皮阿诺002853现金流量表 |
5725 ℃ |
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当前股价：27.48，市值：50
亿，动态市盈率PE：-109.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.34%。 其中，历史营业增长率：4.82%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:49.25%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 97777.74 | 149583.18 | 146747.28 | 135279.63 | 132328.93 | 143563.7 | 111481.04 | 91666.22 | 67799.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5239.15 | 8323.8 | 8586.69 | 2506.78 | 2283.46 | 1805.03 | 3761.52 | 2671.73 | 1826.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 103016.89 | 157906.98 | 155333.97 | 137786.41 | 134612.39 | 145368.73 | 115242.55 | 94337.95 | 69625.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 73428.36 | 81170.33 | 75990.41 | 80451.02 | 62783.2 | 84330.3 | 71673.03 | 54219.78 | 35445.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 22592.41 | 26458.21 | 29615.55 | 30831.25 | 26055.9 | 25532.5 | 20525.27 | 14865.4 | 11377.4 |
| 支付的各项税费(万) | - | 6281.18 | 9969.56 | 10168.56 | 15272.54 | 6203.89 | 11449.7 | 10036.84 | 7390.65 | 6643.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 13996.99 | 20590.55 | 22160.44 | 43378.8 | 17742.74 | 13990.26 | 11972.62 | 8868.73 | 6299.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 116298.94 | 138188.65 | 137934.96 | 169933.6 | 112785.73 | 135302.77 | 114207.76 | 85344.56 | 59766.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -13282.05 | 19718.32 | 17399.01 | -32147.18 | 21826.66 | 10065.96 | 1034.8 | 8993.39 | 9859.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1078.47 | 104.63 | 1891.12 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 328.37 | 585.52 | 1118.27 | 1180.11 | 576.83 | 1021.88 | 1802.23 | 953.28 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2860.68 | 110.39 | 161.45 | 559.09 | 59.7 | - | 176.45 | 8.41 | 0.18 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 144715.5 | 283964.3 | 68240 | 38600 | 17800 | 93800 | 260750 | 63626.25 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 148983.02 | 284764.83 | 71410.84 | 40339.2 | 18436.53 | 94821.88 | 262728.68 | 64587.94 | 0.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 8049.22 | 14083.17 | 15831.89 | 20654.13 | 9433.59 | 16859.62 | 15772.85 | 6599.22 | 2755.82 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2058.76 | - | 2500 | - | 2500 | - | - | 3000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2397.54 | 600 | 600 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 141215.8 | 278007.92 | 64220.1 | 19020 | 38600 | 90900 | 221320 | 122033 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 151323.78 | 294488.62 | 83151.99 | 40274.13 | 50533.59 | 107759.62 | 237092.85 | 131632.22 | 2755.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2340.75 | -9723.79 | -11741.15 | 65.07 | -32097.06 | -12937.74 | 25635.83 | -67044.28 | -2755.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 100 | 135 | 59168.98 | 81 | 3272.8 | 49968.44 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 100 | 135 | 54 | 81 | 3200 | 4000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 100 | 4950 | 4000 | 21890 | 10337.11 | 2571.49 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 4070.36 | - | - | - | - | 33.73 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 100 | 9020.36 | 4100 | 22025 | 69506.1 | 2652.49 | 3306.53 | 49968.44 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 5050 | 17107.5 | 8782.5 | 10876.56 | 2032.04 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3706.77 | 731.55 | 1087.89 | 5389.8 | 4976.53 | 3494.78 | 3430.2 | 1864.01 | 1861.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1267.18 | 433.01 | 6293.75 | 2397.56 | 2517.46 | 698.22 | 1612.93 | 1302.36 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 10023.95 | 18272.05 | 16164.14 | 18663.92 | 9526.04 | 4193 | 5043.13 | 3166.37 | 1861.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -9923.95 | -9251.7 | -12064.14 | 3361.08 | 59980.05 | -1540.51 | -1736.59 | 46802.07 | -1861.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -25546.75 | 742.83 | -6406.28 | -28721.03 | 49709.65 | -4412.29 | 24934.03 | -11248.82 | 5242.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 48848.68 | 48105.84 | 54512.12 | 83233.15 | 33523.5 | 37935.78 | 13001.75 | 24250.57 | 19008.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 23301.93 | 48848.68 | 48105.84 | 54512.12 | 83233.15 | 33523.5 | 37935.78 | 13001.75 | 24250.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -37823.93 | 8243.05 | 15026.59 | -72289.97 | 21554.76 | 17271.24 | 13965.09 | 10321.81 | 8753.99 |
| 资产减值准备(万) | - | 40061.06 | 5841.73 | 1780.2 | 100277 | 1495.43 | 1094.11 | 832.66 | 131.09 | 158.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5949.74 | 5970.56 | 4286.54 | 3884.32 | 3374.09 | 2595.37 | 1763.51 | 1371.49 | 1082.52 |
| 无形资产摊销(万) | - | 677.79 | 613.72 | 560.39 | 454.73 | 740.71 | 356.08 | 342.44 | 226.44 | 195.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 646.42 | 898.97 | 365.99 | 1054.96 | 452.86 | 312.34 | 635.18 | 630.83 | 737.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -542.35 | 3.01 | 6.62 | 28.89 | -18.25 | - | - | 11.06 | -104.13 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 502.14 | 104.68 | 45.44 | 60.4 | 41.14 | 5.74 | 35.39 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -27.57 | 157.08 | 31.96 | 1462.7 | - | 1800 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 48.45 | 731.55 | 1087.89 | 1300.29 | 937.66 | 387.95 | 1216.06 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -68.34 | -970.82 | -731.13 | -1183.34 | -576.83 | -1021.88 | -1802.23 | -953.28 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2018.63 | -1157.8 | -145.12 | -894.48 | -218.87 | -531 | -98 | -6.37 | -8.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -329.05 | 316.1 | 299.74 | 208.75 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 2675.64 | 1155.22 | 1743.14 | 6137.45 | -5048.24 | -7688.9 | -6120.63 | -5027.69 | -1151.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 6471.35 | -4300.46 | -5492.18 | -72854.65 | -24384.89 | -29001.04 | -21333.04 | -7574.46 | -4316.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -29919.94 | 1669.92 | -2004.9 | -532.48 | 23605.76 | 24345.02 | 11598.37 | 9862.48 | 4512.18 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -128.67 | 140.92 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -13282.05 | 19718.32 | 17399.01 | -32147.18 | 21826.66 | 10065.96 | 1034.8 | 8993.39 | 9859.33 |
| 现金的期末余额(万) | - | 23301.93 | 48848.68 | 48105.84 | 54512.12 | 83233.15 | 33523.5 | 37935.78 | 13001.75 | 24250.57 |
| 现金的期初余额(万) | - | 48848.68 | 48105.84 | 54512.12 | 83233.15 | 33523.5 | 37935.78 | 13001.75 | 24250.57 | 19008.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -25546.75 | 742.83 | -6406.28 | -28721.03 | 49709.65 | -4412.29 | 24934.03 | -11248.82 | 5242.22 |