雷赛智能002979核心经营数据 |
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当前股价：19.93，市值：62
亿，动态市盈率PE：39.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.1%。 其中，历史营业增长率：18.21%，净利增长率：10.14%； 未来三年预估净利增长率：33.12% （24E:55.88%, 25E:28.50%, 26E:17.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 30929.12 | 30910 | 30160 | 20800 | 15600 | 15600 | 7000 | 7000 | 7000 | - |
| 净资产(万) | 133106 | 121687.82 | 109444.15 | 111758.95 | 62061.79 | 48199.03 | 35991.79 | 36176.21 | 28100 | - |
| 总资产(万) | 230514.15 | 219366.38 | 164713.14 | 137856.08 | 78319.25 | 62928.97 | 52485.37 | 47945.63 | 36210.73 | - |
| 营业收入(万) | 141536.77 | 133786.21 | 120315.82 | 94642.63 | 66326.4 | 59650.78 | 53546.51 | 42324.98 | 36819.13 | - |
| 营业收入增长率(%) | 5.79 | 11.2 | 27.13 | 42.69 | 11.19 | 11.4 | 26.51 | 14.95 | - | -100 |
| 营业成本(万) | 87396.42 | 83527.66 | 70217.2 | 54307.84 | 38243.19 | 34764.75 | 29744.54 | 23237.49 | 19403.07 | - |
| 营业成本增长率(%) | 4.63 | 18.96 | 29.29 | 42.01 | 10.01 | 16.88 | 28 | 19.76 | - | -100 |
| 毛利率(%) | 38.25 | 37.57 | 41.64 | 42.62 | 42.34 | 41.72 | 44.45 | 45.1 | 47.3 | - |
| 三项费用(万) | 22194.32 | 20675.06 | 15403.77 | 12744.64 | 12290.65 | 9910.8 | 9547.76 | 7120.64 | 6337.81 | - |
| 费用增长率(%) | 7.35 | 34.22 | 20.86 | 3.69 | 24.01 | 3.8 | 34.09 | 12.35 | - | -100 |
| 费用率(%) | 40.99 | 41.14 | 30.75 | 31.6 | 43.77 | 39.82 | 40.11 | 37.31 | 36.39 | - |
| 净利润(万) | 13864.54 | 22534.05 | 22770.04 | 18819.32 | 11328.11 | 9632.74 | 9349.66 | 8063.95 | 7153.45 | - |
| 净利润增长率(%) | -38.47 | -1.04 | 20.99 | 66.13 | 17.6 | 3.03 | 15.94 | 12.73 | - | -100 |
| 经营现金流(万) | 8758.11 | 21567.19 | 11125.81 | 11423.76 | 7271.06 | 4830.01 | 6470.85 | 7790.22 | 7992.2 | - |
| 现金流增长率(%) | -59.39 | 93.85 | -2.61 | 57.11 | 50.54 | -25.36 | -16.94 | -2.53 | - | -100 |
| 净利润现金比(-) | 0.63 | 0.96 | 0.49 | 0.61 | 0.64 | 0.5 | 0.69 | 0.97 | 1.12 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.88 | 19.5 | 20.59 | 21.65 | 20.55 | 22.88 | 25.91 | 25.09 | 50.91 | - |
| 生产资本回报率(%) | 35.01 | 54.86 | 221.56 | 191.39 | 103.01 | 545.92 | 162.05 | 179.99 | 271.16 | - |
| 资本支出(万) | 2969.77 | 22953.84 | 17441.5 | 1499.24 | 2356.06 | 5199.05 | 3328.08 | 1991.71 | 523.32 | - |
| 折旧和摊销(万) | 3150 | 2663 | 1716 | 1278 | 845 | 859 | 757 | 589 | 476 | - |
| 归属股东权益(万) | 131893.38 | 120323.45 | 106699.21 | 108841.78 | 60054.81 | 46941.42 | 35991.79 | 36176.21 | 28100 | - |
| 股东权益增长率(%) | 9.62 | 12.77 | -1.97 | 81.24 | 27.94 | 30.42 | -0.51 | 28.74 | - | -100 |
| 自由现金流(万) | 14037 | 1740 | 6106 | 17378 | 9250 | 4876 | 6779 | 6661 | 7106 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 89.7 | -28.07 | 1.77 | -6.26 | - | -100 |
| 每股股东权益(元) | 4.26 | 3.89 | 3.54 | 5.23 | 3.85 | 3.01 | 5.14 | 5.17 | 4.01 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.45 | 0.71 | 0.72 | 0.85 | 0.69 | 0.59 | 1.34 | 1.15 | 1.02 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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