绿康生化002868核心经营数据 |
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当前股价：16.19，市值：25
亿，动态市盈率PE：-8.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-241.36%。 其中，历史营业增长率：4.68%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15541.58 | 15541.58 | 15541.58 | 15541.58 | 12000 | 12000 | 12000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 净资产(万) | 41411.08 | 59930.07 | 72202.22 | 76994.37 | 77850.21 | 74036.96 | 69568.01 | 27133.82 | 23897.75 | 19087.28 |
| 总资产(万) | 196500.94 | 123986.24 | 125839.89 | 97250.28 | 101005.29 | 80241.83 | 75624.5 | 37065.54 | 39251.67 | 39009 |
| 营业收入(万) | 50700.49 | 32985.02 | 36338.64 | 30814.53 | 30376 | 34429.19 | 37541.13 | 40149.04 | 38561.33 | 29577.61 |
| 营业收入增长率(%) | 53.71 | -9.23 | 17.93 | 1.44 | -11.77 | -8.29 | -6.5 | 4.12 | 30.37 | -0.46 |
| 营业成本(万) | 55243.17 | 33910.38 | 30379.87 | 21461.95 | 20273.27 | 22538.19 | 22357.94 | 24398.87 | 24301.99 | 21034.84 |
| 营业成本增长率(%) | 62.91 | 11.62 | 41.55 | 5.86 | -10.05 | 0.81 | -8.36 | 0.4 | 15.53 | -0.43 |
| 毛利率(%) | -8.96 | -2.81 | 16.4 | 30.35 | 33.26 | 34.54 | 40.44 | 39.23 | 36.98 | 28.88 |
| 三项费用(万) | 9251.12 | 5234.47 | 4084.66 | 3383.77 | 3557.8 | 3450.95 | 5299.88 | 4846.46 | 5089.58 | 4918.93 |
| 费用增长率(%) | 76.73 | 28.15 | 20.71 | -4.89 | 3.1 | -34.89 | 9.36 | -4.78 | 3.47 | -11.7 |
| 费用率(%) | -203.65 | -565.67 | 68.55 | 36.18 | 35.22 | 29.02 | 34.91 | 30.77 | 35.69 | 57.58 |
| 净利润(万) | -22261.71 | -12272.15 | -2644.41 | 4293.58 | 5683.21 | 7468.94 | 8592.5 | 9236.07 | 7810.46 | 3144.94 |
| 净利润增长率(%) | 81.4 | 364.08 | -161.59 | -24.45 | -23.91 | -13.08 | -6.97 | 18.25 | 148.35 | -4.61 |
| 经营现金流(万) | -18675.89 | -883.3 | 3517.04 | 9072.09 | 7408.77 | 8369.71 | 9610.96 | 13540.79 | 12710.8 | 6275.97 |
| 现金流增长率(%) | 2014.33 | -125.11 | -61.23 | 22.45 | -11.48 | -12.91 | -29.02 | 6.53 | 102.53 | -19.21 |
| 净利润现金比(-) | 0.84 | 0.07 | -1.33 | 2.11 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 1.47 | 1.63 | 2 |
| 净资产收益率ROE(%) | -43.93 | -18.58 | -3.54 | 5.55 | 7.48 | 10.4 | 17.77 | 36.2 | 36.34 | 17.46 |
| 生产资本回报率(%) | -19.33 | -20.17 | -3.41 | 8.74 | 21.62 | 35.86 | 42.12 | 47.52 | 36.34 | 14.68 |
| 资本支出(万) | 46453.91 | 13732.06 | 35716.71 | 25379.02 | 12560.14 | 4893.27 | 1856.49 | 1482.25 | 3965.11 | 2466.18 |
| 折旧和摊销(万) | 6934 | 6428 | 3390 | 3045 | 2863 | 2973 | 2819 | 2859 | 2817 | 2815 |
| 归属股东权益(万) | 41128.75 | 59568.89 | 71762.7 | 76514.83 | 77443.41 | 74036.96 | 69568.01 | 27133.82 | 23897.75 | 19087.28 |
| 股东权益增长率(%) | -30.96 | -16.99 | -6.21 | -1.2 | 4.6 | 6.42 | 156.39 | 13.54 | 25.2 | 12.66 |
| 自由现金流(万) | -61702 | -19498 | -34931 | -18013 | -4001 | 5549 | 9555 | 10613 | 6662 | 3494 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 59.31 | 90.67 | -245.4 |
| 每股股东权益(元) | 2.65 | 3.83 | 4.62 | 4.92 | 6.45 | 6.17 | 5.8 | 3.01 | 2.66 | 2.12 |
| 每股股东收益(元) | -1.43 | -0.78 | -0.17 | 0.28 | 0.47 | 0.62 | 0.72 | 1.03 | 0.87 | 0.35 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CABCB | CBCCB | BBACA | BBABA | BAABA | ABAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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