湘佳股份002982核心经营数据 |
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当前股价：19.08，市值：28
亿，动态市盈率PE：-1130.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-186.36%。 其中，历史营业增长率：20.39%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14263.47 | 10188.1 | 10188 | 10188 | 7625 | 7625 | 7625 | 7625 | 7625 | 7625 |
| 净资产(万) | 173407.9 | 191111.63 | 167921.83 | 163354.78 | 83438.79 | 60500.65 | 48975.81 | 40484.97 | 37213.92 | 29689.67 |
| 总资产(万) | 385531.84 | 378209.9 | 286833.67 | 237763.02 | 133397.48 | 110355 | 100377.96 | 77271.73 | 62758.33 | 49306.41 |
| 营业收入(万) | 389012.27 | 382299.97 | 300550.73 | 218958.58 | 187786.02 | 151411.83 | 115415.51 | 109655.71 | 101663.11 | 84473.08 |
| 营业收入增长率(%) | 1.76 | 27.2 | 37.26 | 16.6 | 24.02 | 31.19 | 5.25 | 7.86 | 20.35 | 37.4 |
| 营业成本(万) | 339875.3 | 309478.86 | 247786.41 | 158054.3 | 116372.91 | 102842.66 | 83489.52 | 81752.13 | 75782.51 | 66373.34 |
| 营业成本增长率(%) | 9.82 | 24.9 | 56.77 | 35.82 | 13.16 | 23.18 | 2.13 | 7.88 | 14.18 | 24.61 |
| 毛利率(%) | 12.63 | 19.05 | 17.56 | 27.82 | 38.03 | 32.08 | 27.66 | 25.45 | 25.46 | 21.43 |
| 三项费用(万) | 54210.12 | 56060.58 | 49777.84 | 43166.06 | 47196.52 | 36190.22 | 26899.89 | 22693.08 | 17718.7 | 12186.1 |
| 费用增长率(%) | -3.3 | 12.62 | 15.32 | -8.54 | 30.41 | 34.54 | 18.54 | 28.07 | 45.4 | 49.61 |
| 费用率(%) | 110.32 | 76.98 | 94.34 | 70.88 | 66.09 | 74.51 | 84.26 | 81.33 | 68.46 | 67.33 |
| 净利润(万) | -14773.2 | 11322.72 | 2869.16 | 17014.77 | 22938.14 | 11524.85 | 6007.08 | 5193.08 | 8439.25 | 6165.6 |
| 净利润增长率(%) | -230.47 | 294.64 | -83.14 | -25.82 | 99.03 | 91.85 | 15.67 | -38.47 | 36.88 | 1484.66 |
| 经营现金流(万) | 16154.2 | 12059.51 | 11372.53 | 16146.96 | 30246.5 | 18308.76 | 6127.14 | 7252.06 | 8953.8 | 8949.29 |
| 现金流增长率(%) | 33.95 | 6.04 | -29.57 | -46.62 | 65.2 | 198.81 | -15.51 | -19.01 | 0.05 | 153.54 |
| 净利润现金比(-) | -1.09 | 1.07 | 3.96 | 0.95 | 1.32 | 1.59 | 1.02 | 1.4 | 1.06 | 1.45 |
| 净资产收益率ROE(%) | -8.11 | 6.31 | 1.73 | 13.79 | 31.87 | 21.05 | 13.43 | 13.37 | 25.23 | 23.35 |
| 生产资本回报率(%) | -6 | 6.21 | 1.87 | 16.51 | 33.46 | 154.62 | 10.09 | 12.64 | 26.05 | 24.74 |
| 资本支出(万) | 47804.11 | 47447.56 | 67281.34 | 42068.39 | 16609.59 | 9622.48 | 15440.8 | 11832.79 | 7969.86 | 6490.83 |
| 折旧和摊销(万) | 23554 | 17469 | 13882 | 7893 | 6109 | 5787 | 4305 | 3150 | 2762 | 2378 |
| 归属股东权益(万) | 166017.71 | 183301.45 | 160847.07 | 160431.86 | 80461.42 | 57750.99 | 46343.92 | 40396.65 | 37083.36 | 29595.8 |
| 股东权益增长率(%) | -9.43 | 13.96 | 0.26 | 99.39 | 39.32 | 24.61 | 14.72 | 8.93 | 25.3 | 28.29 |
| 自由现金流(万) | -38965 | -19391 | -50831 | -16731 | 12210 | 7572 | -5189 | -3463 | 3195 | 2000 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 61.25 | -245.92 | 49.84 | -208.39 | 59.75 | -135.85 |
| 每股股东权益(元) | 11.64 | 17.99 | 15.79 | 15.75 | 10.55 | 7.57 | 6.08 | 5.3 | 4.86 | 3.88 |
| 每股股东收益(元) | -1.03 | 1.04 | 0.25 | 1.71 | 2.98 | 1.5 | 0.78 | 0.68 | 1.1 | 0.8 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | CCCCB | CCABA | CCACB | BCBBA | BBAAA | BCAAA | BCABA | BCABA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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