金逸影视002905现金流量表 |
4193 ℃ |
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当前股价：8.62，市值：32
亿，动态市盈率PE：-17.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.54%。 其中，历史营业增长率：8.67%，净利增长率：-7.88%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 140491.96 | 91522.54 | 147423.27 | 57898.73 | 219080.92 | 213970.24 | 217037.87 | 227008.48 | 242482.39 | 199346.64 |
| 收到的税费返还(万) | 402.59 | 6269.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6711.07 | 4128.69 | 7371.96 | 9562.11 | 11045.55 | 11303.29 | 10070 | 14334.21 | 10567.27 | 10650.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 147605.63 | 101920.99 | 154795.23 | 67460.84 | 230126.48 | 225273.53 | 227107.86 | 241342.69 | 253049.66 | 209996.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 55215.38 | 38811.8 | 59063.15 | 35368.46 | 110291.25 | 128203.58 | 110946.28 | 123250.85 | 125793.38 | 96602.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17803.8 | 18270.86 | 21078.89 | 15650.77 | 28689.58 | 27103 | 26108.35 | 25048.87 | 21979.77 | 17550.2 |
| 支付的各项税费(万) | 4090.32 | 2704.69 | 2016.07 | 1941.47 | 14586.44 | 16802.35 | 13720.34 | 17779.05 | 17552.94 | 14415.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24672.82 | 15290.91 | 30264.19 | 22544.5 | 37122.03 | 36490.68 | 35272.09 | 31186.94 | 27757.43 | 23664.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 101782.32 | 75078.27 | 112422.3 | 75505.19 | 190689.31 | 208599.62 | 186047.05 | 197265.71 | 193083.52 | 152232.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 45823.31 | 26842.72 | 42372.93 | -8044.35 | 39437.17 | 16673.91 | 41060.81 | 44076.98 | 59966.14 | 57764.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 17160.93 | 16443.81 | 62922.96 | 65968.37 | 38500 | 246183.81 | 119778.48 | 4014.59 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 130.21 | 344.48 | 353.45 | 986.5 | 2549.61 | 2939.17 | 1675.46 | 1800 | 111.29 | 74.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 48.92 | 4.44 | 27.43 | 92.1 | 2.36 | 0.81 | 0.01 | 9.37 | 0.53 | 0.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17340.05 | 16792.73 | 63303.85 | 67046.97 | 41051.97 | 249123.79 | 121453.96 | 5823.96 | 111.83 | 74.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9845.46 | 9026.06 | 21610.22 | 11977.9 | 40251.26 | 47976.37 | 30284.17 | 36664.13 | 30908.04 | 18333.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 22030.93 | 16510.13 | 48626.52 | 52520 | 70770 | 208172.48 | 173909.43 | 4000 | 30 | 1390 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 31901.39 | 25536.19 | 70236.73 | 64497.9 | 111021.26 | 256148.85 | 204193.6 | 40664.13 | 30938.04 | 19723.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14561.34 | -8743.46 | -6932.88 | 2549.08 | -69969.29 | -7025.06 | -82739.64 | -34840.17 | -30826.21 | -19649.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 245 | 588 | 82814 | - | 40 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 245 | 588 | 98 | - | 40 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 56059.78 | 43276.23 | 21272.29 | 48081.93 | 44415.38 | - | 12600 | 44900 | 5500 | 39000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1555.74 | 185.47 | 979.64 | 36192.63 | 28525.49 | 1343.82 | 3998.4 | 5124.66 | 3397.28 | 2879.94 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 57615.53 | 43461.69 | 22251.93 | 84274.56 | 73185.87 | 1931.82 | 99412.4 | 50024.66 | 8937.28 | 41879.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 43613.14 | 45420.24 | 18633.39 | 30729.4 | 25000 | 25000 | 32805.56 | 24116.67 | 23427.78 | 49489.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1449.88 | 1458.53 | 1700.26 | 2054.32 | 8111.02 | 10888.52 | 7244.3 | 1648.96 | 4309.73 | 2617.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 90.62 | 6.15 | 72.27 | 87.71 | 59.22 | 82.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 45360.68 | 19165.55 | 34551.3 | 44587.26 | 27258.25 | 1489.87 | 4300.89 | 5343.29 | 4160.58 | 2722.05 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 90423.7 | 66044.32 | 54884.95 | 77370.98 | 60369.27 | 37378.39 | 44350.75 | 31108.92 | 31898.09 | 54828.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -32808.17 | -22582.62 | -32633.02 | 6903.58 | 12816.6 | -35446.57 | 55061.65 | 18915.74 | -22960.81 | -12948.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 284.3 | 1460.44 | -422.15 | -1210.95 | 310.14 | 971.72 | -1209.41 | 464.96 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1261.91 | -3022.93 | 2384.88 | 197.36 | -17405.39 | -24826 | 12173.41 | 28617.52 | 6179.12 | 25166.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40469.9 | 43492.82 | 41107.95 | 40910.59 | 58315.98 | 83141.98 | 70968.57 | 42351.06 | 36171.94 | 11005.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39207.99 | 40469.9 | 43492.82 | 41107.95 | 40910.59 | 58315.98 | 83141.98 | 70968.57 | 42351.06 | 36171.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1352.86 | -38338.43 | -35263.3 | -50923.21 | 10684.87 | 15723.09 | 21136.53 | 19603.98 | 24720.32 | 13750.69 |
| 资产减值准备(万) | 1696.66 | 2247.46 | 4456.38 | 8199.3 | 1784.85 | 1488.47 | 619.98 | -126.06 | 2175.38 | 533.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9904.17 | 12906.79 | 15097.15 | 15715.45 | 16011.96 | 14301.4 | 14154.74 | 14293.27 | 13940.56 | 12821.26 |
| 无形资产摊销(万) | 453.02 | 399.48 | 407.26 | 351.26 | 335.6 | 221.42 | 619.43 | 547.31 | 393.32 | 356.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3285 | 12033.34 | 13270.59 | 11828.15 | 7882.51 | 5850.4 | 12173.83 | 14834.01 | 15058.71 | 13998.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4307.9 | -7567.77 | 929.81 | -2.05 | - | - | - | - | 363.46 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1553.92 | 1067.26 | 1456.48 | 3470.72 | 213.28 | 594.23 | 98.71 | 101.55 | 172.61 | 123.8 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -44.38 | -196.08 | -248.11 | 206.64 | -206.64 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 13756.09 | 16237.3 | 17536.25 | 710.32 | 584.62 | 761.03 | 2140.86 | 1575.63 | 2279.04 | 2617.23 |
| 投资损失(万) | 5101.86 | -342.13 | -70.58 | 827.96 | -811.91 | -3029.9 | -3266.19 | -1109.67 | -1879.41 | -46.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5541.62 | -67.2 | -3111.46 | -558.71 | -54.47 | -182.39 | -74.22 | 95.27 | -91.74 | -103.49 |
| 存货的减少(万) | -433.73 | 104.6 | 208.24 | 340.68 | 20.52 | 103.62 | 612.01 | -694.77 | -33.02 | -132.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2644.18 | 9770.58 | 7776 | 12256.61 | 5771.88 | -23505.74 | -13803.08 | 737.51 | -4100.68 | -2728.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4781.44 | -7531.36 | -6699.81 | -10064.74 | -2738.43 | 4141.64 | 6854.85 | -5781.04 | 6967.6 | 16574.93 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 45823.31 | 26842.72 | 42372.93 | -8044.35 | 39437.17 | 16673.91 | 41060.81 | 44076.98 | 59966.14 | 57764.6 |
| 现金的期末余额(万) | 39207.99 | 40469.9 | 43492.82 | 41107.95 | 40910.59 | 58315.98 | 83141.98 | 70968.57 | 42351.06 | 36171.94 |
| 现金的期初余额(万) | 40469.9 | 43492.82 | 41107.95 | 40910.59 | 58315.98 | 83141.98 | 70968.57 | 42351.06 | 36171.94 | 11005.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1261.91 | -3022.93 | 2384.88 | 197.36 | -17405.39 | -24826 | 12173.41 | 28617.52 | 6179.12 | 25166.63 |