庄园牧场002910核心经营数据 |
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当前股价：9.01，市值：18
亿，动态市盈率PE：-11.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-181.82%。 其中，历史营业增长率：5.5%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 19553.93 | 19553.93 | 19669.87 | 23238.1 | 23368.06 | 19068.06 | 18734 | 18734 | 14050 | 14050 |
| 净资产(万) | 109207.76 | 126645.85 | 136009.1 | 164069.31 | 159183.36 | 122540.72 | 118440.67 | 112766.52 | 76023.47 | 69432.77 |
| 总资产(万) | 240810.76 | 253243.25 | 268951.49 | 281037.98 | 308055.8 | 249272.7 | 204810.9 | 180371.77 | 134158.79 | 134078.31 |
| 营业收入(万) | 89001.57 | 95567.27 | 104987.7 | 102143.15 | 73982.07 | 81355.45 | 65773.21 | 62837.4 | 66582.32 | 62615.31 |
| 营业收入增长率(%) | -6.87 | -8.97 | 2.78 | 38.06 | -9.06 | 23.69 | 4.67 | -5.62 | 6.34 | 4.68 |
| 营业成本(万) | 74961.1 | 77550.63 | 84998.94 | 77850.36 | 53294.39 | 55965.6 | 44539.53 | 43540.84 | 44069.76 | 43014.71 |
| 营业成本增长率(%) | -3.34 | -8.76 | 9.18 | 46.08 | -4.77 | 25.65 | 2.29 | -1.2 | 2.45 | 4.29 |
| 毛利率(%) | 15.78 | 18.85 | 19.04 | 23.78 | 27.96 | 31.21 | 32.28 | 30.71 | 33.81 | 31.3 |
| 三项费用(万) | 24031.27 | 17459.54 | 14513.49 | 17459.64 | 16582.71 | 18117.51 | 15389.46 | 13790.51 | 13382.63 | 11668.3 |
| 费用增长率(%) | 37.64 | 20.3 | -16.87 | 5.29 | -8.47 | 17.73 | 11.59 | 3.05 | 14.69 | 6.17 |
| 费用率(%) | 171.16 | 96.91 | 72.61 | 71.87 | 80.16 | 71.36 | 72.48 | 71.47 | 59.45 | 59.53 |
| 净利润(万) | -16684.91 | -8147.51 | 6094.87 | 5353.31 | 1045.35 | 5132.12 | 6353.32 | 6835.19 | 7591.06 | 7324.73 |
| 净利润增长率(%) | 104.79 | -233.68 | 13.85 | 412.11 | -79.63 | -19.22 | -7.05 | -9.96 | 3.64 | 11.99 |
| 经营现金流(万) | 6297.98 | 16149.99 | 17995.49 | 20699.12 | 14164.69 | 14027.67 | 10372.28 | 13158.58 | 17418.71 | 14113.83 |
| 现金流增长率(%) | -61 | -10.26 | -13.06 | 46.13 | 0.98 | 35.24 | -21.17 | -24.46 | 23.42 | -43.15 |
| 净利润现金比(-) | -0.38 | -1.98 | 2.95 | 3.87 | 13.55 | 2.73 | 1.63 | 1.93 | 2.29 | 1.93 |
| 净资产收益率ROE(%) | -14.15 | -6.2 | 4.06 | 3.31 | 0.74 | 4.26 | 5.5 | 7.24 | 10.44 | 12.31 |
| 生产资本回报率(%) | -13.78 | -6.06 | 4.61 | 3.52 | 0.87 | 4.65 | 6.2 | 10.35 | 12.7 | 12.79 |
| 资本支出(万) | 11083.44 | 13207.53 | 20524.48 | 37486.13 | 40979.58 | 45989.52 | 21254.58 | 4944.66 | 5760.97 | 8573.92 |
| 折旧和摊销(万) | 10080 | 10188 | 10248 | 11835 | 9590 | 8101 | 5502 | 4443 | 4010 | 3692 |
| 归属股东权益(万) | 109181.83 | 126645.85 | 136009.1 | 164069.31 | 159183.36 | 122540.72 | 118440.67 | 112766.52 | 76023.47 | 69432.77 |
| 股东权益增长率(%) | -13.79 | -6.88 | -17.1 | 3.07 | 29.9 | 3.46 | 5.03 | 48.33 | 9.49 | 40.15 |
| 自由现金流(万) | -17624 | -11167 | -4182 | -20298 | -30344 | -32756 | -9399 | 6334 | 5840 | 2443 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 8.46 | 139.05 | 36.94 |
| 每股股东权益(元) | 5.58 | 6.48 | 6.91 | 7.06 | 6.81 | 6.43 | 6.32 | 6.02 | 5.41 | 4.94 |
| 每股股东收益(元) | -0.85 | -0.42 | 0.31 | 0.23 | 0.04 | 0.27 | 0.34 | 0.36 | 0.54 | 0.52 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | CCACB | BCACB | BCACB | BCACB | BCACA | BCABA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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