元隆雅图002878现金流量表 |
3891 ℃ |
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当前股价：20.65，市值：54
亿，动态市盈率PE：1059.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.51%。 其中，历史营业增长率：11.65%，净利增长率：-5.45%； 未来三年预估净利增长率：62.65% （24E:190.33%, 25E:24.11%, 26E:19.42%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 303583.52 | 382144.38 | 274423.4 | 288023.09 | 204252.89 | 109150.44 | 109057.47 | 105106.83 | 71593.75 | 60203.31 |
| 收到的税费返还(万) | 299.64 | 223.35 | 971.43 | 2168.69 | 1290.16 | 703.97 | 43.84 | 17.38 | 66.52 | 10.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4092.46 | 1770.7 | 1716.08 | 1079.28 | 637.65 | 995.69 | 827.66 | 329.31 | 724.07 | 401.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 307975.62 | 384138.43 | 277110.91 | 291271.05 | 206180.7 | 110850.11 | 109928.97 | 105453.51 | 72384.33 | 60616 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 264731.16 | 317931.35 | 232412.66 | 246717.23 | 171667.77 | 93702.57 | 90256.26 | 84398.63 | 60245.91 | 48500.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24955 | 24908.1 | 16524.51 | 12021.9 | 10253.15 | 6951.14 | 6227.7 | 5173.14 | 4286.83 | 4248.36 |
| 支付的各项税费(万) | 4961.62 | 11085.59 | 4358.72 | 6914.53 | 5908.9 | 4525.01 | 4773.66 | 5363.4 | 2445.39 | 2479.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12911.03 | 17539.43 | 11595.27 | 10781.84 | 8953.67 | 6175.81 | 4994.09 | 4197.33 | 3749.88 | 3250.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 307558.82 | 371464.46 | 264891.15 | 276435.51 | 196783.48 | 111354.53 | 106251.71 | 99132.5 | 70728.01 | 58479.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 416.8 | 12673.97 | 12219.77 | 14835.54 | 9397.21 | -504.42 | 3677.25 | 6321.01 | 1656.32 | 2136.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 6625 | 12100 | 19500 | 35230 | 56150 | 6400 | 9800 | 10870 | 5110 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 51.57 | 80.82 | 120.61 | 433.09 | 510.04 | 117.06 | 119.9 | 156.78 | 29.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.73 | 0.92 | 20.8 | 24.65 | 2.6 | 1.05 | 1.88 | 5.28 | 3.82 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 93.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7.73 | 6677.49 | 12295.15 | 19645.26 | 35665.69 | 56661.09 | 6518.94 | 9925.18 | 11030.6 | 5139.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5569.55 | 1632.06 | 892.11 | 906.17 | 568.59 | 574.37 | 274.1 | 255.05 | 119.95 | 171.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 606.64 | 5325 | 9330.1 | 21998.06 | 43128.06 | 45150 | 17500 | 10860 | 8970 | 9350 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 12288.03 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 35.47 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6176.19 | 6957.06 | 10222.21 | 22939.7 | 43696.65 | 58012.4 | 17774.1 | 11115.05 | 9089.95 | 9521.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6168.46 | -279.57 | 2072.94 | -3294.44 | -8030.96 | -1351.31 | -11255.16 | -1189.87 | 1940.65 | -4382.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 59360.3 | 4688.54 | - | 250 | 93.5 | 288.11 | 26561.49 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 275 | - | 250 | 93.5 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 52993.63 | 27592.49 | 29852.04 | 30776.16 | 28756.59 | 410 | 835.4 | 9138.1 | 6890 | 5052 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9 | - | 1400 | 2509.9 | 9647.5 | 3524.1 | - | - | - | 10 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 112362.93 | 32281.02 | 31252.04 | 33536.06 | 38497.59 | 4222.21 | 27396.89 | 9138.1 | 6890 | 5062 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 35151.65 | 27187.74 | 24983.04 | 26185.7 | 13364.66 | 1380 | 5879.5 | 7334 | 4480 | 11809 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12457.07 | 12040.84 | 10649.78 | 6714.3 | 5502.36 | 3151.21 | 1973.95 | 1779.04 | 1499.22 | 1085.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 3098 | 2040 | 1440 | 1120 | 69.12 | 49 | - | 36.75 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2672.97 | 2488.94 | 4087.41 | 2701.35 | 10123.33 | 3719.73 | 1240.5 | 167.06 | 132 | 138.25 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 50281.68 | 41717.51 | 39720.23 | 35601.35 | 28990.34 | 8250.94 | 9093.95 | 9280.1 | 6111.23 | 13032.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 62081.25 | -9436.49 | -8468.2 | -2065.29 | 9507.25 | -4028.73 | 18302.94 | -142 | 778.77 | -7970.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.57 | -0.56 | 4.05 | -14.32 | -1.94 | 50.63 | -20.53 | 11.23 | 11.16 | -0.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 56329.02 | 2957.35 | 5828.56 | 9461.5 | 10871.56 | -5833.82 | 10704.5 | 5000.38 | 4386.9 | -10216.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46027.69 | 43070.34 | 37241.78 | 27780.28 | 16908.72 | 22742.55 | 12038.05 | 7037.68 | 2650.78 | 12867.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 102356.7 | 46027.69 | 43070.34 | 37241.78 | 27780.28 | 16908.72 | 22742.55 | 12038.05 | 7037.68 | 2650.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2706.05 | 16032.02 | 13968.07 | 18740.44 | 13307.47 | 9842.89 | 7266.24 | 4804.2 | 4122.92 | 3664.29 |
| 资产减值准备(万) | 1438.11 | 1664.86 | 562.54 | 273.47 | 122.27 | 12.63 | 135.77 | 597.27 | 400.2 | 269.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 568.75 | 557.48 | 488.35 | 376.42 | 309.03 | 174.64 | 223.33 | 225.63 | 208.76 | 225.24 |
| 无形资产摊销(万) | 304.28 | 272.96 | 244.51 | 241.98 | 226.11 | 32.78 | 27.39 | 47.9 | 69.28 | 17.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 240.57 | 152.93 | 86.71 | 116.43 | 99.42 | 55.47 | - | 97.33 | 25.21 | 195.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.63 | -0.07 | -13.88 | -13.91 | -1.25 | -0.68 | -4.91 | 2.71 | -0.43 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 14.98 | 0.01 | 2.35 | 2.95 | 5.99 | - | - | 0.31 | - | 0.64 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 16.92 | 308.3 | -318.4 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1520.48 | 1019.89 | 990.48 | 771.37 | 882.93 | 120.9 | 211.73 | 380.75 | 241.15 | 317.47 |
| 投资损失(万) | 5.55 | 9.44 | 87.31 | -141.26 | -398.91 | -451.42 | -217.94 | -142.07 | -122.28 | -112.53 |
| 递延所得税资产减少(万) | -802.1 | -291.77 | 13.56 | 76.2 | 2.89 | -152.72 | -23.86 | 75 | -77.39 | 52.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | -26.68 | -27.72 | -27.92 | -29.22 | -79.64 | 47.76 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8847.34 | -695.38 | -4837.26 | -1292.31 | -7492.52 | -601.21 | -195.34 | 1042.09 | -1331.55 | 1580.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14080.63 | 217.18 | -21381.38 | -3011.9 | -5904.85 | -17857.74 | -351.52 | -7024.07 | -1887.09 | -5576.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14321.94 | -8628.72 | 19407.32 | -1893.06 | 7108.33 | 7017.76 | -3514.01 | 6213.95 | 7.53 | 1555.33 |
| 其他(万) | 1065.44 | 489.48 | 967.93 | 465.3 | 810.55 | 1572.92 | 120.37 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 416.8 | 12673.97 | 12219.77 | 14835.54 | 9397.21 | -504.42 | 3677.25 | 6321.01 | 1656.32 | 2136.88 |
| 现金的期末余额(万) | 102356.7 | 46027.69 | 43070.34 | 37241.78 | 27780.28 | 16908.72 | 22742.55 | 12038.05 | 7037.68 | 2650.78 |
| 现金的期初余额(万) | 46027.69 | 43070.34 | 37241.78 | 27780.28 | 16908.72 | 22742.55 | 12038.05 | 7037.68 | 2650.78 | 12867.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 56329.02 | 2957.35 | 5828.56 | 9461.5 | 10871.56 | -5833.82 | 10704.5 | 5000.38 | 4386.9 | -10216.49 |