奥海科技002993核心经营数据 |
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当前股价：33.53，市值：93
亿，动态市盈率PE：19.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：57.47%。 其中，历史营业增长率：26.25%，净利增长率：15.6%； 未来三年预估净利增长率：30.33% （24E:54.40%, 25E:27.30%, 26E:12.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 27604 | 27604 | 23504 | 18080 | 13560 | 13560 | 13560 | 12360 | - | - |
| 净资产(万) | 486112.76 | 462370.69 | 249984.2 | 221618.13 | 78441.84 | 56067.48 | 44728.97 | 40726.37 | - | - |
| 总资产(万) | 840557.85 | 705528.51 | 505906.98 | 419747.42 | 221815.04 | 164147.6 | 112959.35 | 82737.25 | - | - |
| 营业收入(万) | 517427.39 | 446684.8 | 424527.57 | 294520.29 | 231601.59 | 166118.07 | 115322.07 | 101198.35 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 15.84 | 5.22 | 44.14 | 27.17 | 39.42 | 44.05 | 13.96 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 402312.19 | 349551.93 | 347160.26 | 226361.43 | 183453.13 | 137992.17 | 89189.01 | 69324.56 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 15.09 | 0.69 | 53.37 | 23.39 | 32.94 | 54.72 | 28.65 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 22.25 | 21.75 | 18.22 | 23.14 | 20.79 | 16.93 | 22.66 | 31.5 | - | - |
| 三项费用(万) | 38096.81 | 25538.44 | 18708.27 | 14359.17 | 11276.59 | 8055.96 | 9462.75 | 7612.39 | - | - |
| 费用增长率(%) | 49.17 | 36.51 | 30.29 | 27.34 | 39.98 | -14.87 | 24.31 | - | - | - |
| 费用率(%) | 33.09 | 26.29 | 24.18 | 21.07 | 23.42 | 28.64 | 36.21 | 23.88 | - | - |
| 净利润(万) | 44037.09 | 44270.97 | 34330.35 | 32903.86 | 22153.69 | 11371.08 | 5126.99 | 15985.67 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -0.53 | 28.96 | 4.34 | 48.53 | 94.82 | 121.79 | -67.93 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 61853.08 | 63178.8 | 35703.59 | 64165.85 | 30485.1 | 13869.97 | 12330.52 | 14873.72 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -2.1 | 76.95 | -44.36 | 110.48 | 119.79 | 12.48 | -17.1 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.4 | 1.43 | 1.04 | 1.95 | 1.38 | 1.22 | 2.41 | 0.93 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.29 | 12.43 | 14.56 | 21.93 | 32.94 | 22.56 | 12 | 78.5 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 34.93 | 39.72 | 41.05 | 71.16 | 75.75 | 55 | 152.17 | 877.29 | - | - |
| 资本支出(万) | 40455.92 | 37522.04 | 52949.53 | 26373.84 | 15297.32 | 10579.35 | 10645.56 | 5093.95 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 14089 | 10780 | 6349 | 3698 | 2672 | 1785 | 1306 | 800 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 477318.09 | 456949.43 | 249751.07 | 221617.12 | 78440.86 | 56066.79 | 44728.11 | 40726.37 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 4.46 | 82.96 | 12.69 | 182.53 | 39.91 | 25.35 | 9.83 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 17727 | 17026 | -12250 | 10228 | 9528 | 2578 | -4212 | 11692 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 7.35 | 269.59 | -161.21 | -136.02 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 17.29 | 16.55 | 10.63 | 12.26 | 5.78 | 4.13 | 3.3 | 3.3 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.6 | 1.59 | 1.46 | 1.82 | 1.63 | 0.84 | 0.38 | 1.29 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BAABA | CAABA | BAAAA | BAAAA | CAAAA | BBABA | BABAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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