洁美科技002859核心经营数据 |
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当前股价：23.65，市值：97
亿，动态市盈率PE：29.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：36.26%。 其中，历史营业增长率：21.19%，净利增长率：32.32%； 未来三年预估净利增长率：30.8% （22E:35.62%, 23E:30.94%, 24E:26.00%）。 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 41132.95 | 25847 | 25847 | 25570 | 7900 | 7900 | 7900 | 7500 | 5000 |
| 净资产(万) | - | 188901.69 | 158460.11 | 155631.71 | 134649.55 | 55129.23 | 43659.69 | 34707.17 | 24542.33 | 10939.39 |
| 总资产(万) | - | 324477.77 | 210456.83 | 211429.08 | 156297.41 | 114259.21 | 85710.35 | 79923.73 | 60075.75 | 55240.42 |
| 营业收入(万) | - | 142551.89 | 94851.95 | 131110.4 | 99641.15 | 75337.39 | 59015.54 | 51934.84 | 41403.99 | 33004.59 |
| 营业收入增长率(%) | - | 50.29 | -27.65 | 31.58 | 32.26 | 27.66 | 13.63 | 25.43 | 25.45 | - |
| 营业成本(万) | - | 84582.81 | 63860.07 | 82528.13 | 59652.49 | 46274.53 | 36928.1 | 33596.1 | 26800.5 | 20895.14 |
| 营业成本增长率(%) | - | 32.45 | -22.62 | 38.35 | 28.91 | 25.31 | 9.92 | 25.36 | 28.26 | - |
| 毛利率(%) | - | 40.67 | 32.67 | 37.05 | 40.13 | 38.58 | 37.43 | 35.31 | 35.27 | 36.69 |
| 三项费用(万) | - | 16851.12 | 12156.57 | 11677.15 | 17479.17 | 12542.77 | 12228.01 | 11897.45 | 9993.55 | 8688.49 |
| 费用增长率(%) | - | 38.62 | 4.11 | -33.19 | 39.36 | 2.57 | 2.78 | 19.05 | 15.02 | - |
| 费用率(%) | - | 29.07 | 39.23 | 24.04 | 43.71 | 43.16 | 55.36 | 64.88 | 68.43 | 71.75 |
| 净利润(万) | - | 28925.12 | 11795.15 | 27529.83 | 19622.03 | 13811.67 | 8929.99 | 5556.89 | 4182.05 | 3127.02 |
| 净利润增长率(%) | - | 145.23 | -57.16 | 40.3 | 42.07 | 54.67 | 60.7 | 32.87 | 33.74 | - |
| 经营现金流(万) | - | 25053.65 | 33721.15 | 16834.97 | 10863.69 | 8236.19 | 11143.18 | 6147.36 | 5205.11 | 3389.12 |
| 现金流增长率(%) | - | -25.7 | 100.3 | 54.97 | 31.9 | -26.09 | 81.27 | 18.1 | 53.58 | - |
| 净利润现金比(-) | - | 0.87 | 2.86 | 0.61 | 0.55 | 0.6 | 1.25 | 1.11 | 1.24 | 1.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 16.65 | 7.51 | 18.97 | 20.68 | 27.96 | 22.79 | 18.76 | 23.57 | 57.17 |
| 生产资本回报率(%) | - | 22.05 | 12.37 | 34.15 | 28.64 | 25.2 | 22.3 | 17.96 | 17.86 | 14.42 |
| 资本支出(万) | - | 49915.19 | 21281.74 | 21044.39 | 15763.21 | 17791.6 | 11915.06 | 10520.48 | 6786.86 | 5919.61 |
| 折旧和摊销(万) | - | 6550 | 5876 | 4902 | 3577 | 2747 | 2195 | 2001 | 1647 | 1285 |
| 归属股东权益(万) | - | 188901.69 | 158460.11 | 155631.71 | 134649.55 | 55129.23 | 43659.69 | 34707.17 | 24542.33 | 10939.39 |
| 股东权益增长率(%) | - | 19.21 | 1.82 | 15.58 | 144.24 | 26.27 | 25.79 | 41.42 | 124.35 | - |
| 自由现金流(万) | - | -14440 | -3611 | 11387 | 7436 | -1233 | -790 | -2963 | -958 | -1508 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -703.08 | 56.08 | -73.34 | 209.29 | -36.47 | - |
| 每股股东权益(元) | - | 4.59 | 6.13 | 6.02 | 5.27 | 6.98 | 5.53 | 4.39 | 3.27 | 2.19 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.7 | 0.46 | 1.07 | 0.77 | 1.75 | 1.13 | 0.7 | 0.56 | 0.63 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
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| 经营画像 | BAAAA | AABAA | BBABA | BABAA | ABBAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BCAAA |
| 经营分析 | 2020：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2019：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2018：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2020：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2019：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2018：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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