盈趣科技002925现金流量表 |
3424 ℃ |
|
当前股价：14.79，市值：115
亿，动态市盈率PE：23.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：122.24%。 其中，历史营业增长率：32.22%，净利增长率：30.77%； 未来三年预估净利增长率：34.53% （24E:55.22%, 25E:31.02%, 26E:19.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 493819.19 | 752113.77 | 460803.41 | 335605.71 | 282759.65 | 294476.95 | 148763.04 | 96364.67 | 56215.74 |
| 收到的税费返还(万) | - | 23770.23 | 44535.58 | 24211.37 | 22972.71 | 20822.85 | 16269.39 | 7243.65 | 5816.8 | 3076.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 12564.78 | 14485.68 | 12749.56 | 10085.75 | 9950.86 | 3792.53 | 1951.31 | 1205.01 | 1033.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 530154.2 | 811135.04 | 497764.34 | 368664.17 | 313533.35 | 314538.86 | 157958 | 103386.48 | 60325.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 284661.54 | 561358.69 | 319400.09 | 220859.42 | 169633.24 | 158303.75 | 93451.16 | 68453.34 | 38076.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 82616.96 | 98321.63 | 73575.65 | 50026.36 | 36656.27 | 30243.41 | 18476.4 | 11582.34 | 8210.08 |
| 支付的各项税费(万) | - | 19805.3 | 26659.56 | 20987.21 | 15595.76 | 20738.6 | 20712.2 | 6469.53 | 3205.51 | 1578.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 21462.52 | 23122.19 | 13879.72 | 12290.88 | 12951.5 | 11023.76 | 3858.62 | 2480.42 | 1695.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 408546.32 | 709462.08 | 427842.67 | 298772.42 | 239979.63 | 220283.13 | 122255.71 | 85721.61 | 49560.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 121607.88 | 101672.96 | 69921.67 | 69891.75 | 73553.73 | 94255.74 | 35702.29 | 17664.87 | 10765.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 978 | 3998.49 | - | 442.8 | 442.8 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1272.07 | 7081.09 | 7361.21 | 3986.37 | 5566.39 | 123.97 | 86.13 | 161.98 | 109.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2117.89 | 1399.82 | 279.36 | 547.83 | 68.8 | - | 50.06 | 340.22 | 1.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 4145.97 | - | - | - | - | 586.31 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 243000 | 1145 | 220 | 33459.08 | 170 | 237.58 | 648 | - | 2987.01 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 247367.96 | 17770.36 | 7860.57 | 38436.08 | 6247.99 | 361.55 | 1370.5 | 502.21 | 3098 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 50457.14 | 47530.23 | 20279.15 | 56721.36 | 20721.41 | 14888.09 | 9396.14 | 4233.01 | 1037.25 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 5341.57 | 18770.61 | 3049.21 | 4050.92 | 3847.84 | 518.63 | 808.11 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2010.07 | 23088.02 | 4059.18 | 15482.15 | - | - | - | 3175.68 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 259758.89 | 20568.86 | 14413.26 | 696.08 | 128650 | 36605 | 806 | 543 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 315557.6 | 88879.77 | 60829.64 | 65527.55 | 168701.4 | 52011.72 | 11010.25 | 4776.01 | 4212.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -68189.64 | -71109.41 | -52969.07 | -27091.47 | -162453.4 | -51650.17 | -9639.75 | -4273.8 | -1114.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3359.84 | 12846.14 | 3452.83 | 976.43 | 170798.48 | 614.29 | 410.98 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1750.21 | 1663.53 | 21.78 | 396.27 | 489.56 | 614.29 | 410.98 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 93672.24 | 45718.02 | 67654.73 | 2754.63 | - | - | 6097.62 | 13674.06 | 21999.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 664.09 | - | 3150 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 97696.17 | 58564.17 | 74257.56 | 3731.07 | 170798.48 | 614.29 | 6508.59 | 13674.06 | 21999.02 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 91764.12 | 13389.24 | 8108.56 | 327.8 | - | 5000 | 4674.31 | 11481.21 | 26401.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 81214.41 | 48676.26 | 46871.55 | 46097.49 | 36412.8 | 15695.26 | 6428.33 | 3836.24 | 1314.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1092.19 | 1224 | 530.5 | 220.07 | - | 58.07 | 20.94 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 27014.63 | 39124.85 | 101.41 | 15123.4 | 1833.01 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 199993.16 | 101190.35 | 55081.53 | 61548.69 | 38245.81 | 20695.26 | 11102.64 | 15317.45 | 27716.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -102296.98 | -42626.19 | 19176.03 | -57817.63 | 132552.67 | -20080.97 | -4594.04 | -1643.39 | -5717.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 9620.47 | -296.97 | -3273.49 | 2036.64 | 1763.12 | -3514.43 | 1677.25 | 646.5 | 87.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -39258.26 | -12359.62 | 32855.14 | -12980.7 | 45416.12 | 19010.16 | 23145.74 | 12394.19 | 4020.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 115433.54 | 127793.15 | 94739.27 | 107719.97 | 62303.85 | 43293.69 | 20147.95 | 7753.76 | 3733.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 76175.27 | 115433.54 | 127594.41 | 94739.27 | 107719.97 | 62303.85 | 43293.69 | 20147.95 | 7753.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 70847.62 | 112559.87 | 106783.34 | 98042.45 | 81195.22 | 98196.09 | 44568.34 | 16483.78 | 11796.79 |
| 资产减值准备(万) | - | 8335.44 | 4359.43 | 4247.33 | 2821.42 | 2733.52 | 4553.62 | 849.54 | 196.32 | 538.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 12727.7 | 15995.24 | 9690.2 | 5768.24 | 3535.27 | 2410.49 | 1742.35 | 1145.91 | 980.58 |
| 无形资产摊销(万) | - | 572.55 | 433.45 | 362.13 | 311.64 | 200.32 | 150.54 | 92.67 | 25.4 | 5.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1540.91 | 1535.2 | 958.12 | 895.74 | 508.12 | 210.63 | 175.15 | 5.79 | 3.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -657.83 | 137.46 | -48.54 | -116.86 | -32.73 | -36.1 | -7.53 | -65.95 | 17.42 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 196.63 | 365.34 | 327.87 | 18.43 | 64.62 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2051.05 | -2736.15 | -1557.6 | -1199.85 | 12.48 | 726.74 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -12393.97 | 1843.95 | 3945.26 | -2012.16 | -1763.12 | 3701.59 | -1613.64 | -499.64 | 135.79 |
| 投资损失(万) | - | -2347.34 | -8257.66 | -7996.21 | -3999.45 | -5582.37 | -159.33 | -115.43 | -161.98 | -109.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -312.36 | -2597.54 | -3562.39 | -1379.93 | -86.12 | -563.03 | -588.21 | -80.52 | -80.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1080.23 | 130.91 | 444.77 | 2131.54 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 30536.05 | -24635.87 | -52548.37 | -10714.99 | -1555.82 | -12071.11 | -12521.16 | -3024.03 | -1964.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 44283.56 | 36527.28 | -69227.61 | -49700.12 | 15732.07 | -36597.83 | -22017.84 | -5856.52 | -8584.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -33637.55 | -44004.87 | 76746.93 | 27399.09 | -21894.76 | 33733.45 | 21803.71 | 3938.91 | 8026.1 |
| 其他(万) | - | 608.84 | 7545.99 | 1356.46 | 1626.56 | 487.03 | - | 3334.34 | 5557.41 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 121607.88 | 101672.96 | 69921.67 | 69891.75 | 73553.73 | 94255.74 | 35702.29 | 17664.87 | 10765.01 |
| 现金的期末余额(万) | - | 76175.27 | 115433.54 | 127594.41 | 94739.27 | 107719.97 | 62303.85 | 43293.69 | 20147.95 | 7753.76 |
| 现金的期初余额(万) | - | 115433.54 | 127793.15 | 94739.27 | 107719.97 | 62303.85 | 43293.69 | 20147.95 | 7753.76 | 3733.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -39258.26 | -12359.62 | 32855.14 | -12980.7 | 45416.12 | 19010.16 | 23145.74 | 12394.19 | 4020.24 |