翔鹭钨业002842现金流量表 |
4709 ℃ |
|
当前股价：6.93，市值：19
亿，动态市盈率PE：-15.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-213.89%。 其中，历史营业增长率：11%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 129496.54 | 147558.16 | 139636.34 | 140400.21 | 119934.81 | 142808.54 | 90948.31 | 75569.3 | 72377.17 | 66424.09 |
| 收到的税费返还(万) | 385.52 | 7683.88 | 405.45 | 7.71 | - | - | 3.58 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14366.29 | 22706.2 | 18366.13 | 22025.33 | 4646.4 | 731.33 | 426.5 | 276.38 | 295.28 | 310.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 144248.36 | 177948.24 | 158407.92 | 162433.25 | 124581.22 | 143539.87 | 91378.39 | 75845.68 | 72672.46 | 66735.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 106917.09 | 134007.37 | 117868.85 | 119167.35 | 113075.54 | 102599.22 | 90408.17 | 58236.23 | 56726.17 | 50813.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8939.99 | 8768.04 | 8325.21 | 7309.57 | 6680.12 | 6217.97 | 3574.17 | 2987.45 | 2718.57 | 2406.85 |
| 支付的各项税费(万) | 3362.28 | 2322.94 | 1990.67 | 860.66 | 3134.49 | 3758.22 | 2803.22 | 2659.07 | 2977.32 | 3655.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20051.92 | 26963.85 | 27115.94 | 29157.55 | 7128.58 | 7621.32 | 4395.18 | 3460.68 | 3015.46 | 2907.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 139271.28 | 172062.2 | 155300.68 | 156495.13 | 130018.73 | 120196.74 | 101180.74 | 67343.42 | 65437.51 | 59783.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4977.08 | 5886.04 | 3107.24 | 5938.12 | -5437.51 | 23343.13 | -9802.35 | 8502.26 | 7234.94 | 6951.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4.85 | 74.72 | 88.7 | - | 114.07 | 195.66 | 267.42 | 32.79 | 46.8 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 263.78 | 4.16 | 6964.74 | 2476.6 | 30.96 | 46.49 | 3.86 | 20.84 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 4790.38 | 42364.72 | 7000 | - | 27200 | 156.59 | 480 | 37.4 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 268.62 | 78.88 | 11843.81 | 44841.32 | 7145.02 | 5242.15 | 27471.29 | 210.22 | 526.8 | 37.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7225.11 | 4635.86 | 6146.51 | 11611.18 | 23192.41 | 35104.29 | 13963.36 | 1549.33 | 3802.79 | 3631.08 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5100 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 10353.64 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2470 | 40932.71 | 11500 | - | 27000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7225.11 | 4635.86 | 8616.51 | 52543.89 | 34692.41 | 35104.29 | 56417.01 | 1549.33 | 3802.79 | 3631.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6956.48 | -4556.98 | 3227.3 | -7702.57 | -27547.38 | -29862.14 | -28945.72 | -1339.11 | -3275.99 | -3593.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2517.13 | - | 1500.8 | 2300 | 25001.37 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2300 | 200 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 66222.2 | 55878.5 | 85521.68 | 69800 | 139219.51 | 49181 | 27720 | 7390 | 9170 | 6168 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 48.56 | 13036.22 | 7917.12 | 1605.03 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 66222.2 | 55878.5 | 88038.81 | 69848.56 | 153756.53 | 59398.12 | 54326.4 | 7390 | 9170 | 6168 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 62313 | 58532 | 88220.68 | 62216.5 | 95022 | 32060 | 6390 | 8170 | 8168 | 7820 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3879.83 | 6397.32 | 4276.71 | 5799.29 | 5038.98 | 4373.74 | 1847.48 | 1558.94 | 1973.93 | 2003.3 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 785.51 | 10.5 | 714.87 | 1862.06 | 22362.29 | 20251.76 | 3869.21 | 468.78 | 198.16 | 237.98 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 66978.34 | 64939.82 | 93212.26 | 69877.85 | 122423.26 | 56685.5 | 12106.69 | 10197.73 | 10340.09 | 10061.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -756.14 | -9061.32 | -5173.45 | -29.29 | 31333.27 | 2712.62 | 42219.71 | -2807.73 | -1170.09 | -3893.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 40.78 | 722.6 | -92.07 | -252.64 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2694.76 | -7009.66 | 1069.02 | -2046.39 | -1651.63 | -3806.39 | 3471.64 | 4355.42 | 2788.86 | -535.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6422.74 | 13432.39 | 12363.38 | 14409.76 | 16061.39 | 19867.79 | 16396.14 | 12040.72 | 9251.86 | 9787.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3727.98 | 6422.74 | 13432.39 | 12363.38 | 14409.76 | 16061.39 | 19867.79 | 16396.14 | 12040.72 | 9251.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -12912.31 | -4126.25 | 2475 | 4049.07 | 6475.92 | 11710.15 | 6899.45 | 5711.19 | 5214.8 | 5611.71 |
| 资产减值准备(万) | 4903.46 | 2466.06 | 169.47 | -96.48 | 202.24 | 444.02 | -12.08 | 12.98 | 183.15 | 79.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7695.09 | 7540.94 | 6866.65 | 5331.92 | 3877.96 | 3307.03 | 1544.9 | 1151.96 | 1115.86 | 958.31 |
| 无形资产摊销(万) | 321.36 | 299.33 | 317.08 | 393.8 | 346.6 | 341.49 | 115.8 | 102.15 | 63.22 | 30.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 408.39 | 404.17 | 473.75 | 268.19 | 107.81 | 46.18 | 15.18 | 8.32 | 8.32 | 8.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.01 | 1.78 | 80.85 | -2810.94 | 34.94 | 116.59 | -0.13 | 18.99 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1095.12 | 172.8 | 32.52 | 210.74 | - | - | 7.15 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.55 | 0.55 | -50.43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5518.77 | 2894.61 | 4876.89 | 4918.47 | 3365.34 | 2480.36 | 768.95 | 433.94 | 473.93 | 427.07 |
| 投资损失(万) | -4.85 | -25.72 | -88.7 | - | -114.07 | -195.66 | -267.42 | -32.79 | -46.8 | -37.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | -223.32 | 137.99 | -479.02 | -255.59 | 18.1 | -144.71 | -19.51 | 14.72 | -27.47 | -11.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | -54.62 | 17.17 | 24.57 | -405.22 | -53.21 | -100.12 | -25.71 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 912.8 | 2367.76 | -15339.41 | -18069.38 | 5054.46 | -7139.8 | -20659.93 | -3641.15 | 2272.01 | -463.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -24452.88 | -6416.03 | -3420.03 | 8453.87 | -13160.63 | -10175.29 | -662.72 | 4061.53 | -4317.21 | -620.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 21755.54 | 150.88 | 7146.69 | 5153.05 | -12754.05 | 22652.92 | 2493.7 | 660.42 | 2295.13 | 969.07 |
| 其他(万) | - | - | 21.35 | -1203.38 | 1161.08 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4977.08 | 5886.04 | 3107.24 | 5938.12 | -5437.51 | 23343.13 | -9802.35 | 8502.26 | 7234.94 | 6951.81 |
| 现金的期末余额(万) | 3727.98 | 6422.74 | 13432.39 | 12363.38 | 14409.76 | 16061.39 | 19867.79 | 16396.14 | 12040.72 | 9251.86 |
| 现金的期初余额(万) | 6422.74 | 13432.39 | 12363.38 | 14409.76 | 16061.39 | 19867.79 | 16396.14 | 12040.72 | 9251.86 | 9787.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2694.76 | -7009.66 | 1069.02 | -2046.39 | -1651.63 | -3806.39 | 3471.64 | 4355.42 | 2788.86 | -535.15 |