华统股份002840核心经营数据

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当前股价:15.15,市值:94 亿,动态市盈率PE:-14.26, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-201.98%。
其中,历史营业增长率:15.3%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:98.63%, 26E:-5.60%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 61464.33 60633.5 45624.08 44815.66 27740.01 26800.01 17866.67 13400 13400 13400
净资产(万) 225521.7 334568.76 211462.63 222791.82 168689.74 143915.02 123366.76 84850.09 77669.06 70168.24
总资产(万) 890824.99 887175.25 713626.9 499628.23 306214.56 217562.92 157869.3 141273.51 145548.14 125005.34
营业收入(万) 857849.2 945216.46 834224.87 883635.68 770577.7 511804.29 471543.19 399212.13 194369.76 163039.7
营业收入增长率(%) -9.24 13.3 -5.59 14.67 50.56 8.54 18.12 105.39 19.22 8.48
营业成本(万) 861118.62 886073.11 811486.67 853880.14 729352.57 479383.02 448259.76 378180.99 179061.83 148213.44
营业成本增长率(%) -2.82 9.19 -4.96 17.07 52.14 6.94 18.53 111.2 20.81 7.06
毛利率(%) -0.38 6.26 2.73 3.37 5.35 6.33 4.94 5.27 7.88 9.09
三项费用(万) 49334.23 43463.93 28611.35 18560.51 24860.6 15877.01 13953.52 13228.6 10309.01 9046.88
费用增长率(%) 13.51 51.91 54.15 -25.34 56.58 13.78 5.48 28.32 13.95 22.14
费用率(%) -1508.96 73.49 125.83 62.38 60.3 48.97 59.93 62.9 67.34 61.02
净利润(万) -65037.99 12506.19 -24684.47 16134.98 16237.44 17305.44 11894.97 8530.23 7534.37 8001.6
净利润增长率(%) -620.05 -150.66 -252.99 -0.63 -6.17 45.49 39.44 13.22 -5.84 41.87
经营现金流(万) 52604.61 37449.68 25156.5 36061.76 12762.46 26085.12 18296.67 26412.73 13859.69 12213.01
现金流增长率(%) 40.47 48.87 -30.24 182.56 -51.07 42.57 -30.73 90.57 13.48 49.51
净利润现金比(-) -0.81 2.99 -1.02 2.24 0.79 1.51 1.54 3.1 1.84 1.53
净资产收益率ROE(%) -23.22 4.58 -11.37 8.24 10.39 12.95 11.43 10.5 10.19 14
生产资本回报率(%) -10.53 2.34 -4.46 5.72 9.74 13.82 13.25 10.06 8.74 13.51
资本支出(万) 109569.35 113168.9 222894.3 161290.3 57055.96 33381.38 13843.62 12442.3 27542.21 21168.03
折旧和摊销(万) 44330 39850 25388 12752 10421 7595 6567 6237 3730 3123
归属股东权益(万) 207305.08 267371.94 154159.22 170550.07 148417.99 129786.79 117034.99 80861.97 73157.62 67540.72
股东权益增长率(%) -22.47 73.44 -9.61 14.91 14.36 10.9 44.73 10.53 8.32 60.13
自由现金流(万) -125725 -64544 -216753 -135029 -33470 -10766 4569 3013 -16294 -9876
自由现金流增长率(%) - - - - - - - -118.49 64.99 219.82
每股股东权益(元) 3.37 4.41 3.38 3.81 5.35 4.84 6.55 6.03 5.46 5.04
每股股东收益(元) -0.98 0.14 -0.42 0.3 0.47 0.56 0.66 0.69 0.56 0.61
同业推荐: 龙力生物002604, 华康股份605077, 中粮糖业600737, 道道全002852, 星湖科技600866, 仙乐健康300791,
 
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 CACCB CCACB CCCCB CBABB CBBBA CBABA CBABA CBABA CBABA CBABA
经营分析 2023:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-- +-- +-+ +-+
现金流分析 2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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