洁美科技002859核心经营数据

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当前股价:23.65,市值:97 亿,动态市盈率PE:29.66, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:36.26%。
其中,历史营业增长率:21.19%,净利增长率:32.32%; 未来三年预估净利增长率:30.8% (22E:35.62%, 23E:30.94%, 24E:26.00%)。
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
股本(万) - 41132.95 25847 25847 25570 7900 7900 7900 7500 5000
净资产(万) - 188901.69 158460.11 155631.71 134649.55 55129.23 43659.69 34707.17 24542.33 10939.39
总资产(万) - 324477.77 210456.83 211429.08 156297.41 114259.21 85710.35 79923.73 60075.75 55240.42
营业收入(万) - 142551.89 94851.95 131110.4 99641.15 75337.39 59015.54 51934.84 41403.99 33004.59
营业收入增长率(%) - 50.29 -27.65 31.58 32.26 27.66 13.63 25.43 25.45 -
营业成本(万) - 84582.81 63860.07 82528.13 59652.49 46274.53 36928.1 33596.1 26800.5 20895.14
营业成本增长率(%) - 32.45 -22.62 38.35 28.91 25.31 9.92 25.36 28.26 -
毛利率(%) - 40.67 32.67 37.05 40.13 38.58 37.43 35.31 35.27 36.69
三项费用(万) - 16851.12 12156.57 11677.15 17479.17 12542.77 12228.01 11897.45 9993.55 8688.49
费用增长率(%) - 38.62 4.11 -33.19 39.36 2.57 2.78 19.05 15.02 -
费用率(%) - 29.07 39.23 24.04 43.71 43.16 55.36 64.88 68.43 71.75
净利润(万) - 28925.12 11795.15 27529.83 19622.03 13811.67 8929.99 5556.89 4182.05 3127.02
净利润增长率(%) - 145.23 -57.16 40.3 42.07 54.67 60.7 32.87 33.74 -
经营现金流(万) - 25053.65 33721.15 16834.97 10863.69 8236.19 11143.18 6147.36 5205.11 3389.12
现金流增长率(%) - -25.7 100.3 54.97 31.9 -26.09 81.27 18.1 53.58 -
净利润现金比(-) - 0.87 2.86 0.61 0.55 0.6 1.25 1.11 1.24 1.08
净资产收益率ROE(%) - 16.65 7.51 18.97 20.68 27.96 22.79 18.76 23.57 57.17
生产资本回报率(%) - 22.05 12.37 34.15 28.64 25.2 22.3 17.96 17.86 14.42
资本支出(万) - 49915.19 21281.74 21044.39 15763.21 17791.6 11915.06 10520.48 6786.86 5919.61
折旧和摊销(万) - 6550 5876 4902 3577 2747 2195 2001 1647 1285
归属股东权益(万) - 188901.69 158460.11 155631.71 134649.55 55129.23 43659.69 34707.17 24542.33 10939.39
股东权益增长率(%) - 19.21 1.82 15.58 144.24 26.27 25.79 41.42 124.35 -
自由现金流(万) - -14440 -3611 11387 7436 -1233 -790 -2963 -958 -1508
自由现金流增长率(%) - - - - -703.08 56.08 -73.34 209.29 -36.47 -
每股股东权益(元) - 4.59 6.13 6.02 5.27 6.98 5.53 4.39 3.27 2.19
每股股东收益(元) - 0.7 0.46 1.07 0.77 1.75 1.13 0.7 0.56 0.63
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  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
经营画像 BAAAA AABAA BBABA BABAA ABBAA BBBAA BBAAA BBAAA BBAAA BCAAA
经营分析 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2019:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-- +-+ +-+ +-+ +-- +-+ +-+ +--
现金流分析 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2019:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2018:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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