豪尔赛002963现金流量表 |
2311 ℃ |
|
当前股价：12.65，市值：19
亿，动态市盈率PE：165.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.14%。 其中，历史营业增长率：10.64%，净利增长率：-2.56%； 未来三年预估净利增长率：70.31% （24E:29.72%, 25E:146.32%, 26E:54.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 71505.98 | 44640.58 | 76689.98 | 50227.72 | 81868.53 | 65003.71 | 34625.52 | 19099.32 | 21422.54 | - |
| 收到的税费返还(万) | 88.95 | 86.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1744.75 | 226.05 | 434.29 | 19870.35 | 3604.8 | 1214.57 | 91.99 | 137.13 | 552.89 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 73339.68 | 44952.84 | 77124.27 | 70098.06 | 85473.33 | 66218.28 | 34717.51 | 19236.45 | 21975.42 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 39140.92 | 42359.74 | 50562.42 | 62240.19 | 48104.05 | 44457.52 | 22284.74 | 16190.45 | 13833.47 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11296.78 | 12314.28 | 10602.69 | 8614.56 | 9030.91 | 5822.03 | 4550.97 | 3833.74 | 3660.69 | - |
| 支付的各项税费(万) | 1783.94 | 1452.6 | 2975.25 | 2849.69 | 8070.19 | 5119.77 | 1973.38 | 2874.14 | 714.03 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7207.56 | 5315.52 | 6342.44 | 8687.93 | 9495.11 | 5954.42 | 4362.96 | 3026.73 | 2145.41 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 59429.2 | 61442.13 | 70482.79 | 82392.37 | 74700.26 | 61353.73 | 33172.05 | 25925.07 | 20353.61 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13910.49 | -16489.29 | 6641.48 | -12294.3 | 10773.07 | 4864.55 | 1545.46 | -6688.62 | 1621.82 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 16417.46 | 170194.6 | 213205.4 | 248250 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 645.31 | 1723.74 | 2552.5 | 2091.7 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 22.1 | - | 16.08 | 1.1 | - | - | 1270.02 | - | 0.8 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17084.87 | 171918.34 | 215773.98 | 250342.8 | - | - | 1270.02 | - | 0.8 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4986.67 | 740.47 | 1852.7 | 379.28 | 142.09 | 232.19 | 119.34 | 206.24 | 139.04 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 34595 | 179850 | 216600 | 275950 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 39581.67 | 180590.47 | 218452.7 | 276329.28 | 142.09 | 232.19 | 119.34 | 206.24 | 139.04 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22496.81 | -8672.13 | -2678.72 | -25986.48 | -142.09 | -232.19 | 1150.69 | -206.24 | -138.24 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 201 | - | - | - | 82225.61 | - | 10300 | 12546 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 154 | 200 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1042.67 | - | - | 1192.98 | - | - | - | 54.36 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1243.67 | - | - | 1192.98 | 82225.61 | - | 10454 | 12800.36 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 100 | 254 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 451.08 | 2255.4 | - | 5.13 | 701.46 | 2802.47 | 5.74 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1391.46 | 2256.95 | 991.04 | - | 21861.25 | 1196.55 | 826.96 | - | 21.21 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1391.46 | 2256.95 | 1442.12 | 2255.4 | 21861.25 | 1301.68 | 1782.42 | 2802.47 | 26.96 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -147.79 | -2256.95 | -1442.12 | -1062.42 | 60364.37 | -1301.68 | 8671.58 | 9997.9 | -26.96 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8734.11 | -27418.37 | 2520.64 | -39343.2 | 70995.35 | 3330.68 | 11367.72 | 3103.03 | 1456.62 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27511.08 | 54929.45 | 52408.81 | 91752.01 | 20756.66 | 17425.98 | 6058.26 | 2955.22 | 1498.6 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18776.97 | 27511.08 | 54929.45 | 52408.81 | 91752.01 | 20756.66 | 17425.98 | 6058.26 | 2955.22 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1770.37 | -15604.1 | 1328.99 | 4275.06 | 21581.85 | 17081.17 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 116.14 | 9803.65 | 6404.95 | 5076.36 | 4006.81 | 3286.94 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 470.48 | 300.98 | 518.26 | 181.7 | 188.2 | 189.63 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 46.43 | 41.31 | 27.78 | 21.16 | 14.71 | 10.92 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 360.81 | 370.3 | 83.22 | 10.29 | 2.5 | 23.48 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -55.69 | - | -4.82 | 2.65 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 0.68 | 1.44 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -7065.37 | 108.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 221.95 | 265.13 | - | - | - | 5.13 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -562.77 | -1723.74 | -2552.5 | -2091.7 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -477.9 | -3214.87 | -896.18 | -710.6 | -678.42 | -484.17 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 908.07 | - | - | -0.16 | -0.1 | -0.26 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -825.6 | -4106.26 | 1702.3 | -1745.77 | -19331.96 | 337.81 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9439.01 | -15148.39 | -11513.36 | 881.96 | -11286.34 | -31611.08 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7708.68 | -2503.08 | 10696.3 | -18195.25 | 16275.13 | 16023.51 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13910.49 | -16489.29 | 6641.48 | -12294.3 | 10773.07 | 4864.55 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 18776.97 | 27511.08 | 54929.45 | 52408.81 | 91752.01 | 20756.66 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 27511.08 | 54929.45 | 52408.81 | 91752.01 | 20756.66 | 17425.98 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8734.11 | -27418.37 | 2520.64 | -39343.2 | 70995.35 | 3330.68 | - | - | - | - |