天奥电子002935核心经营数据 |
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当前股价：16.18，市值：58
亿，动态市盈率PE：66.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.41%。 其中，历史营业增长率：11.88%，净利增长率：7.41%； 未来三年预估净利增长率：30.44% （23E:26.19%, 24E:32.09%, 25E:33.14%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 27495.9 | 20800.65 | 20800.65 | 16000.5 | 10667 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 净资产(万) | - | 150145.37 | 141288.22 | 134648.47 | 126591.43 | 118290.15 | 60709.9 | 52658.3 | 45879.18 | 37559.24 |
| 总资产(万) | - | 257413.77 | 200286.47 | 182906.44 | 164448.19 | 147608.01 | 93144.9 | 92487.87 | 82287.2 | 74703.05 |
| 营业收入(万) | - | 121089.74 | 104294.42 | 91639.45 | 86690.56 | 86400.67 | 82012.21 | 76130.71 | 70323.71 | 61915.9 |
| 营业收入增长率(%) | - | 16.1 | 13.81 | 5.71 | 0.34 | 5.35 | 7.73 | 8.26 | 13.58 | 22.45 |
| 营业成本(万) | - | 86887.3 | 73643.53 | 64655.78 | 59039.36 | 58941.75 | 56115.28 | 52128.31 | 47700.16 | 43605.33 |
| 营业成本增长率(%) | - | 17.98 | 13.9 | 9.51 | 0.17 | 5.04 | 7.65 | 9.28 | 9.39 | 28.61 |
| 毛利率(%) | - | 28.25 | 29.39 | 29.45 | 31.9 | 31.78 | 31.58 | 31.53 | 32.17 | 29.57 |
| 三项费用(万) | - | 12535.14 | 10444.09 | 8745.08 | 9050.74 | 10157.85 | 15442.35 | 14675.8 | 13528.28 | 9884.55 |
| 费用增长率(%) | - | 20.02 | 19.43 | -3.38 | -10.9 | -34.22 | 5.22 | 8.48 | 36.86 | 10.76 |
| 费用率(%) | - | 36.65 | 34.07 | 32.41 | 32.73 | 36.99 | 59.63 | 61.14 | 59.8 | 53.98 |
| 净利润(万) | - | 11249.99 | 11839.91 | 10145.13 | 11145.46 | 9707.8 | 9251.6 | 8379.12 | 8395.1 | 7121.94 |
| 净利润增长率(%) | - | -4.98 | 16.71 | -8.98 | 14.81 | 4.93 | 10.41 | -0.19 | 17.88 | 11.7 |
| 经营现金流(万) | - | 22135.58 | 10947.86 | 1521.02 | 4103.77 | 10011.65 | 9945.34 | -4754.39 | 550.51 | 7291.42 |
| 现金流增长率(%) | - | 102.19 | 619.77 | -62.94 | -59.01 | 0.67 | -309.18 | -963.63 | -92.45 | 150.7 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.97 | 0.92 | 0.15 | 0.37 | 1.03 | 1.07 | -0.57 | 0.07 | 1.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 7.72 | 8.58 | 7.77 | 9.1 | 10.85 | 16.32 | 17.01 | 20.12 | 19.15 |
| 生产资本回报率(%) | - | 39.04 | 45.14 | 59.24 | 108.73 | 186.18 | 232.65 | 186.71 | 245.81 | 248.17 |
| 资本支出(万) | - | 2695.87 | 8603.64 | 5963.35 | 6977.15 | 2610.47 | 840.48 | 1240.95 | 832.19 | 940.04 |
| 折旧和摊销(万) | - | 1629 | 983 | 931 | 1354 | 1331 | 1389 | 871 | 755 | - |
| 归属股东权益(万) | - | 150145.37 | 141288.22 | 134648.47 | 126591.43 | 118290.15 | 60709.9 | 52658.3 | 45879.18 | 37559.24 |
| 股东权益增长率(%) | - | 6.27 | 4.93 | 6.36 | 7.02 | 94.84 | 15.29 | 14.78 | 22.15 | 2.03 |
| 自由现金流(万) | - | 10183 | 4219 | 5113 | 5522 | 8428 | 9800 | 8009 | 8318 | 6182 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -14 | 22.36 | -3.71 | 34.55 | 1.44 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.46 | 6.79 | 6.47 | 7.91 | 11.09 | 7.59 | 6.58 | 5.73 | 4.69 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.41 | 0.57 | 0.49 | 0.7 | 0.91 | 1.16 | 1.05 | 1.05 | 0.89 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBAAA | BBCAA | BBBAA | BBAAA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-- | --+ | +-+ | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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