明德生物002932现金流量表 |
3488 ℃ |
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当前股价：19.03，市值：44
亿，动态市盈率PE：418.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.5%。 其中，历史营业增长率：70.78%，净利增长率：60.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 179774.94 | 889435.84 | 241004.03 | 87302.24 | 19549.34 | 17107.6 | 16274.03 | 14563.13 | 11044.58 | 6115.33 |
| 收到的税费返还(万) | 264.16 | 192.06 | 11.32 | - | - | 1.38 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9803.24 | 19529.81 | 4583.83 | 2634.38 | 1187.92 | 1602.73 | 790.4 | 339.48 | 48.72 | 294.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 189842.34 | 909157.71 | 245599.18 | 89936.62 | 20737.26 | 18711.71 | 17064.43 | 14902.61 | 11093.3 | 6409.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 64187.1 | 285295.7 | 77987.15 | 29869.16 | 6159.17 | 3652.06 | 3751.29 | 2186.99 | 1729.62 | 1988.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35397.06 | 50399.31 | 18459.46 | 9880.21 | 6582.65 | 4442.43 | 3716.07 | 2763 | 1753.07 | 702.05 |
| 支付的各项税费(万) | 27154.05 | 125452.27 | 21997.05 | 8778.37 | 2073.61 | 1756.48 | 2279.89 | 1707.39 | 1815.3 | 928.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23854.32 | 46725.59 | 14454.9 | 5440.64 | 3673.24 | 3493.59 | 2667.55 | 2359.29 | 1293.14 | 1142.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 150592.53 | 507872.87 | 132898.57 | 53968.37 | 18488.67 | 13344.56 | 12414.8 | 9016.68 | 6591.13 | 4761.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 39249.81 | 401284.84 | 112700.61 | 35968.24 | 2248.59 | 5367.14 | 4649.63 | 5885.92 | 4502.17 | 1647.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 391988.46 | 435000 | 162000 | 82160 | 53000 | 29000 | 14500 | 10000 | 18280 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3471.38 | 3718.02 | 644.88 | 780.71 | 466.88 | 296.78 | 145.35 | 53.51 | 70.65 | 23.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.64 | - | - | 0.8 | 0.04 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 395474.48 | 438718.02 | 162644.88 | 82941.51 | 53466.92 | 29296.78 | 14645.35 | 10053.51 | 18350.65 | 23.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10997.35 | 31337.95 | 10356.71 | 2828.42 | 3193.75 | 4747.77 | 4551.69 | 4027.38 | 118.05 | 423.84 |
| 投资所支付的现金(万) | 520983.69 | 630800 | 220800 | 84450 | 60000 | 45000 | 12000 | 12500 | 16100 | 2180 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 531981.05 | 662137.95 | 231156.71 | 87278.42 | 63193.75 | 49747.77 | 16551.69 | 16527.38 | 16218.05 | 2603.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -136506.57 | -223419.93 | -68511.82 | -4336.91 | -9726.83 | -20450.99 | -1906.35 | -6473.87 | 2132.59 | -2580.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3860 | 48271.35 | 4986.42 | 49.6 | 32202.77 | 230 | - | 2679.04 | 1694.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 47.2 | 49.6 | 88 | 230 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2361.41 | 13738.64 | 3000 | 14150 | - | 538.8 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3482.84 | - | - | - | - | 67 | 671.94 | 484.22 | 300 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5844.25 | 17598.64 | 51271.35 | 19136.42 | 49.6 | 32808.57 | 901.94 | 484.22 | 2979.04 | 1694.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12500 | 5341.81 | 14150 | - | 278.8 | - | - | - | - | 100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 58248.34 | 55063.51 | 28339.48 | 844.28 | 1997.55 | 2663.41 | - | - | 409.04 | 252.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2101.9 | 472.36 | 554.62 | - | - | 772.45 | 37.74 | 765.73 | 530.69 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 72850.24 | 60877.69 | 43044.1 | 844.28 | 2276.35 | 3435.86 | 37.74 | 765.73 | 939.73 | 352.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -67005.98 | -43279.05 | 8227.25 | 18292.14 | -2226.75 | 29372.71 | 864.21 | -281.51 | 2039.31 | 1341.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 126.22 | 1947.14 | -319.61 | -63.86 | 0.59 | 0.58 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -164136.52 | 136533 | 52096.43 | 49859.61 | -9704.41 | 14289.45 | 3607.49 | -869.46 | 8674.07 | 408.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 255540.51 | 119007.52 | 66911.09 | 17051.48 | 26755.89 | 12466.44 | 8858.95 | 9728.41 | 1054.33 | 645.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 91403.99 | 255540.51 | 119007.52 | 66911.09 | 17051.48 | 26755.89 | 12466.44 | 8858.95 | 9728.41 | 1054.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6921.64 | 438047.09 | 144668.79 | 47562.8 | 4250.69 | 6246.79 | 6555.38 | 5969.2 | 3559.65 | 2153.97 |
| 资产减值准备(万) | -475.33 | 101676.19 | 2133.05 | 650.02 | 64.48 | 101.92 | 48.36 | 23.81 | 4.27 | 11.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6556.21 | 4436.06 | 2064.89 | 1663.06 | 1618.27 | 1261.21 | 904.61 | 403.72 | 133.97 | 60.23 |
| 无形资产摊销(万) | 84.78 | 68.21 | 63.32 | 60.75 | 59.25 | 57.57 | 50.85 | 23.76 | 23.76 | 21.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1181.93 | 265.02 | 86.81 | 86.87 | 81.13 | 41.34 | 118.23 | 34.97 | 32.03 | 20.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -30.78 | -0.97 | - | -15.34 | 0.07 | - | - | - | - | 5.83 |
| 固定资产报废损失(万) | 17.8 | -10.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -458.91 | -276.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 899.77 | -1872.32 | 115.87 | 62.85 | - | 36.27 | 0.16 | - | 0.01 | 3.66 |
| 投资损失(万) | -12055.03 | -3511.99 | -67.33 | -131.01 | -466.45 | -296.78 | -145.35 | -53.51 | -70.65 | -23.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3622.71 | -15361.36 | -902.58 | -655.52 | -73.55 | -18.67 | -6.67 | -3.57 | -0.64 | -1.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | 851.7 | 2312.91 | 200.64 | -12.59 | -38.59 | 146.7 | 33.4 | 51.47 | 52.09 | - |
| 存货的减少(万) | 34282.17 | -47337.98 | -16686.22 | -7857.52 | -1947.37 | -481.87 | -574.11 | -20.59 | -85.64 | -183.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 125564.6 | -232475.6 | -72231.94 | -32004.59 | -412.13 | -2121.87 | -1639.29 | -853.04 | -106.1 | -648.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -130162.22 | 153922.88 | 53020.91 | 26558.46 | -887.21 | 394.54 | -695.93 | 309.72 | 507.08 | 225.15 |
| 其他(万) | 7995.22 | - | - | - | - | - | - | - | 452.33 | 1.96 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 39249.81 | 401284.84 | 112700.61 | 35968.24 | 2248.59 | 5367.14 | 4649.63 | 5885.92 | 4502.17 | 1647.4 |
| 现金的期末余额(万) | 91403.99 | 255540.51 | 119007.52 | 66911.09 | 17051.48 | 26755.89 | 12466.44 | 8858.95 | 9728.41 | 1054.33 |
| 现金的期初余额(万) | 255540.51 | 119007.52 | 66911.09 | 17051.48 | 26755.89 | 12466.44 | 8858.95 | 9728.41 | 1054.33 | 645.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -164136.52 | 136533 | 52096.43 | 49859.61 | -9704.41 | 14289.45 | 3607.49 | -869.46 | 8674.07 | 408.89 |