豪尔赛002963核心经营数据 |
2314 ℃ |
|
当前股价：12.65，市值：19
亿，动态市盈率PE：165.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.14%。 其中，历史营业增长率：10.64%，净利增长率：-2.56%； 未来三年预估净利增长率：70.31% （24E:29.72%, 25E:146.32%, 26E:54.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15035.99 | 15035.99 | 15035.99 | 15035.99 | 15035.99 | 11276.99 | 11276.99 | 10416.6 | 5168 | - |
| 净资产(万) | 152938.83 | 150929.35 | 166533.45 | 165655.54 | 164025.43 | 62363.97 | 45282.8 | 26760.24 | 14572.18 | - |
| 总资产(万) | 205042.87 | 211625.39 | 231080.14 | 213555.32 | 228704.59 | 104264.3 | 67675.59 | 39435.19 | 25324.08 | - |
| 营业收入(万) | 53811.49 | 40701.96 | 78794.31 | 59811.62 | 115700.05 | 92191.52 | 48575.77 | 28084.5 | 23972.48 | - |
| 营业收入增长率(%) | 32.21 | -48.34 | 31.74 | -48.3 | 25.5 | 89.79 | 72.96 | 17.15 | - | - |
| 营业成本(万) | 34238.38 | 33121.32 | 54036.7 | 39275.9 | 71428.83 | 57004.98 | 29432.56 | 17818.31 | 15406.7 | - |
| 营业成本增长率(%) | 3.37 | -38.71 | 37.58 | -45.01 | 25.3 | 93.68 | 65.18 | 15.65 | - | - |
| 毛利率(%) | 36.37 | 18.62 | 31.42 | 34.33 | 38.26 | 38.17 | 39.41 | 36.55 | 35.73 | - |
| 三项费用(万) | 14721.44 | 13773.36 | 14657.07 | 10367.77 | 12201.78 | 10199.15 | 7527.78 | 7038.4 | 4798.58 | - |
| 费用增长率(%) | 6.88 | -6.03 | 41.37 | -15.03 | 19.64 | 35.49 | 6.95 | 46.68 | - | - |
| 费用率(%) | 75.21 | 181.69 | 59.2 | 50.49 | 27.56 | 28.99 | 39.32 | 68.56 | 56.02 | - |
| 净利润(万) | 1770.37 | -15604.1 | 1328.99 | 4275.06 | 21581.85 | 17081.17 | 8222.56 | 1600.43 | 2192.1 | - |
| 净利润增长率(%) | -111.35 | -1274.13 | -68.91 | -80.19 | 26.35 | 107.74 | 413.77 | -26.99 | - | - |
| 经营现金流(万) | 13910.49 | -16489.29 | 6641.48 | -12294.3 | 10773.07 | 4864.55 | 1545.46 | -6688.62 | 1621.82 | - |
| 现金流增长率(%) | -184.36 | -348.28 | -154.02 | -214.12 | 121.46 | 214.76 | -123.11 | -512.41 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 7.86 | 1.06 | 5 | -2.88 | 0.5 | 0.28 | 0.19 | -4.18 | 0.74 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.17 | -9.83 | 0.8 | 2.59 | 19.07 | 31.74 | 22.83 | 7.74 | 30.09 | - |
| 生产资本回报率(%) | 33.41 | -1093.82 | 68.38 | 318.78 | 1705.63 | 1267.97 | 619.77 | 136.62 | 151.04 | - |
| 资本支出(万) | 4986.67 | 740.47 | 1852.7 | 379.28 | 142.09 | 232.19 | 119.34 | 206.24 | 139.04 | - |
| 折旧和摊销(万) | 878 | 713 | 629 | 213 | 205 | 224 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 152748.18 | 150929.35 | 166533.45 | 165655.54 | 164025.43 | 62363.97 | 45282.8 | 26760.24 | 14572.18 | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.21 | -9.37 | 0.53 | 0.99 | 163.01 | 37.72 | 69.22 | 83.64 | - | - |
| 自由现金流(万) | -2328 | -15632 | 105 | 4109 | 21645 | 17073 | 8103 | 1394 | 2053 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 26.78 | 110.7 | 481.28 | -32.1 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 10.16 | 10.04 | 11.08 | 11.02 | 10.91 | 5.53 | 4.02 | 2.57 | 2.82 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | -1.04 | 0.09 | 0.28 | 1.44 | 1.51 | 0.73 | 0.15 | 0.42 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACA | CCACB | BBACA | BBCCA | BABAA | BABAA | BBBAA | BBCBA | BBBAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | --- | +-- | --- | +-+ | +-- | +++ | --+ | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||