 43596.85 | 46426.68 | 51207.12 | 33347.33 | 21931.58 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 46426.68 | 51207.12 | 33347.33 | 21931.58 | 17518.5 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2829.83 | -4780.44 | 17859.79 | 11415.76 | 4413.08 | - | - | - | - | - |