新农股份002942核心经营数据 |
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当前股价：15，市值：23
亿，动态市盈率PE：86.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-118.85%。 其中，历史营业增长率：3.57%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15600 | 15600 | 15600 | 12000 | 12000 | 12000 | 9000 | 9000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 112184.12 | 117126.92 | 113939.54 | 106605.66 | 92515.38 | 74828.31 | 29787.26 | 26235.56 | 24148.63 | 23389.97 |
| 总资产(万) | 147601.07 | 164081.32 | 155288.13 | 135005.75 | 130832.92 | 111296.72 | 57903.82 | 47733.98 | 46939.64 | 51124.64 |
| 营业收入(万) | 82103.23 | 124816.72 | 116257.1 | 119367.51 | 108608.44 | 96695.33 | 80833.24 | 59935.76 | 53697.51 | 53858.46 |
| 营业收入增长率(%) | -34.22 | 7.36 | -2.61 | 9.91 | 12.32 | 19.62 | 34.87 | 11.62 | -0.3 | 1.05 |
| 营业成本(万) | 64043.45 | 92947.41 | 80674.61 | 82602.42 | 74900.89 | 65932.82 | 57014.51 | 44494.52 | 38934.25 | 39281.71 |
| 营业成本增长率(%) | -31.1 | 15.21 | -2.33 | 10.28 | 13.6 | 15.64 | 28.14 | 14.28 | -0.88 | -0.27 |
| 毛利率(%) | 22 | 25.53 | 30.61 | 30.8 | 31.04 | 31.81 | 29.47 | 25.76 | 27.49 | 27.06 |
| 三项费用(万) | 15311.75 | 14864.99 | 14304.04 | 12172.24 | 11938.53 | 10346.35 | 13834.36 | 11115.23 | 10325.66 | 10260.04 |
| 费用增长率(%) | 3.01 | 3.92 | 17.51 | 1.96 | 15.39 | -25.21 | 24.46 | 7.65 | 0.64 | 0.37 |
| 费用率(%) | 84.78 | 46.64 | 40.2 | 33.11 | 35.42 | 33.63 | 58.08 | 71.98 | 69.94 | 70.39 |
| 净利润(万) | -2537.43 | 10141.04 | 13787.37 | 17524.25 | 15452.51 | 12810.23 | 7601.7 | 3886.93 | 3758.66 | 14712.32 |
| 净利润增长率(%) | -125.02 | -26.45 | -21.32 | 13.41 | 20.63 | 68.52 | 95.57 | 3.41 | -74.45 | 242.35 |
| 经营现金流(万) | 9047.65 | 13807.17 | 21155.25 | 14094.22 | 22705.03 | 16544.86 | 9527.9 | 9975.63 | 2379.02 | 7087.04 |
| 现金流增长率(%) | -34.47 | -34.73 | 50.1 | -37.92 | 37.23 | 73.65 | -4.49 | 319.32 | -66.43 | 6.73 |
| 净利润现金比(-) | -3.57 | 1.36 | 1.53 | 0.8 | 1.47 | 1.29 | 1.25 | 2.57 | 0.63 | 0.48 |
| 净资产收益率ROE(%) | -2.21 | 8.78 | 12.5 | 17.6 | 18.47 | 24.49 | 27.14 | 15.43 | 15.81 | 82.73 |
| 生产资本回报率(%) | -5.09 | 18.46 | 28.24 | 42.9 | 43.07 | 50.21 | 38.13 | 18.76 | 20.24 | 99.8 |
| 资本支出(万) | 7140.84 | 9540 | 12709.21 | 8731.24 | 9136.83 | 14577.49 | 3937.67 | 3994.97 | 5261.04 | 5886.85 |
| 折旧和摊销(万) | 5089 | 4723 | 4250 | 3350 | 2606 | 2264 | 2237 | 2063 | 1781 | 1577 |
| 归属股东权益(万) | 112184.12 | 117126.92 | 113939.54 | 106605.66 | 92515.38 | 74828.31 | 29787.26 | 26235.56 | 24148.63 | 23389.97 |
| 股东权益增长率(%) | -4.22 | 2.8 | 6.88 | 15.23 | 23.64 | 151.21 | 13.54 | 8.64 | 3.24 | 92.07 |
| 自由现金流(万) | -4589 | 5324 | 5328 | 12143 | 8922 | 497 | 5901 | 1955 | 279 | 10402 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -91.58 | 201.84 | 600.72 | -97.32 | 202.47 |
| 每股股东权益(元) | 7.19 | 7.51 | 7.3 | 8.88 | 7.71 | 6.24 | 3.31 | 2.92 | 4.02 | 3.9 |
| 每股股东收益(元) | -0.16 | 0.65 | 0.88 | 1.46 | 1.29 | 1.07 | 0.84 | 0.43 | 0.63 | 2.45 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | BCCCB | BBABA | BBABA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BCAAA | BBBAA | BCBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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