青岛银行002948现金流量表 |
2727 ℃ |
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当前股价：3.47，市值：202
亿，动态市盈率PE：5.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：224.04%。 其中，历史营业增长率：19.98%，净利增长率：30.78%； 未来三年预估净利增长率：9.56% （24E:11.46%, 25E:10.23%, 26E:7.06%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万) | 4471508.3 | 2789083 | 4129343.9 | 6004059.6 | 4189915.7 | 1559206.6 | 1847902.2 | 4396546.3 | 2056161.8 | 1325897 |
| 向央行借款净增加额(万) | 487760.9 | - | 1417378.6 | 569499.9 | - | 1019479.5 | - | 290349.8 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 1843917.3 | 1709773.3 | 1598442.6 | 1430046.7 | 1065549 | 763735.8 | 660158.4 | 598010.8 | 553561.3 | 563364.9 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | 80765.8 | 318598 | 27005.9 | 188971.1 | 115752.5 | 76331.1 | 383104.4 | 5978.4 | 226901.5 | 58338.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 8370641.1 | 6226887.4 | 7917384.1 | 10481384.1 | 6026570.7 | 4195524.7 | 3120194.8 | 7190013.6 | 3375575.5 | 2706016.3 |
| 客户贷款及垫款净增加额(万) | 3229370.7 | 2680398.5 | 3951712.5 | 3601802.1 | 4846096.8 | 3012715.7 | 1191906 | 1519219.4 | 991742.5 | 749983.5 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万) | 129926 | 8000 | 82000 | 262597.8 | - | 20000 | 243320.2 | 377072.3 | 12000 | 243122.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 210021.2 | 213758.4 | 193459 | 167685.3 | 162172.2 | 127121.9 | 115767.2 | 108862.5 | 82443 | 75428.5 |
| 支付的各项税费(万) | 240395.8 | 155737.4 | 179547.4 | 159597.6 | 127314.5 | 121989.1 | 118109.7 | 98778.4 | 87873.9 | 84839.4 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 400508.9 | 275691 | 308389.6 | 222769.8 | 237747.9 | 458741.8 | 84824.2 | 312065.6 | 54858.1 | 67034 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 762228.2 | 689760 | 691335.1 | 580700.7 | 485367.2 | 487087.5 | 452466.3 | 335249.1 | 374021.2 | 321738.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 7356948.1 | 6394359.9 | 7616884 | 5952038.2 | 6727144.2 | 6280972.7 | 5684817.7 | 2773956.9 | 2524264.7 | 1586390.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1013693 | -167472.5 | 300500.1 | 4529345.9 | -700573.5 | -2085448 | -2564622.9 | 4416056.7 | 851310.8 | 1119626 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 4902901.8 | 5844868.8 | 5324773.2 | 5720740.9 | 5247716.6 | 9067942.2 | 8545250.9 | 4308492.6 | 2527347.5 | 1791803.8 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 727393.4 | 741727.5 | 688930.7 | 686434.3 | 648497.9 | 669044.8 | 564262.4 | 409731.9 | 362423.4 | 244988 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) | 668.2 | 123.3 | 616.5 | 1213.6 | 2695.5 | 487.8 | 41.8 | 7229 | 1132 | 4709.6 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5630963.4 | 6586719.6 | 6014320.4 | 6408388.8 | 5898910 | 9737474.8 | 9109555.1 | 4725453.5 | 2890902.9 | 2041501.4 |
| 投资支付的现金(万) | 7295927.8 | 7563996.4 | 6396565.4 | 9372523.1 | 4887210.3 | 6810847.6 | 12018482 | 8955569.7 | 4841294.5 | 3286669.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 40391.7 | 49396 | 62742.8 | 72993.6 | 30135.1 | 27673.7 | 61015.5 | 56420.9 | 66669 | 41400.6 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7336319.5 | 7613392.4 | 6459308.2 | 9445516.7 | 4917345.4 | 6838521.3 | 12079497.5 | 9062990.6 | 4907963.5 | 3328070 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1705356.1 | -1026672.8 | -444987.8 | -3037127.9 | 981564.6 | 2898953.5 | -2969942.4 | -4337537.1 | -2017060.6 | -1286568.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金(万) | - | 417753.4 | - | - | - | - | 100000 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 10645567.6 | 7108032.6 | 8295792.3 | 6047238.7 | 8379828.8 | 9691794.2 | 19305894 | 5460673.9 | 2923186.8 | 500517 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10645567.6 | 8165786 | 8295792.3 | 6047238.7 | 8576085.8 | 9691794.2 | 20191290.4 | 5477217.7 | 3464526.5 | 500517 |
| 偿还债务所支付的现金(万) | 9193051.9 | 8810199.2 | 6410927 | 6430061.8 | 7413000 | 10244000 | 16792000 | 2973000 | 2162000 | 170000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) | 338447.5 | 448005.3 | 367797 | 413359 | 205902.6 | 209493.8 | 133633.7 | 116865.9 | 101552.4 | 44050.5 |
| 其中:偿付利息所支付的现金(万) | 219634.7 | 303940.8 | 239254.8 | 273596.2 | 63828.4 | 77593 | 52593 | 35878 | 23580 | 23580 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2953.3 | - | - | 9650.5 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9546338.1 | 10110678 | 6792552 | 6858457.1 | 7628553.1 | 10453493.8 | 16925633.7 | 3089865.9 | 2263552.4 | 214050.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1099229.5 | -1944892 | 1503240.3 | -811218.4 | 947532.7 | -761699.6 | 3265656.7 | 2387351.8 | 1200974.1 | 286466.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1211.1 | 4600.2 | -1363.9 | -3126.4 | 332.9 | 1579.3 | -3103.1 | 4471.4 | 2390.8 | 36.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 408777.5 | -3134437.1 | 1357388.7 | 677873.2 | 1228856.7 | 53385.2 | -2272011.7 | 2470342.8 | 37615.1 | 119560.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1150899.7 | 4285336.8 | 2927948.1 | 2250074.9 | 1021218.2 | 967833 | 3239844.7 | 769501.9 | 731886.8 | 612326 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1559677.2 | 1150899.7 | 4285336.8 | 2927948.1 | 2250074.9 | 1021218.2 | 967833 | 3239844.7 | 769501.9 | 731886.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 367142 | 316752.5 | 299321.3 | 245329.8 | 233552.2 | 204338.9 | 190360.7 | 208860.5 | 181377.6 | - |
| 计提的资产减值准备(万) | 1744.7 | 602.7 | 3025.4 | - | - | - | 137890.4 | 110887.4 | 57989.4 | - |
| 计提的贷款损失准备(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 56516.8 | 54747.3 | 49306.3 | 42887 | 40965.9 | 40847 | 31545 | 29967.1 | 30021.8 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) | -2736.9 | 104.2 | 142.6 | 365 | 77.7 | 50.2 | 41.7 | 229.2 | -443.4 | - |
| 财务费用(万) | -339621.9 | -250070.5 | -233647.4 | -297783.9 | -281169.6 | -288973.7 | -390157.8 | -374938.6 | -309084.1 | - |
| 投资损失(减:收益)(万) | -129958.2 | -238425.8 | -120869.2 | -148567.9 | -115009.7 | -192104.3 | -10033 | -5286 | -6036.1 | - |
| 公允价值变动(收益)/损失(万) | -32340.5 | 132682.3 | -47345.3 | 23708 | -22838.3 | 30368.9 | 35462.9 | 437.6 | -740 | - |
| 汇兑损益(万) | 9897.5 | -65314 | 18766.7 | 56471.3 | -14315.9 | -40982.4 | -18771 | -2333.1 | -1365.7 | - |
| 折现回拔(减值资产利息冲转)(万) | - | - | - | - | - | -5555.9 | -3073 | -2250.4 | -2510.4 | - |
| 递延所得税资产的减少(万) | -63537.3 | -71997.7 | -27535.2 | -67760.7 | -46413.9 | -28381.5 | -16556.9 | -18312.3 | -6850.5 | - |
| 经营性应收项目的增加(万) | -5334414.7 | -2532643.3 | -4061357.5 | -4620353.9 | -4952284.7 | -3440473.7 | -1788526.8 | -1948776.8 | -703229.6 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6080767 | 2056966.3 | 4025702.6 | 8885441.2 | 4099840.7 | 1397101.3 | -732805.1 | 6417572.1 | 1612181.8 | - |
| 其他(万) | -1173.4 | 240.7 | -1707.3 | -4765.6 | -5657.1 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流量净额(万) | 1013693 | -167472.5 | 300500.1 | 4529345.9 | -700573.5 | -2085448 | -2564622.9 | 4416056.7 | 851310.8 | - |
| 现金的期末余额(万) | 1559677.2 | 1150899.7 | 4285336.8 | 2927948.1 | 2250074.9 | 1021218.2 | 967833 | 3239844.7 | 769501.9 | - |
| 减:现金的期初余额(万) | 1150899.7 | 4285336.8 | 2927948.1 | 2250074.9 | 1021218.2 | 967833 | 3239844.7 | 769501.9 | 731886.8 | - |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | 408777.5 | -3134437.1 | 1357388.7 | 677873.2 | 1228856.7 | 53385.2 | -2272011.7 | 2470342.8 | 37615.1 | - |