麦格米特002851现金流量表 |
3734 ℃ |
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当前股价：56.17，市值：307
亿，动态市盈率PE：55.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：12.93%。 其中，历史营业增长率：23.18%，净利增长率：17.73%； 未来三年预估净利增长率：18.5% （24E:4.53%, 25E:26.75%, 26E:25.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 577876.44 | 500456.52 | 359302.85 | 337418.96 | 275141.8 | 147896.31 | 111562.81 | 94224.56 | 66392.92 | 51253.69 |
| 收到的税费返还(万) | 9147.59 | 19411.41 | 10404.13 | 8013.88 | 8411.99 | 5949.76 | 1802.96 | 1553.65 | 2160.03 | 895.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8141.29 | 11765.25 | 12582.22 | 16387.43 | 5866.78 | 3701.28 | 2457.2 | 2258.54 | 727.18 | 309.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 595165.32 | 531633.18 | 382289.2 | 361820.27 | 289420.57 | 157547.35 | 115822.97 | 98036.75 | 69280.12 | 52458.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 378389.31 | 389338.6 | 277225.31 | 220738.08 | 149153.52 | 106972.42 | 63535.94 | 57259.06 | 41956.54 | 41395.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 110686.16 | 87386.95 | 65858.26 | 48719.35 | 43095.42 | 33920.18 | 24869.12 | 18550.11 | 15213.78 | 13100.64 |
| 支付的各项税费(万) | 27433.08 | 11357.3 | 11917.28 | 12903.45 | 14954.89 | 10260.43 | 6903.5 | 7084.87 | 5311.48 | 2469.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 47663.8 | 45624.68 | 38629.72 | 33049.75 | 20599.35 | 15881.68 | 11246.78 | 7983.23 | 5405.76 | 4773.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 564172.36 | 533707.53 | 393630.57 | 315410.62 | 227803.19 | 167034.71 | 106555.34 | 90877.27 | 67887.56 | 61738.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30992.96 | -2074.36 | -11341.38 | 46409.65 | 61617.38 | -9487.36 | 9267.63 | 7159.48 | 1392.56 | -9279.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 493628.26 | 350211.83 | 371172.5 | 479196.93 | 285756.61 | 275817 | 281884.6 | 157857 | 53833 | 57029 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1352.43 | 1701.52 | 4471.86 | 2892.06 | 1079.14 | 1909.61 | 1299.85 | 655.1 | 461.01 | 663.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 266.99 | 6.39 | 26.9 | - | 58.28 | 3.84 | 0.45 | 13.11 | 21.8 | 1990.85 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 1335.74 | 120 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 495247.68 | 351919.75 | 375671.26 | 482088.99 | 286894.03 | 277730.44 | 283484.9 | 158525.21 | 55651.55 | 59803.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 39595.42 | 37157.84 | 24192.02 | 21305.62 | 21904.66 | 5737.61 | 6195.03 | 7240.53 | 3690.21 | 1242.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 484841.95 | 433357.47 | 334329.85 | 538334.07 | 304848.02 | 258757 | 322974.71 | 162234 | 53577 | 52979 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1065.02 | 1183.98 | 103.06 | 140.47 | - | 2547.32 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 524437.37 | 471580.33 | 359705.84 | 559742.76 | 326893.15 | 264494.61 | 331717.06 | 169474.53 | 57267.21 | 54221.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -29189.69 | -119660.58 | 15965.42 | -77653.77 | -39999.12 | 13235.83 | -48232.16 | -10949.32 | -1615.65 | 5581.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6131.28 | 121896.91 | 1389 | 65360.05 | 1165.2 | - | 56957.68 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 296.91 | 1389 | 260.05 | 1165.2 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 54250 | 56530 | 81850 | 37500 | 7200.12 | 798.51 | - | 10100 | 2000 | 1500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 26626.57 | 28852.15 | 825.17 | 2285.74 | 321.08 | - | 100 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 87007.85 | 207279.06 | 84064.17 | 105145.79 | 8686.4 | 798.51 | 57057.68 | 10100 | 2000 | 1500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 34475 | 65197.9 | 75200 | 35111.25 | 3278.51 | 500 | 7600 | 2000 | 1500 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3851.13 | 10150.37 | 11257.97 | 8411.2 | 4525.08 | 2828.36 | 2071.93 | 465.07 | 178.11 | 277.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 2315 | - | - | - | 1880 | - | 98 | 245 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 40432.62 | 10727.62 | 7205.19 | 2412.99 | 10678.55 | 2738.14 | 1181.56 | 300 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 78758.75 | 86075.89 | 93663.15 | 45935.45 | 18482.14 | 6066.5 | 10853.48 | 2765.07 | 1678.11 | 277.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8249.09 | 121203.17 | -9598.99 | 59210.34 | -9795.74 | -5267.99 | 46204.2 | 7334.93 | 321.89 | 1222.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 620.1 | 1660.46 | -577.25 | -1578.68 | 496.56 | 956.17 | -417.38 | 138.97 | -54.57 | -32.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10672.46 | 1128.69 | -5552.2 | 26387.55 | 12319.07 | -563.35 | 6822.28 | 3684.06 | 44.22 | -2507.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48803.18 | 47674.5 | 53226.69 | 26839.14 | 14520.07 | 15083.42 | 8261.14 | 4577.08 | 4532.86 | 7040.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59475.65 | 48803.18 | 47674.5 | 53226.69 | 26839.14 | 14520.07 | 15083.42 | 8261.14 | 4577.08 | 4532.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 62511.2 | 47938.88 | 41291.28 | 40346.07 | 36483.88 | 25757.47 | 15598.9 | 15080.6 | 6508.58 | 4036.14 |
| 资产减值准备(万) | 4846.91 | 309.28 | 2484.62 | 1530.16 | 3114.44 | 3904.28 | 969.12 | 456.91 | 778.73 | 406.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13145.1 | 9618.39 | 6831.23 | 5112.8 | 4488.37 | 3501.59 | 2827.07 | 2100.42 | 1755.92 | 1443.36 |
| 无形资产摊销(万) | 1219.45 | 1175.95 | 892.01 | 678.31 | 385.72 | 275.11 | 264.85 | 217.56 | 140.35 | 139.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1608.36 | 1304.25 | 877.77 | 935.08 | 765.56 | 645.8 | 648.62 | 329.07 | 385.82 | 497.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -69.19 | -70.86 | -3.85 | -5 | 16.78 | -80.81 | 141.73 | 43.54 | 62.92 | -876.53 |
| 固定资产报废损失(万) | 158.38 | 150.49 | 118.6 | 140.79 | 43.73 | 25.85 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -28116.99 | -18461.66 | -8465.85 | -6386.35 | -1207.37 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3012.65 | 1617.91 | 2133.25 | 4353.88 | 798.25 | -837.8 | 609.31 | 326.1 | 166.66 | 65.12 |
| 投资损失(万) | -281.64 | -707.51 | -4050.08 | -1185.49 | -429.47 | -2017.84 | -1305.2 | -655.08 | -819.19 | -670.07 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1808.8 | -2550.5 | -782.87 | -797.89 | -299.36 | -1652.62 | -402.81 | 1064.28 | -419.34 | -349.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3886.28 | 3085.54 | 874.7 | 624.02 | 78.97 | -3.31 | -14.75 | -4.01 | -9.19 | - |
| 存货的减少(万) | -1726.42 | -26553.04 | -80617.08 | -2077.16 | -1759.21 | -35861.13 | -13386.13 | -4888.19 | -8937.7 | -3142.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -64533.7 | -45051.25 | -37892.99 | -5305.72 | -17721.68 | -67507.46 | -15946.5 | -13317.93 | -7782.51 | -5671.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 40480.63 | 24411.56 | 63104.89 | 8152.01 | 35686.03 | 60724.43 | 17972.59 | 5498.17 | 9710.27 | -4636.17 |
| 其他(万) | - | -1500.11 | -53.29 | 294.12 | 1172.74 | 3639.07 | 1290.84 | 803.04 | -278 | -525.04 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30992.96 | -2074.36 | -11341.38 | 46409.65 | 61617.38 | -9487.36 | 9267.63 | 7159.48 | 1392.56 | -9279.57 |
| 现金的期末余额(万) | 59475.65 | 48803.18 | 47674.5 | 53226.69 | 26839.14 | 14520.07 | 15083.42 | 8261.14 | 4577.08 | 4532.86 |
| 现金的期初余额(万) | 48803.18 | 47674.5 | 53226.69 | 26839.14 | 14520.07 | 15083.42 | 8261.14 | 4577.08 | 4532.86 | 7040.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10672.46 | 1128.69 | -5552.2 | 26387.55 | 12319.07 | -563.35 | 6822.28 | 3684.06 | 44.22 | -2507.3 |