绿康生化002868现金流量表 |
4149 ℃ |
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当前股价：16.19，市值：25
亿，动态市盈率PE：-8.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-241.36%。 其中，历史营业增长率：4.68%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 49732.37 | 32512.24 | 35973.2 | 33928.23 | 31296.95 | 35499.11 | 37247.8 | 42564.38 | 40204.24 | 30106.92 |
| 收到的税费返还(万) | 3446.19 | 5056.28 | 3640.28 | 1865.05 | 961.4 | 849.23 | 1129.47 | 458.53 | 553.07 | 829.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 875.95 | 1817.52 | 777.1 | 584.84 | 1116.32 | 956.03 | 630.02 | 738.13 | 868.32 | 419.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 54054.52 | 39386.05 | 40390.57 | 36378.12 | 33374.67 | 37304.37 | 39007.29 | 43761.03 | 41625.63 | 31355.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 57889.07 | 30072.1 | 27347.28 | 18173.27 | 16165.08 | 19644.95 | 19640.62 | 20552.59 | 20798.9 | 17836.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9389.44 | 7579.29 | 6138.13 | 4891.58 | 4932.85 | 4762.64 | 4187.8 | 4152.76 | 3650.65 | 3344.81 |
| 支付的各项税费(万) | 613.9 | 360.53 | 508.06 | 824.64 | 1278.35 | 1490.06 | 2441.34 | 2383.08 | 1604.4 | 1166.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4837.99 | 2257.44 | 2880.05 | 3416.54 | 3589.62 | 3037.01 | 3126.57 | 3131.8 | 2860.88 | 2731.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 72730.4 | 40269.35 | 36873.53 | 27306.04 | 25965.9 | 28934.66 | 29396.34 | 30220.24 | 28914.83 | 25079.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -18675.89 | -883.3 | 3517.04 | 9072.09 | 7408.77 | 8369.71 | 9610.96 | 13540.79 | 12710.8 | 6275.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 62167.07 | 60967.85 | 68602.11 | 17599.61 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 131.27 | 44.44 | 139.35 | 193.94 | 38.48 | - | - | 14.8 | 66.07 | 64.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 493.15 | 1.87 | 424.28 | 328 | - | 576.73 | - | 2.37 | 339.13 | 199.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 29493.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3900 | - | - | 3734.52 | - | - | 74.79 | 50 | 430 | 180.41 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 34017.93 | 46.32 | 563.63 | 66423.52 | 61006.33 | 69178.84 | 17674.4 | 67.17 | 835.2 | 444.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 46453.91 | 13732.06 | 35716.71 | 25379.02 | 12560.14 | 4893.27 | 1856.49 | 1482.25 | 3965.11 | 2466.18 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 29000 | 60760 | 69880.7 | 50100 | - | - | 200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 9089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3900 | - | 348 | 3386.52 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 59442.91 | 13732.06 | 36064.71 | 57765.54 | 73320.14 | 74773.97 | 51956.49 | 1482.25 | 3965.11 | 2666.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25424.98 | -13685.75 | -35501.08 | 8657.98 | -12313.81 | -5595.14 | -34282.09 | -1415.08 | -3129.91 | -2221.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 100 | 416.13 | - | 38800 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 100 | 416.13 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 66947.46 | 28493.66 | 24389.29 | 9379.94 | 14672.56 | - | 900 | 9304.13 | 12361.23 | 18302.61 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 27702.74 | 7985 | 4900 | - | 4.49 | 54.79 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 94650.21 | 36478.66 | 29289.29 | 9479.94 | 15093.18 | 54.79 | 39700 | 9304.13 | 12361.23 | 18302.61 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 21405.99 | 25489.96 | 3605.15 | 13352.5 | 2500 | 121.68 | 4099.8 | 14313.33 | 16507.62 | 18368.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2422.4 | 1299.02 | 2652.61 | 2361.04 | 3151.62 | 3002.22 | 3043.2 | 6265.86 | 3763.27 | 1853.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 24076.7 | 2613.31 | 644.92 | 3242.6 | 4.63 | - | 2026.71 | 75.64 | 1894.89 | 1917.72 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 47905.09 | 29402.29 | 6902.67 | 18956.14 | 5656.26 | 3123.9 | 9169.71 | 20654.82 | 22165.79 | 22140.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 46745.12 | 7076.38 | 22386.62 | -9476.2 | 9436.92 | -3069.1 | 30530.29 | -11350.69 | -9804.55 | -3837.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.65 | 319.34 | -79.51 | -258.69 | 30.51 | 44.53 | -237.47 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2642.6 | -7173.34 | -9676.93 | 7995.17 | 4562.39 | -250 | 5621.69 | 775.02 | -223.66 | 216.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2576.21 | 9749.55 | 19426.47 | 11431.3 | 6868.91 | 7118.9 | 1497.22 | 722.2 | 945.86 | 729.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5218.81 | 2576.21 | 9749.55 | 19426.47 | 11431.3 | 6868.91 | 7118.9 | 1497.22 | 722.2 | 945.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -22261.71 | -12272.15 | -2644.41 | 4293.58 | 5683.21 | 7468.94 | 8592.5 | 9236.07 | 7810.46 | 3144.94 |
| 资产减值准备(万) | 8090.77 | 4950.59 | 825.64 | 94.52 | 222.57 | 282.51 | 230.54 | -21.45 | 56.03 | 128.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6272.3 | 6046 | 3079.36 | 2751.92 | 2763.67 | 2902.18 | 2773.3 | 2810.23 | 2734.1 | 2764.98 |
| 无形资产摊销(万) | 655.41 | 363.45 | 307.16 | 293.57 | 98.94 | 71.27 | 45.34 | 48.54 | 79.09 | 34.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6.52 | 18.89 | 3.44 | - | - | - | - | - | 3.37 | 15.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.62 | -0.3 | -1.09 | -7.32 | 1.39 | -15.31 | 0.06 | 389.22 | 219.76 | 4.82 |
| 固定资产报废损失(万) | 493.02 | 43.44 | 22.27 | - | 87.18 | 4.43 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 303.28 | 76.98 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3725.86 | 1306.6 | 360.85 | 356.56 | 81.28 | -42.31 | 276.5 | 254.64 | 811.03 | 942.41 |
| 投资损失(万) | -1143.06 | 1011.98 | 2056.18 | -1220.94 | -2095.69 | -1639.47 | -284.24 | -14.8 | -66.07 | -64.28 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2597.23 | -997.89 | -647.83 | 40.06 | -55.45 | -25.39 | -23.07 | 36.45 | -40.94 | -19.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | 769.59 | -140.98 | 50.37 | 259.02 | 384.17 | 53.79 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -9739.38 | -7350.52 | -1542.43 | -547.21 | -520.8 | -1449.02 | -730.12 | 166.21 | 54.24 | 1143.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5157.84 | -378.36 | -1722.9 | 4409.06 | -176.86 | 82.28 | -1000.34 | 259.38 | -27.54 | -1314.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1566.15 | 6129.47 | 3448.71 | -1877.72 | 706.66 | 667.86 | -106.85 | 536.78 | 1212.67 | -394.49 |
| 其他(万) | 461.34 | 378.89 | -85.88 | -76.28 | 151.53 | 7.96 | -162.67 | -160.48 | -135.4 | -111.17 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -18675.89 | -883.3 | 3517.04 | 9072.09 | 7408.77 | 8369.71 | 9610.96 | 13540.79 | 12710.8 | 6275.97 |
| 现金的期末余额(万) | 5218.81 | 2576.21 | 9749.55 | 19426.47 | 11431.3 | 6868.91 | 7118.9 | 1497.22 | 722.2 | 945.86 |
| 现金的期初余额(万) | 2576.21 | 9749.55 | 19426.47 | 11431.3 | 6868.91 | 7118.9 | 1497.22 | 722.2 | 945.86 | 729.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2642.6 | -7173.34 | -9676.93 | 7995.17 | 4562.39 | -250 | 5621.69 | 775.02 | -223.66 | 216.66 |