天地在线002995核心经营数据 |
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当前股价：26.41，市值：47
亿，动态市盈率PE：-187.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-113.66%。 其中，历史营业增长率：18.71%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17745.45 | 12675.32 | 9137.1 | 6467 | 4850 | 4850 | 4500 | 4500 | 4500 | 1000 |
| 净资产(万) | 100152.94 | 104527.06 | 106270.84 | 103595.57 | 43787.55 | 33689.42 | 15528.68 | 9028.99 | 6720.57 | 5309.2 |
| 总资产(万) | 129548.07 | 142955.03 | 166282.88 | 163332.81 | 80656.77 | 70879.78 | 39730.96 | 29040.56 | 19542.39 | 14537.8 |
| 营业收入(万) | 184476.71 | 304465.03 | 406084.17 | 327012.09 | 239288.13 | 234472.69 | 152915.25 | 96232.94 | 73126.42 | 39401.79 |
| 营业收入增长率(%) | -39.41 | -25.02 | 24.18 | 36.66 | 2.05 | 53.34 | 58.9 | 31.6 | 85.59 | - |
| 营业成本(万) | 173131.06 | 292713.05 | 387340.68 | 302704.99 | 211575.95 | 206109.62 | 127681.1 | 75462 | 55363.17 | 29495.52 |
| 营业成本增长率(%) | -40.85 | -24.43 | 27.96 | 43.07 | 2.65 | 61.43 | 69.2 | 36.3 | 87.7 | - |
| 毛利率(%) | 6.15 | 3.86 | 4.62 | 7.43 | 11.58 | 12.1 | 16.5 | 21.58 | 24.29 | 25.14 |
| 三项费用(万) | 9775.24 | 8936.88 | 10173.74 | 7739.92 | 12121.35 | 12830.01 | 12526.25 | 12027.19 | 12134.42 | 7007.14 |
| 费用增长率(%) | 9.38 | -12.16 | 31.45 | -36.15 | -5.52 | 2.42 | 4.15 | -0.88 | 73.17 | - |
| 费用率(%) | 86.16 | 76.05 | 54.28 | 31.84 | 43.74 | 45.23 | 49.64 | 57.9 | 68.31 | 70.73 |
| 净利润(万) | -2597.34 | 505.7 | 5562.12 | 10493.39 | 9904.65 | 8587.27 | 6306.21 | 4756.75 | 4525.04 | 2492.08 |
| 净利润增长率(%) | -613.61 | -90.91 | -46.99 | 5.94 | 15.34 | 36.17 | 32.57 | 5.12 | 81.58 | - |
| 经营现金流(万) | 6351.71 | 7340.06 | -2587.46 | -1219.42 | 11451.69 | 1329.99 | 126.8 | 2881.23 | 5162.69 | 3185.66 |
| 现金流增长率(%) | -13.47 | -383.68 | 112.19 | -110.65 | 761.04 | 948.89 | -95.6 | -44.19 | 62.06 | - |
| 净利润现金比(-) | -2.45 | 14.51 | -0.47 | -0.12 | 1.16 | 0.15 | 0.02 | 0.61 | 1.14 | 1.28 |
| 净资产收益率ROE(%) | -2.54 | 0.48 | 5.3 | 14.24 | 25.57 | 34.89 | 51.36 | 60.4 | 75.23 | 93.88 |
| 生产资本回报率(%) | -21.38 | 5.09 | 42.96 | 230.25 | 198.04 | 6577.96 | 3864.15 | 3215.64 | 98.35 | 101.44 |
| 资本支出(万) | 162.49 | 1479.03 | 11652.52 | 157.5 | 45.12 | 104.14 | 449.85 | 1960.51 | 2793.7 | 3007.91 |
| 折旧和摊销(万) | 951 | 951 | 1043 | 538 | 538 | 539 | 486 | 419 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 100004.51 | 104099.87 | 106078.51 | 103595.57 | 43787.55 | 33689.42 | 15528.68 | 9028.99 | 6720.57 | 5309.2 |
| 股东权益增长率(%) | -3.93 | -1.87 | 2.4 | 136.59 | 29.97 | 116.95 | 71.99 | 34.35 | 26.58 | - |
| 自由现金流(万) | -1822 | -210 | -5200 | 10874 | 10398 | 9022 | 6342 | 3215 | 1731 | -516 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 4.58 | 15.25 | 42.26 | 97.26 | 85.73 | -435.47 | - |
| 每股股东权益(元) | 5.64 | 8.21 | 11.61 | 16.02 | 9.03 | 6.95 | 3.45 | 2.01 | 1.49 | 5.31 |
| 每股股东收益(元) | -0.15 | 0.03 | 0.59 | 1.62 | 2.04 | 1.77 | 1.4 | 1.06 | 1.01 | 2.49 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCACB | CBCCA | CBCBA | CBAAA | CBBAA | CBBAA | BBBAA | BBAAA | BCAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | -+- | --+ | +-- | +++ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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